Titan Machinery Inc.

NasdaqGS:TITN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$345.1m

Titan Machinery Waardering

Is TITN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TITN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TITN ( $15.14 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $18.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TITN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TITN?

Belangrijke metriek: Omdat TITN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor TITN. Deze wordt berekend door TITN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TITN's PE Ratio?
PE-verhouding5.9x
InkomstenUS$58.38m
MarktkapitalisatieUS$345.07m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TITN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor TITN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.8x
EVI EVI Industries
43.5xn/aUS$285.8m
HDSN Hudson Technologies
8.8x-1.5%US$271.6m
KRT Karat Packaging
21.7x16.7%US$613.5m
DXPE DXP Enterprises
17.2x11.1%US$1.1b
TITN Titan Machinery
5.9x-46.4%US$345.1m

Price-To-Earnings versus peers: TITN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TITN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Trade Distributors industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
TITN 5.9xGemiddelde industrie 18.2xNo. of Companies7PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: TITN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.9 x) vergeleken met het US Trade Distributors -industriegemiddelde ( 18.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TITN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TITN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.9x
Eerlijke PE Verhouding4.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: TITN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 5.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 4.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TITN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$15.14
US$16.80
+11.0%
25.1%US$25.00US$13.00n/a5
Nov ’25US$13.72
US$16.80
+22.4%
25.1%US$25.00US$13.00n/a5
Oct ’25US$14.04
US$16.80
+19.7%
25.1%US$25.00US$13.00n/a5
Sep ’25US$15.11
US$17.25
+14.2%
26.7%US$25.00US$13.00n/a4
Aug ’25US$16.65
US$25.20
+51.4%
22.6%US$33.00US$18.00n/a5
Jul ’25US$15.23
US$25.20
+65.5%
22.6%US$33.00US$18.00n/a5
Jun ’25US$18.82
US$27.60
+46.7%
20.1%US$33.00US$18.00n/a5
May ’25US$21.81
US$31.80
+45.8%
16.2%US$40.00US$24.00n/a5
Apr ’25US$24.00
US$31.80
+32.5%
16.2%US$40.00US$24.00n/a5
Mar ’25US$25.76
US$37.20
+44.4%
19.0%US$45.00US$25.00n/a5
Feb ’25US$27.03
US$38.00
+40.6%
17.6%US$45.00US$25.00n/a6
Jan ’25US$28.88
US$38.00
+31.6%
17.6%US$45.00US$25.00n/a6
Dec ’24US$24.63
US$38.20
+55.1%
21.8%US$50.00US$25.00n/a5
Nov ’24US$24.92
US$42.17
+69.2%
15.4%US$50.00US$30.00US$13.726
Oct ’24US$26.58
US$42.17
+58.6%
15.4%US$50.00US$30.00US$14.046
Sep ’24US$29.61
US$42.17
+42.4%
15.4%US$50.00US$30.00US$15.116
Aug ’24US$31.74
US$42.67
+34.4%
15.9%US$50.00US$30.00US$16.656
Jul ’24US$29.50
US$42.00
+42.4%
16.8%US$48.00US$30.00US$15.234
Jun ’24US$26.47
US$42.00
+58.7%
16.8%US$48.00US$30.00US$18.824
May ’24US$31.25
US$43.00
+37.6%
17.6%US$48.00US$30.00US$21.814
Apr ’24US$30.45
US$43.00
+41.2%
17.6%US$48.00US$30.00US$24.004
Mar ’24US$45.97
US$47.25
+2.8%
9.9%US$53.00US$40.00US$25.764
Feb ’24US$44.09
US$47.25
+7.2%
9.9%US$53.00US$40.00US$27.034
Jan ’24US$39.73
US$47.25
+18.9%
9.9%US$53.00US$40.00US$28.884
Dec ’23US$42.46
US$47.00
+10.7%
11.4%US$53.00US$40.00US$24.633
Nov ’23US$35.28
US$38.33
+8.7%
8.1%US$41.00US$34.00US$24.923

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.7%

1Y

5.3%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.2%

1Y

8.3%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

3.8%

1Y

39.7%