company background image
TITN logo

Titan Machinery NasdaqGS:TITN Voorraadrapport

Laatste prijs

US$13.82

Marktkapitalisatie

US$315.0m

7D

4.0%

1Y

-52.5%

Bijgewerkt

26 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Titan Machinery Inc.

NasdaqGS:TITN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$315.0m

TITN Overzicht aandelen

Titan Machinery Inc. bezit en exploiteert een netwerk van full service winkels voor landbouw- en bouwmachines in de Verenigde Staten, Europa en Australië. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 4% onder onze schatting van de reële waarde

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 51% per jaar dalen.

Winstmarges (1.1%) zijn lager dan vorig jaar (4.2%)


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts

Reducing Inventory Bolsters Margins Amid Global Demand Weakness And Interest Pressures

Key Takeaways Aggressive inventory management and structural improvements are enhancing resilience and driving profitability through better net margins and normalized equipment margins. Strategic acquisitions and expansion into higher-margin services are expected to support revenue growth and improve recurring revenue streams.
View narrative
US$17.80
FV
22.4% undervalued intrinsic discount
-2.69%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
29 days ago author updated this narrative

Titan Machinery Inc. Concurrenten

EVI Industries

NYSEAM:EVI

US$246.5m

Hudson Technologies

NasdaqCM:HDSN

US$241.4m

Karat Packaging

NasdaqGS:KRT

US$605.1m

Transcat

NasdaqGM:TRNS

US$993.1m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Titan Machinery
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$13.82
52 Week HoogtepuntUS$29.30
52 Week LaagUS$12.30
Bèta1.29
1 maand verandering-14.00%
3 maanden verandering-3.22%
1 Jaar Verandering-52.54%
3 jaar verandering-59.02%
5 jaar verandering-5.41%
Verandering sinds IPO45.78%

Recent nieuws en updates

Is There Now An Opportunity In Titan Machinery Inc. (NASDAQ:TITN)?

Dec 19
Is There Now An Opportunity In Titan Machinery Inc. (NASDAQ:TITN)?

Recent updates

Is There Now An Opportunity In Titan Machinery Inc. (NASDAQ:TITN)?

Dec 19
Is There Now An Opportunity In Titan Machinery Inc. (NASDAQ:TITN)?

Estimating The Intrinsic Value Of Titan Machinery Inc. (NASDAQ:TITN)

Nov 07
Estimating The Intrinsic Value Of Titan Machinery Inc. (NASDAQ:TITN)

Earnings Working Against Titan Machinery Inc.'s (NASDAQ:TITN) Share Price

Oct 18
Earnings Working Against Titan Machinery Inc.'s (NASDAQ:TITN) Share Price

US$17.25 - That's What Analysts Think Titan Machinery Inc. (NASDAQ:TITN) Is Worth After These Results

Sep 01
US$17.25 - That's What Analysts Think Titan Machinery Inc. (NASDAQ:TITN) Is Worth After These Results

Titan Machinery Troubles: A Rating Change And The Path Forward (Downgrade)

Aug 27

When Should You Buy Titan Machinery Inc. (NASDAQ:TITN)?

Jul 17
When Should You Buy Titan Machinery Inc. (NASDAQ:TITN)?

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Titan Machinery Inc.'s (NASDAQ:TITN) 32% Share Price Plunge

Jun 19
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Titan Machinery Inc.'s (NASDAQ:TITN) 32% Share Price Plunge

Titan Machinery: Margin Pressure And Inventory Bloat Make The Stock A Cautious Buy

Jun 02

Here's Why Titan Machinery (NASDAQ:TITN) Has A Meaningful Debt Burden

May 24
Here's Why Titan Machinery (NASDAQ:TITN) Has A Meaningful Debt Burden

Analysts Have Been Trimming Their Titan Machinery Inc. (NASDAQ:TITN) Price Target After Its Latest Report

Mar 23
Analysts Have Been Trimming Their Titan Machinery Inc. (NASDAQ:TITN) Price Target After Its Latest Report

Titan Machinery: Cheap Enough

Mar 18

Titan Machinery: Market Conditions Are Looking Way Better Now (Rating Upgrade)

Jan 10

Titan Machinery's (NASDAQ:TITN) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Dec 18
Titan Machinery's (NASDAQ:TITN) Shareholders May Want To Dig Deeper Than Statutory Profit

Is It Too Late To Consider Buying Titan Machinery Inc. (NASDAQ:TITN)?

Dec 01
Is It Too Late To Consider Buying Titan Machinery Inc. (NASDAQ:TITN)?

Here's Why We Think Titan Machinery (NASDAQ:TITN) Is Well Worth Watching

Sep 20
Here's Why We Think Titan Machinery (NASDAQ:TITN) Is Well Worth Watching

Is Titan Machinery (NASDAQ:TITN) Using Too Much Debt?

Sep 01
Is Titan Machinery (NASDAQ:TITN) Using Too Much Debt?

Should You Investigate Titan Machinery Inc. (NASDAQ:TITN) At US$31.95?

Jul 15
Should You Investigate Titan Machinery Inc. (NASDAQ:TITN) At US$31.95?

Here's Why We Think Titan Machinery (NASDAQ:TITN) Is Well Worth Watching

Jun 08
Here's Why We Think Titan Machinery (NASDAQ:TITN) Is Well Worth Watching

Titan Machinery (NASDAQ:TITN) Seems To Use Debt Quite Sensibly

May 12
Titan Machinery (NASDAQ:TITN) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Are Investors Undervaluing Titan Machinery Inc. (NASDAQ:TITN) By 48%?

Apr 14
Are Investors Undervaluing Titan Machinery Inc. (NASDAQ:TITN) By 48%?

At US$41.98, Is Titan Machinery Inc. (NASDAQ:TITN) Worth Looking At Closely?

Mar 15
At US$41.98, Is Titan Machinery Inc. (NASDAQ:TITN) Worth Looking At Closely?

Here's Why We Think Titan Machinery (NASDAQ:TITN) Might Deserve Your Attention Today

Jan 26
Here's Why We Think Titan Machinery (NASDAQ:TITN) Might Deserve Your Attention Today

Is Titan Machinery (NASDAQ:TITN) Using Too Much Debt?

Jan 11
Is Titan Machinery (NASDAQ:TITN) Using Too Much Debt?

Is Titan Machinery Inc. (NASDAQ:TITN) Potentially Undervalued?

Dec 01
Is Titan Machinery Inc. (NASDAQ:TITN) Potentially Undervalued?

Titan Machinery: I Was Wrong

Oct 12

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Titan Machinery (NASDAQ:TITN) Passed With Ease

Oct 04
We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And Titan Machinery (NASDAQ:TITN) Passed With Ease

Titan Machinery names CNH Industrial's exec as new CFO

Sep 30

Titan Machinery Q2 2023 Earnings Preview

Aug 24

Rendement voor aandeelhouders

TITNUS Trade DistributorsUS Markt
7D4.0%1.6%2.8%
1Y-52.5%13.2%24.5%

Rendement versus industrie: TITN presteerde slechter dan de US Trade Distributors -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 13.2 % opleverde.

Rendement versus markt: TITN presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 24.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is TITN's price volatile compared to industry and market?
TITN volatility
TITN Average Weekly Movement6.6%
Trade Distributors Industry Average Movement5.8%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market17.1%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiele aandelenkoers: TITN heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van TITN is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19803,471Bj Knutsonwww.titanmachinery.com

Titan Machinery Inc. bezit en exploiteert een netwerk van full-service winkels voor landbouw- en bouwmachines in de Verenigde Staten, Europa en Australië. Het bedrijf is actief in vier segmenten: Landbouw, Bouw, Europa en Australië. Het bedrijf verkoopt nieuwe en gebruikte machines, waaronder landbouw- en bouwmachines van de merkenfamilie CNH Industrial en machines van verschillende andere fabrikanten.

Titan Machinery Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Titan Machinery zich tot de beurswaarde?
TITN fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$314.95m
Inkomsten(TTM)US$30.33m
Inkomsten(TTM)US$2.79b

10.4x

Koers/Winstverhouding

0.1x

P/S-verhouding

Is TITN overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TITN resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$2.79b
Kosten van inkomstenUS$2.31b
BrutowinstUS$485.66m
Overige uitgavenUS$455.34m
InkomstenUS$30.33m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Oct 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)1.33
Brutomarge17.38%
Nettowinstmarge1.09%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding175.0%

Hoe presteerde TITN op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 13:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/10/31
Jaarlijkse inkomsten2024/01/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Titan Machinery Inc. wordt gevolgd door 14 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Igor MaryasisAvondale Partners
Mircea DobreBaird
Alexander RygielB. Riley Securities, Inc.