Loading...
TRNS logo

Transcat, Inc.NasdaqGM:TRNS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie US$542.9m
Prijs aandeel
US$58.20
n.v.t.
1Y-45.1%
7D-2.3%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Transcat, Inc.

NasdaqGM:TRNS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$542.9m

Transcat (TRNS) Aandelenoverzicht

Transcat, Inc. levert kalibratie- en laboratoriuminstrumentdiensten in de Verenigde Staten, Canada en internationaal. Meer informatie

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 20.7% per jaar groeien

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 78.1% zal stijgen

Risicoanalyse

Winstmarges (3.8%) zijn lager dan vorig jaar (6.6%)


TRNS Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

TRNS logo
Transcat

M&A And IoT Trends Will Drive Calibration Industry Expansion

Key Takeaways Recent acquisitions and expanding service offerings position Transcat for dominant market share, recurring revenues, and multi-year margin expansion beyond current expectations. Onshoring trends, regulatory demand, and an accelerated acquisition strategy provide strong tailwinds for sustained outperformance and industry-leading growth.
View narrative
US$116
FV
49.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10.79%
Revenue growth p.a.
4
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
TRNS logo
Transcat

Automation And Onshoring Will Expand Life Sciences Markets Despite Headwinds

Key Takeaways Regulatory-driven demand and onshoring trends create a stable platform for recurring revenue growth and align Transcat with expanding market opportunities in key industries. Process improvements, strategic acquisitions, and a focus on higher-margin services are set to boost profitability, operational efficiency, and geographic expansion.
View narrative
US$104.25
FV
44.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10.19%
Revenue growth p.a.
31
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
TRNS logo
Transcat

Automation And OEM Disruption Will Erode Recurring Revenues

Key Takeaways Advances in automation and self-calibrating technologies threaten Transcat's recurring revenue by reducing demand for outsourced calibration services. Shifts toward in-house calibration and industry consolidation may pressure margins, shrink the addressable market, and constrain long-term earnings growth.
View narrative
US$95
FV
38.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
9.66%
Revenue growth p.a.
3
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community
DPRO logo
Draganfly

America Wants Homegrown Drones — Draganfly Is Ready to Deliver

Key Takeaways Draganfly is one of the most experienced drone manufacturers worldwide, boasting nearly three decades of innovation, and is now emerging as a North American leader in secure, NDAA-compliant drones. The company is riding massive industry tailwinds as Western governments shift away from Chinese-made drones, funneling billions into trusted domestic suppliers.Read more

View narrative
4.9k
users have viewed this narrative
5users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
148users have followed this narrative
US$9.21
12.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
Jolt_Communications's Fair Value
Revenue
64.98% p.a.
Profit Margin
15%
Future PE
35x
Price in 2030
US$14.83

Transcat, Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Transcat
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$58.20
52 Week HoogtepuntUS$111.29
52 Week LaagUS$50.23
Bèta0.79
1 maand verandering3.52%
3 maanden verandering-21.03%
1 Jaar Verandering-45.10%
3 jaar verandering-17.88%
5 jaar verandering67.82%
Verandering sinds IPO3,948.70%

Recent nieuws en updates

Is Transcat (NASDAQ:TRNS) Using Too Much Debt?

Dec 16
Is Transcat (NASDAQ:TRNS) Using Too Much Debt?

Transcat: The Storm Has Passed (Upgrade)

Dec 15

Transcat, Inc.'s (NASDAQ:TRNS) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 25%

Nov 19
Transcat, Inc.'s (NASDAQ:TRNS) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 25%

Transcat, Inc. Just Missed EPS By 42%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 06
Transcat, Inc. Just Missed EPS By 42%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Recent updates

Is Transcat (NASDAQ:TRNS) Using Too Much Debt?

Dec 16
Is Transcat (NASDAQ:TRNS) Using Too Much Debt?

Transcat: The Storm Has Passed (Upgrade)

Dec 15

Transcat, Inc.'s (NASDAQ:TRNS) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 25%

Nov 19
Transcat, Inc.'s (NASDAQ:TRNS) Popularity With Investors Under Threat As Stock Sinks 25%

Transcat, Inc. Just Missed EPS By 42%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Nov 06
Transcat, Inc. Just Missed EPS By 42%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

These 4 Measures Indicate That Transcat (NASDAQ:TRNS) Is Using Debt Reasonably Well

Jul 22
These 4 Measures Indicate That Transcat (NASDAQ:TRNS) Is Using Debt Reasonably Well

Transcat (NASDAQ:TRNS) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Jul 01
Transcat (NASDAQ:TRNS) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Does Transcat (NASDAQ:TRNS) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Apr 12
Does Transcat (NASDAQ:TRNS) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Transcat Is Nearing An Inflection Point

Mar 22

Transcat, Inc.'s (NASDAQ:TRNS) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Jan 12
Transcat, Inc.'s (NASDAQ:TRNS) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Transcat (NASDAQ:TRNS) Could Be Struggling To Allocate Capital

Dec 02
Transcat (NASDAQ:TRNS) Could Be Struggling To Allocate Capital

Transcat: Growth Is Great, But Not Enough To Prevent A Bearish Outlook

Oct 14

Does Transcat (NASDAQ:TRNS) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Oct 02
Does Transcat (NASDAQ:TRNS) Deserve A Spot On Your Watchlist?
User avatar

Acquisitions And Focus On Regulated Industries Drive Revenue And Margin Growth

Expansion through acquisitions and increased service offerings improves market reach and revenue, promising growth in highly regulated sectors.

Market Participants Recognise Transcat, Inc.'s (NASDAQ:TRNS) Earnings

Sep 17
Market Participants Recognise Transcat, Inc.'s (NASDAQ:TRNS) Earnings

Transcat (NASDAQ:TRNS) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Jul 13
Transcat (NASDAQ:TRNS) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively

Transcat (NASDAQ:TRNS) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Jun 17
Transcat (NASDAQ:TRNS) Ticks All The Boxes When It Comes To Earnings Growth

Transcat's (NASDAQ:TRNS) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

May 29
Transcat's (NASDAQ:TRNS) Promising Earnings May Rest On Soft Foundations

Does Transcat (NASDAQ:TRNS) Have A Healthy Balance Sheet?

May 21
Does Transcat (NASDAQ:TRNS) Have A Healthy Balance Sheet?

Some Confidence Is Lacking In Transcat, Inc.'s (NASDAQ:TRNS) P/S

Apr 24
Some Confidence Is Lacking In Transcat, Inc.'s (NASDAQ:TRNS) P/S

Transcat Stock: Time To Recalibrate

Apr 16

Transcat Scores Wins On The Top And Bottom Lines, But Is Still Too Expensive

Feb 01

There Are Reasons To Feel Uneasy About Transcat's (NASDAQ:TRNS) Returns On Capital

Dec 19
There Are Reasons To Feel Uneasy About Transcat's (NASDAQ:TRNS) Returns On Capital

Transcat's (NASDAQ:TRNS) Problems Go Beyond Weak Profit

Nov 08
Transcat's (NASDAQ:TRNS) Problems Go Beyond Weak Profit

Capital Allocation Trends At Transcat (NASDAQ:TRNS) Aren't Ideal

Aug 03
Capital Allocation Trends At Transcat (NASDAQ:TRNS) Aren't Ideal

Transcat (NASDAQ:TRNS) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Apr 06
Transcat (NASDAQ:TRNS) Hasn't Managed To Accelerate Its Returns

Are Transcat, Inc. (NASDAQ:TRNS) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Oct 20
Are Transcat, Inc. (NASDAQ:TRNS) Investors Paying Above The Intrinsic Value?

Transcat acquires Complete Calibrations for $1.2M and e2b Calibration for $3.15M

Sep 28

We Think Transcat (NASDAQ:TRNS) Can Stay On Top Of Its Debt

Aug 05
We Think Transcat (NASDAQ:TRNS) Can Stay On Top Of Its Debt

Transcat (NASDAQ:TRNS) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Jul 24
Transcat (NASDAQ:TRNS) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Rendement voor aandeelhouders

TRNSUS Trade DistributorsUS Markt
7D-2.3%0.3%1.3%
1Y-45.1%11.8%15.8%

Rendement versus industrie: TRNS presteerde slechter dan de US Trade Distributors -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 11.8 % opleverde.

Rendement versus markt: TRNS presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 15.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is TRNS's price volatile compared to industry and market?
TRNS volatility
TRNS Average Weekly Movement6.9%
Trade Distributors Industry Average Movement5.8%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.6%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: TRNS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van TRNS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
19641,245Lee Rudowwww.transcat.com

Transcat, Inc. levert diensten op het gebied van kalibratie en laboratoriuminstrumenten in de Verenigde Staten, Canada en internationaal. Het bedrijf opereert via twee segmenten, Service en Distributie. Het Service segment biedt kalibratie, reparatie, inspectie, analytische kwalificatie, preventief onderhoud, advies en andere gerelateerde diensten.

Transcat, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Transcat zich tot de beurswaarde?
TRNS fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$542.91m
Inkomsten(TTM)US$11.35m
Inkomsten(TTM)US$302.58m
47.8x
Koers/Winstverhouding
1.8x
P/S-verhouding

Is TRNS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TRNS resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$302.58m
Kosten van inkomstenUS$204.41m
BrutowinstUS$98.18m
Overige uitgavenUS$86.82m
InkomstenUS$11.35m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 27, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)1.22
Brutomarge32.45%
Nettowinstmarge3.75%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding37.9%

Hoe presteerde TRNS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/26 03:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/24 00:00
Inkomsten2025/09/27
Jaarlijkse inkomsten2025/03/29

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Transcat, Inc. wordt gevolgd door 6 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kara AndersonB. Riley Securities, Inc.
Gregory PalmCraig-Hallum Capital Group LLC
Maxwell MichaelisLake Street Capital Markets, LLC