Hudson Technologies Waardering
Is HDSN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van HDSN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: HDSN ( $6.01 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $3.81 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: HDSN wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HDSN?
Belangrijke metriek: Omdat HDSN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is HDSN's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 8.8x |
| Inkomsten | US$30.90m |
| Marktkapitalisatie | US$271.64m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.1x |
| PEG-verhouding | -5.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt HDSN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 21.9x | ||
EVI EVI Industries | 43.5x | n/a | US$285.8m |
TITN Titan Machinery | 5.9x | -46.4% | US$345.1m |
KRT Karat Packaging | 21.7x | 16.7% | US$613.5m |
GIC Global Industrial | 16.5x | 12.3% | US$1.1b |
HDSN Hudson Technologies | 8.8x | -1.5% | US$271.6m |
Price-To-Earnings versus peers: HDSN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.9x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt HDSN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Trade Distributors industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
BYU BAIYU Holdings | 0.8x | n/a | US$8.94m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: HDSN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x) vergeleken met het US Trade Distributors -industriegemiddelde ( 18.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is HDSN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 8.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 11.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HDSN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$6.01 | US$7.31 +21.7% | 5.6% | US$8.00 | US$7.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$7.42 | US$9.81 +32.2% | 14.1% | US$12.00 | US$8.50 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | US$7.99 | US$10.19 +27.5% | 11.4% | US$12.00 | US$8.75 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | US$8.22 | US$10.19 +23.9% | 11.4% | US$12.00 | US$8.75 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | US$8.26 | US$12.00 +45.3% | 10.2% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | US$8.50 | US$12.00 +41.2% | 10.2% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | US$8.91 | US$12.00 +34.7% | 10.2% | US$13.00 | US$10.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | US$9.80 | US$14.44 +47.3% | 8.0% | US$16.00 | US$13.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$11.33 | US$15.25 +34.6% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | US$14.56 | US$15.50 +6.5% | 7.2% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | US$12.83 | US$15.50 +20.8% | 7.2% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$13.49 | US$15.50 +14.9% | 7.2% | US$17.00 | US$14.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$12.66 | US$15.00 +18.5% | 5.4% | US$16.00 | US$14.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$12.67 | US$13.67 +7.9% | 9.1% | US$15.00 | US$12.00 | US$7.42 | 3 |
| Oct ’24 | US$13.30 | US$13.67 +2.8% | 9.1% | US$15.00 | US$12.00 | US$7.99 | 3 |
| Sep ’24 | US$12.06 | US$13.00 +7.8% | 7.7% | US$14.00 | US$12.00 | US$8.22 | 2 |
| Aug ’24 | US$9.25 | US$13.00 +40.5% | 7.7% | US$14.00 | US$12.00 | US$8.26 | 2 |
| Jul ’24 | US$9.62 | US$13.00 +35.1% | 7.7% | US$14.00 | US$12.00 | US$8.50 | 2 |
| Jun ’24 | US$9.01 | US$13.33 +48.0% | 7.1% | US$14.00 | US$12.00 | US$8.91 | 3 |
| May ’24 | US$7.89 | US$13.33 +69.0% | 7.1% | US$14.00 | US$12.00 | US$9.80 | 3 |
| Apr ’24 | US$8.73 | US$13.33 +52.7% | 7.1% | US$14.00 | US$12.00 | US$11.33 | 3 |
| Mar ’24 | US$10.09 | US$13.00 +28.8% | 6.3% | US$14.00 | US$12.00 | US$14.56 | 3 |
| Feb ’24 | US$10.41 | US$13.00 +24.9% | 6.3% | US$14.00 | US$12.00 | US$12.83 | 3 |
| Jan ’24 | US$10.12 | US$13.00 +28.5% | 6.3% | US$14.00 | US$12.00 | US$13.49 | 3 |
| Dec ’23 | US$11.35 | US$13.00 +14.5% | 6.3% | US$14.00 | US$12.00 | US$12.66 | 3 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Mitsubishi
JP¥10.3t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.20
7D
-0.8%
1Y
9.5%
NFI Group
CA$1.7b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.45
7D
-4.6%
1Y
1.9%
Doman Building Materials Group
CA$836.2m
Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.
CWXZ.F
CA$6.86
7D
5.5%
1Y
40.3%