Hudson Technologies, Inc.

NasdaqCM:HDSN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$240.8m

Hudson Technologies Waardering

Is HDSN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HDSN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$5.80
Fair Value
5.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HDSN ( $5.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $5.8 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HDSN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HDSN?

Belangrijke metriek: Omdat HDSN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HDSN. Deze wordt berekend door HDSN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HDSN's PE Ratio?
PE-verhouding9.9x
InkomstenUS$24.39m
MarktkapitalisatieUS$240.82m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HDSN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HDSN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.5x
EVI EVI Industries
31.9xn/aUS$203.5m
KRT Karat Packaging
16.3x9.5%US$488.7m
BXC BlueLinx Holdings
11.2x-5.9%US$596.7m
TRNS Transcat
46.5x10.7%US$787.5m
HDSN Hudson Technologies
9.9x1.6%US$240.8m

Price-To-Earnings versus peers: HDSN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HDSN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Trade Distributors industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MWG Multi Ways Holdings
1.6xn/aUS$10.30m
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HDSN 9.9xGemiddelde industrie 18.7xNo. of Companies5PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HDSN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met het US Trade Distributors -industriegemiddelde ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HDSN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HDSN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.9x
Eerlijke PE Verhouding10.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HDSN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HDSN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$5.47
US$6.56
+20.0%
6.8%US$7.00US$6.00n/a4
Apr ’26US$6.04
US$6.56
+8.7%
6.8%US$7.00US$6.00n/a4
Mar ’26US$5.76
US$7.31
+27.0%
5.6%US$8.00US$7.00n/a4
Feb ’26US$5.80
US$7.31
+26.1%
5.6%US$8.00US$7.00n/a4
Jan ’26US$5.58
US$7.31
+31.0%
5.6%US$8.00US$7.00n/a4
Dec ’25US$5.94
US$7.31
+23.1%
5.6%US$8.00US$7.00n/a4
Nov ’25US$7.42
US$9.81
+32.2%
14.1%US$12.00US$8.50n/a4
Oct ’25US$7.99
US$10.19
+27.5%
11.4%US$12.00US$8.75n/a4
Sep ’25US$8.22
US$10.19
+23.9%
11.4%US$12.00US$8.75n/a4
Aug ’25US$8.26
US$12.00
+45.3%
10.2%US$13.00US$10.00n/a4
Jul ’25US$8.50
US$12.00
+41.2%
10.2%US$13.00US$10.00n/a4
Jun ’25US$8.91
US$12.00
+34.7%
10.2%US$13.00US$10.00n/a4
May ’25US$9.80
US$14.44
+47.3%
8.0%US$16.00US$13.00n/a4
Apr ’25US$11.33
US$15.25
+34.6%
5.4%US$16.00US$14.00US$6.044
Mar ’25US$14.56
US$15.50
+6.5%
7.2%US$17.00US$14.00US$5.764
Feb ’25US$12.83
US$15.50
+20.8%
7.2%US$17.00US$14.00US$5.804
Jan ’25US$13.49
US$15.50
+14.9%
7.2%US$17.00US$14.00US$5.584
Dec ’24US$12.66
US$15.00
+18.5%
5.4%US$16.00US$14.00US$5.943
Nov ’24US$12.67
US$13.67
+7.9%
9.1%US$15.00US$12.00US$7.423
Oct ’24US$13.30
US$13.67
+2.8%
9.1%US$15.00US$12.00US$7.993
Sep ’24US$12.06
US$13.00
+7.8%
7.7%US$14.00US$12.00US$8.222
Aug ’24US$9.25
US$13.00
+40.5%
7.7%US$14.00US$12.00US$8.262
Jul ’24US$9.62
US$13.00
+35.1%
7.7%US$14.00US$12.00US$8.502
Jun ’24US$9.01
US$13.33
+48.0%
7.1%US$14.00US$12.00US$8.913
May ’24US$7.89
US$13.33
+69.0%
7.1%US$14.00US$12.00US$9.803
Apr ’24US$8.73
US$13.33
+52.7%
7.1%US$14.00US$12.00US$11.333
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$6.56
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/19 03:40
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/17 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Hudson Technologies, Inc. wordt gevolgd door 7 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael NicholsB. Riley Securities, Inc.
Austin MoellerCanaccord Genuity
Ryan SigdahlCraig-Hallum Capital Group LLC