Global Industrial Waardering
Is GIC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GIC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: GIC ( $27.31 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $89.79 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: GIC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GIC?
Belangrijke metriek: Omdat GIC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is GIC's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 16.1x |
| Inkomsten | US$64.90m |
| Marktkapitalisatie | US$1.04b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11.4x |
| PEG-verhouding | 1.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GIC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 23.2x | ||
MRC MRC Global | 15.1x | 14.5% | US$1.1b |
TRNS Transcat | 53.5x | 14.9% | US$959.2m |
DXPE DXP Enterprises | 16.5x | 11.1% | US$1.1b |
DNOW DNOW | 7.5x | -12.7% | US$1.5b |
GIC Global Industrial | 16.1x | 12.3% | US$1.0b |
Price-To-Earnings versus peers: GIC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GIC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Trade Distributors industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
BYU BAIYU Holdings | 0.8x | n/a | US$9.09m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: GIC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met het US Trade Distributors -industriegemiddelde ( 17 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GIC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 16.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 17.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GIC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Textron
US$15.5b
Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.
TXT
US$81.28
7D
-6.5%
1Y
4.5%
Hillman Solutions
US$2.1b
Provides hardware-related products and related merchandising services in the United States, Canada, Mexico, Latin America, and the Caribbean.
HLMN
US$10.78
7D
-2.0%
1Y
52.0%
Stanley Black & Decker
US$13.3b
Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.
SWK
US$86.31
7D
-1.3%
1Y
-3.3%