MRC Global Inc.

NYSE:MRC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.2b

MRC Global Waardering

Is MRC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MRC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MRC ( $13.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $34.56 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MRC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MRC?

Belangrijke metriek: Omdat MRC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MRC. Deze wordt berekend door MRC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MRC's PE Ratio?
PE-verhouding15.9x
InkomstenUS$75.00m
MarktkapitalisatieUS$1.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MRC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MRC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.9x
GIC Global Industrial
16.5x12.3%US$1.0b
TRNS Transcat
54.8x14.9%US$946.0m
DXPE DXP Enterprises
16.7x11.1%US$1.1b
DNOW DNOW
7.7x-12.7%US$1.6b
MRC MRC Global
15.9x14.4%US$1.2b

Price-To-Earnings versus peers: MRC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MRC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Trade Distributors industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$9.09m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MRC 15.9xGemiddelde industrie 16.9xNo. of Companies7PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MRC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het US Trade Distributors -industriegemiddelde ( 16.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MRC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MRC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.9x
Eerlijke PE Verhouding18.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MRC is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 18.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MRC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$13.99
US$17.25
+23.3%
2.5%US$18.00US$17.00n/a4
Nov ’25US$12.18
US$16.00
+31.4%
4.4%US$17.00US$15.00n/a4
Oct ’25US$12.69
US$15.75
+24.1%
6.9%US$17.00US$14.00n/a4
Sep ’25US$13.16
US$15.75
+19.7%
6.9%US$17.00US$14.00n/a4
Aug ’25US$13.96
US$16.25
+16.4%
2.7%US$17.00US$16.00n/a4
Jul ’25US$12.67
US$16.25
+28.3%
2.7%US$17.00US$16.00n/a4
Jun ’25US$13.29
US$16.25
+22.3%
2.7%US$17.00US$16.00n/a4
May ’25US$11.13
US$15.17
+36.3%
7.3%US$17.00US$13.50n/a6
Apr ’25US$12.51
US$14.83
+18.6%
9.3%US$17.00US$13.00n/a6
Mar ’25US$11.99
US$14.83
+23.7%
9.3%US$17.00US$13.00n/a6
Feb ’25US$10.73
US$14.17
+32.0%
9.7%US$17.00US$13.00n/a6
Jan ’25US$11.01
US$14.17
+28.7%
9.7%US$17.00US$13.00n/a6
Dec ’24US$10.44
US$14.17
+35.7%
9.7%US$17.00US$13.00n/a6
Nov ’24US$10.83
US$14.00
+29.3%
13.4%US$17.00US$12.00US$12.184
Oct ’24US$10.25
US$14.00
+36.6%
15.4%US$17.00US$12.00US$12.693
Sep ’24US$9.75
US$14.00
+43.6%
15.4%US$17.00US$12.00US$13.163
Aug ’24US$11.45
US$14.67
+28.1%
14.0%US$17.00US$12.00US$13.963
Jul ’24US$10.07
US$14.67
+45.6%
14.0%US$17.00US$12.00US$12.673
Jun ’24US$8.88
US$14.67
+65.2%
14.0%US$17.00US$12.00US$13.293
May ’24US$9.67
US$15.67
+62.0%
6.0%US$17.00US$15.00US$11.133
Apr ’24US$9.72
US$16.67
+71.5%
2.8%US$17.00US$16.00US$12.513
Mar ’24US$11.32
US$16.67
+47.2%
2.8%US$17.00US$16.00US$11.993
Feb ’24US$13.34
US$16.00
+19.9%
5.1%US$17.00US$15.00US$10.733
Jan ’24US$11.58
US$16.00
+38.2%
5.1%US$17.00US$15.00US$11.013
Dec ’23US$11.67
US$16.00
+37.1%
5.1%US$17.00US$15.00US$10.443
Nov ’23US$10.16
US$15.25
+50.1%
7.1%US$17.00US$14.00US$10.834

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%