BlueLinx Holdings Inc.

NYSE:BXC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.0b

BlueLinx Holdings Waardering

Is BXC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BXC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BXC ( $127.53 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $68.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BXC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BXC?

Belangrijke metriek: Omdat BXC winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BXC. Deze wordt berekend door BXC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BXC's PE Ratio?
PE-verhouding36x
InkomstenUS$29.72m
MarktkapitalisatieUS$1.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BXC's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BXC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.4x
GIC Global Industrial
16.5x12.3%US$1.1b
TRNS Transcat
55.9x14.9%US$982.4m
MRC MRC Global
16x14.4%US$1.2b
DXPE DXP Enterprises
17.2x11.1%US$1.1b
BXC BlueLinx Holdings
36x23.6%US$1.0b

Price-To-Earnings versus peers: BXC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BXC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Trade Distributors industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BYU BAIYU Holdings
0.8xn/aUS$8.94m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BXC 36.0xGemiddelde industrie 18.2xNo. of Companies7PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BXC is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 36 x) vergeleken met het US Trade Distributors -industriegemiddelde ( 18.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BXC's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BXC PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio36x
Eerlijke PE Verhouding23.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BXC is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 36 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BXC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$127.53
US$135.50
+6.2%
0.6%US$137.00US$135.00n/a4
Nov ’25US$109.89
US$135.50
+23.3%
0.6%US$137.00US$135.00n/a4
Oct ’25US$104.81
US$135.50
+29.3%
0.6%US$137.00US$135.00n/a4
Sep ’25US$100.64
US$135.50
+34.6%
0.6%US$137.00US$135.00n/a4
Aug ’25US$108.86
US$128.40
+17.9%
11.1%US$137.00US$100.00n/a5
Jul ’25US$89.18
US$123.20
+38.1%
10.4%US$135.00US$100.00n/a5
Jun ’25US$102.89
US$123.20
+19.7%
10.4%US$135.00US$100.00n/a5
May ’25US$100.59
US$126.00
+25.3%
13.1%US$144.00US$100.00n/a4
Apr ’25US$128.06
US$126.80
-1.0%
11.7%US$144.00US$100.00n/a5
Mar ’25US$129.35
US$126.80
-2.0%
11.7%US$144.00US$100.00n/a5
Feb ’25US$116.72
US$105.00
-10.0%
12.1%US$125.00US$90.00n/a4
Jan ’25US$113.31
US$98.75
-12.8%
5.5%US$105.00US$90.00n/a4
Dec ’24US$92.29
US$98.75
+7.0%
5.5%US$105.00US$90.00n/a4
Nov ’24US$77.15
US$100.00
+29.6%
5.5%US$105.00US$90.00US$109.895
Oct ’24US$82.09
US$103.00
+25.5%
2.4%US$105.00US$100.00US$104.815
Sep ’24US$92.36
US$103.00
+11.5%
2.4%US$105.00US$100.00US$100.645
Aug ’24US$96.45
US$104.50
+8.3%
2.7%US$108.00US$100.00US$108.864
Jul ’24US$93.78
US$104.60
+11.5%
2.5%US$108.00US$100.00US$89.185
Jun ’24US$83.61
US$104.60
+25.1%
2.5%US$108.00US$100.00US$102.895
May ’24US$70.28
US$104.60
+48.8%
2.5%US$108.00US$100.00US$100.595
Apr ’24US$67.96
US$104.60
+53.9%
2.5%US$108.00US$100.00US$128.065
Mar ’24US$85.64
US$104.60
+22.1%
2.5%US$108.00US$100.00US$129.355
Feb ’24US$90.29
US$99.40
+10.1%
6.6%US$112.00US$95.00US$116.725
Jan ’24US$71.11
US$99.40
+39.8%
6.6%US$112.00US$95.00US$113.315
Dec ’23US$70.42
US$99.40
+41.2%
6.6%US$112.00US$95.00US$92.295
Nov ’23US$70.38
US$108.40
+54.0%
10.1%US$127.00US$100.00US$77.155

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

Doman Building Materials Group

CA$842.3m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%