Distribution Solutions Group, Inc.

NasdaqGS:DSGR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.8b

Distribution Solutions Group Waardering

Is DSGR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DSGR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DSGR ( $38.08 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $36.07 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DSGR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DSGR?

Belangrijke metriek: Omdat DSGR nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DSGR. Deze wordt berekend door DSGR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DSGR's PS Ratio?
PS Verhouding1x
VerkoopUS$1.73b
MarktkapitalisatieUS$1.78b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DSGR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DSGR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.9x
XMTR Xometry
3x15.3%US$1.6b
WLFC Willis Lease Finance
2.6xn/aUS$1.4b
HEES H&E Equipment Services
1.4x3.5%US$2.1b
DNOW DNOW
0.7x2.8%US$1.6b
DSGR Distribution Solutions Group
1x9.4%US$1.8b

Price-To-Sales versus peers: DSGR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DSGR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Trade Distributors industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TITN Titan Machinery
0.1x-1.8%US$345.07m
ALTG Alta Equipment Group
0.1x2.4%US$263.06m
IPW iPower
0.3xn/aUS$22.02m
BYU BAIYU Holdings
0.07xn/aUS$8.94m
DSGR 1.0xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies10PS01.22.43.64.86+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DSGR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het US Trade Distributors -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DSGR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DSGR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1x
Eerlijke PS Verhouding1.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DSGR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DSGR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$38.08
US$43.00
+12.9%
2.3%US$44.00US$42.00n/a2
Nov ’25US$35.79
US$41.00
+14.6%
2.4%US$42.00US$40.00n/a2
Oct ’25US$38.09
US$41.00
+7.6%
2.4%US$42.00US$40.00n/a2
Sep ’25US$37.22
US$41.00
+10.2%
2.4%US$42.00US$40.00n/a2
Jul ’25US$29.04
US$41.00
+41.2%
2.4%US$42.00US$40.00n/a2
Jun ’25US$33.38
US$41.00
+22.8%
2.4%US$42.00US$40.00n/a2
May ’25US$32.32
US$39.00
+20.7%
7.7%US$42.00US$36.00n/a2
Apr ’25US$34.61
US$39.00
+12.7%
7.7%US$42.00US$36.00n/a2
Mar ’25US$31.00
US$36.00
+16.1%
5.6%US$38.00US$34.00n/a2
Feb ’25US$32.92
US$36.00
+9.4%
5.6%US$38.00US$34.00n/a2
Jan ’25US$31.56
US$36.00
+14.1%
5.6%US$38.00US$34.00n/a2
Dec ’24US$26.21
US$36.00
+37.4%
5.6%US$38.00US$34.00n/a2
Nov ’24US$30.07
US$36.00
+19.7%
5.6%US$38.00US$34.00US$35.792

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.20

7D

-0.8%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.7b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.9%

Doman Building Materials Group

CA$836.2m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.86

7D

5.5%

1Y

40.3%