Orion Energy Systems Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
Orion Energy Systems heeft een totaal eigen vermogen van $14.5M en een totale schuld van $10.9M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 75.4% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $52.7M en $38.2M.
Belangrijke informatie
75.39%
Verhouding schuld/eigen vermogen
US$10.91m
Schuld
| Rente dekkingsratio | n/a |
| Contant | US$7.50m |
| Aandelen | US$14.48m |
| Totaal verplichtingen | US$38.24m |
| Totaal activa | US$52.71m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Here's Why Orion Energy Systems (NASDAQ:OESX) Can Afford Some Debt
May 22
Is Orion Energy Systems (NASDAQ:OESX) Using Too Much Debt?
Oct 14Recent updates
Little Excitement Around Orion Energy Systems, Inc.'s (NASDAQ:OESX) Revenues
May 10Orion Energy Systems, Inc. (NASDAQ:OESX) Just Reported, And Analysts Assigned A US$2.50 Price Target
Nov 09Orion Energy Systems, Inc.'s (NASDAQ:OESX) Price Is Right But Growth Is Lacking
Oct 23Investors Don't See Light At End Of Orion Energy Systems, Inc.'s (NASDAQ:OESX) Tunnel And Push Stock Down 33%
Jul 24Orion Energy Systems, Inc.'s (NASDAQ:OESX) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 29%
Jun 08Here's Why Orion Energy Systems (NASDAQ:OESX) Can Afford Some Debt
May 22The Consensus EPS Estimates For Orion Energy Systems, Inc. (NASDAQ:OESX) Just Fell Dramatically
Feb 12Why Investors Shouldn't Be Surprised By Orion Energy Systems, Inc.'s (NASDAQ:OESX) Low P/S
Jan 08Is Orion Energy Systems (NASDAQ:OESX) Using Too Much Debt?
Oct 14Health Check: How Prudently Does Orion Energy Systems (NASDAQ:OESX) Use Debt?
Jun 07What Is Orion Energy Systems, Inc.'s (NASDAQ:OESX) Share Price Doing?
Apr 13Some Orion Energy Systems, Inc. (NASDAQ:OESX) Analysts Just Made A Major Cut To Next Year's Estimates
Jan 31Orion Energy Systems' (NASDAQ:OESX) Returns On Capital Are Heading Higher
Oct 13Orion Energy acquires EV charging solutions firm Voltrek
Oct 06Orion Energy Systems Needs To Improve Its SG&A Expenses
Sep 02Orion Energy Systems nabs $4.2M in LED lighting retrofit projects
Aug 09Orion Energy Systems announces CEO transition
Aug 03Analysts Are More Bearish On Orion Energy Systems, Inc. (NASDAQ:OESX) Than They Used To Be
Jun 10Orion Energy Systems: Down But Certainly Not Out
May 26Orion Energy: $3 A Share Reflects Sentiment And Not The Fundamentals
Feb 23Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $37.1M ) OESX } overtreffen de korte termijn passiva ( $26.6M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva OESX ( $37.1M ) overtreffen de langetermijnschulden ( $11.7M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 23.6% ) OESX wordt als voldoende beschouwd.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van OESX is de afgelopen 5 jaar gestegen van 2.6% naar 75.4%.
Balans
Analyse van de cashflow
Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.
Stabiele cash runway: Terwijl het verlieslatende OESX voldoende cash runway heeft voor meer dan 3 jaar, als het zijn huidige positieve vrije kasstroom-niveau behoudt.
Voorspelling contante baan: OESX is verlieslatend, maar heeft voldoende kasmiddelen voor meer dan 3 jaar, zelfs bij een positieve vrije kasstroom die met 29.3 % per jaar krimpt.
Ontdek gezonde bedrijven
Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2025/05/20 17:15 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2025/05/20 00:00 |
| Inkomsten | 2024/12/31 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2024/03/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.
Bronnen van analisten
Orion Energy Systems, Inc. wordt gevolgd door 15 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Theodore O'Neill | Ascendiant Capital Markets LLC |
| Alexander Rygiel | B. Riley Securities, Inc. |
| Eric Prouty | Canaccord Genuity |