Orion Energy Systems, Inc.

NasdaqCM:OESX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$27.6m

Orion Energy Systems Balans Gezondheid

Financiële gezondheid criteriumcontroles 4/6

Orion Energy Systems heeft een totaal eigen vermogen van $15.8M en een totale schuld van $12.5M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 79.3% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk $56.3M en $40.5M.

Belangrijke informatie

79.3%

Verhouding schuld/eigen vermogen

US$12.53m

Schuld

Rente dekkingsration/a
ContantUS$5.37m
AandelenUS$15.80m
Totaal verplichtingenUS$40.47m
Totaal activaUS$56.27m

Recente financiële gezondheidsupdates

Here's Why Orion Energy Systems (NASDAQ:OESX) Can Afford Some Debt

May 22
Here's Why Orion Energy Systems (NASDAQ:OESX) Can Afford Some Debt

Is Orion Energy Systems (NASDAQ:OESX) Using Too Much Debt?

Oct 14
Is Orion Energy Systems (NASDAQ:OESX) Using Too Much Debt?

Health Check: How Prudently Does Orion Energy Systems (NASDAQ:OESX) Use Debt?

Jun 07
Health Check: How Prudently Does Orion Energy Systems (NASDAQ:OESX) Use Debt?

Recent updates

Orion Energy Systems, Inc. (NASDAQ:OESX) Just Reported, And Analysts Assigned A US$2.50 Price Target

Nov 09
Orion Energy Systems, Inc. (NASDAQ:OESX) Just Reported, And Analysts Assigned A US$2.50 Price Target

Orion Energy Systems, Inc.'s (NASDAQ:OESX) Price Is Right But Growth Is Lacking

Oct 23
Orion Energy Systems, Inc.'s (NASDAQ:OESX) Price Is Right But Growth Is Lacking

Investors Don't See Light At End Of Orion Energy Systems, Inc.'s (NASDAQ:OESX) Tunnel And Push Stock Down 33%

Jul 24
Investors Don't See Light At End Of Orion Energy Systems, Inc.'s (NASDAQ:OESX) Tunnel And Push Stock Down 33%

Orion Energy Systems, Inc.'s (NASDAQ:OESX) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 29%

Jun 08
Orion Energy Systems, Inc.'s (NASDAQ:OESX) Price Is Right But Growth Is Lacking After Shares Rocket 29%

Here's Why Orion Energy Systems (NASDAQ:OESX) Can Afford Some Debt

May 22
Here's Why Orion Energy Systems (NASDAQ:OESX) Can Afford Some Debt

The Consensus EPS Estimates For Orion Energy Systems, Inc. (NASDAQ:OESX) Just Fell Dramatically

Feb 12
The Consensus EPS Estimates For Orion Energy Systems, Inc. (NASDAQ:OESX) Just Fell Dramatically

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Orion Energy Systems, Inc.'s (NASDAQ:OESX) Low P/S

Jan 08
Why Investors Shouldn't Be Surprised By Orion Energy Systems, Inc.'s (NASDAQ:OESX) Low P/S

Is Orion Energy Systems (NASDAQ:OESX) Using Too Much Debt?

Oct 14
Is Orion Energy Systems (NASDAQ:OESX) Using Too Much Debt?

Health Check: How Prudently Does Orion Energy Systems (NASDAQ:OESX) Use Debt?

Jun 07
Health Check: How Prudently Does Orion Energy Systems (NASDAQ:OESX) Use Debt?

What Is Orion Energy Systems, Inc.'s (NASDAQ:OESX) Share Price Doing?

Apr 13
What Is Orion Energy Systems, Inc.'s (NASDAQ:OESX) Share Price Doing?

Some Orion Energy Systems, Inc. (NASDAQ:OESX) Analysts Just Made A Major Cut To Next Year's Estimates

Jan 31
Some Orion Energy Systems, Inc. (NASDAQ:OESX) Analysts Just Made A Major Cut To Next Year's Estimates

Orion Energy Systems' (NASDAQ:OESX) Returns On Capital Are Heading Higher

Oct 13
Orion Energy Systems' (NASDAQ:OESX) Returns On Capital Are Heading Higher

Orion Energy acquires EV charging solutions firm Voltrek

Oct 06

Orion Energy Systems Needs To Improve Its SG&A Expenses

Sep 02

Orion Energy Systems nabs $4.2M in LED lighting retrofit projects

Aug 09

Orion Energy Systems announces CEO transition

Aug 03

Analysts Are More Bearish On Orion Energy Systems, Inc. (NASDAQ:OESX) Than They Used To Be

Jun 10
Analysts Are More Bearish On Orion Energy Systems, Inc. (NASDAQ:OESX) Than They Used To Be

Orion Energy Systems: Down But Certainly Not Out

May 26

Orion Energy: $3 A Share Reflects Sentiment And Not The Fundamentals

Feb 23

Orion Energy: Market Still Hasn't Seen The Potential.

Nov 24

Orion Energy: The Carnage Will Ultimately End

Sep 16

Analyse van de financiële positie

Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( $40.0M ) OESX } overtreffen de korte termijn passiva ( $26.9M ).

Langlopende schulden: De kortetermijnactiva OESX ( $40.0M ) overtreffen de langetermijnschulden ( $13.6M ).


Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse

Schuldniveau: De netto schuld/eigen vermogen ratio ( 45.3% ) OESX wordt als hoog beschouwd.

Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van OESX is de afgelopen 5 jaar gestegen van 13% naar 79.3%.


Balans


Analyse van de cashflow

Voor bedrijven die in het verleden gemiddeld verliesgevend zijn geweest, beoordelen we of ze ten minste 1 jaar kasstroom hebben.

Stabiele cash runway: OESX heeft op basis van de huidige vrije kasstroom voldoende cash runway voor meer dan 3 jaar.

Voorspelling contante baan: OESX heeft voldoende kasruimte voor 1.9 jaar als de vrije kasstroom blijft dalen met een historisch percentage van 29.8 % per jaar.


Ontdek gezonde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 11:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/03/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Orion Energy Systems, Inc. wordt gevolgd door 15 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Theodore O'NeillAscendiant Capital Markets LLC
Alexander RygielB. Riley Securities, Inc.
Eric ProutyCanaccord Genuity