Array Technologies, Inc.

NasdaqGM:ARRY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$765.6m

Array Technologies Waardering

Is ARRY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ARRY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$7.52
Fair Value
33.2% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ARRY ( $5.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $7.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ARRY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ARRY?

Belangrijke metriek: Omdat ARRY verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ARRY. Deze wordt berekend door ARRY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ARRY's PS Ratio?
PS Verhouding0.8x
VerkoopUS$915.81m
MarktkapitalisatieUS$765.61m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ARRY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ARRY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
PLPC Preformed Line Products
1.2xn/aUS$687.5m
PLUG Plug Power
1.3x21.8%US$788.6m
THR Thermon Group Holdings
1.8x6.9%US$885.4m
AMSC American Superconductor
4x15.9%US$800.6m
ARRY Array Technologies
0.8x10.4%US$765.6m

Price-To-Sales versus peers: ARRY is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ARRY's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electrical industrie?

23 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FLNC Fluence Energy
0.2x16.2%US$758.88m
EAF GrafTech International
0.4x19.3%US$181.79m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x27.4%US$64.15m
TPIC TPI Composites
0.03x6.1%US$42.23m
ARRY 0.8xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies23PS01.63.24.86.48+
23 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ARRY is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met het US Electrical -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ARRY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ARRY PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.8x
Eerlijke PS Verhouding1.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ARRY is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ARRY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$5.02
US$8.10
+61.4%
28.2%US$13.00US$4.50n/a23
Apr ’26US$4.86
US$8.60
+76.9%
23.4%US$13.00US$6.00n/a24
Mar ’26US$5.28
US$9.43
+78.7%
34.2%US$22.00US$6.00n/a23
Feb ’26US$7.33
US$10.10
+37.8%
34.0%US$22.00US$4.50n/a25
Jan ’26US$6.04
US$10.22
+69.2%
32.9%US$22.00US$4.50n/a25
Dec ’25US$6.71
US$10.42
+55.3%
34.4%US$22.00US$4.50n/a25
Nov ’25US$6.70
US$12.00
+79.1%
30.7%US$22.00US$7.00n/a26
Oct ’25US$6.80
US$13.50
+98.5%
31.4%US$23.00US$8.00n/a26
Sep ’25US$6.71
US$13.44
+100.4%
31.0%US$23.00US$8.00n/a27
Aug ’25US$10.29
US$17.83
+73.3%
22.2%US$27.00US$11.00n/a27
Jul ’25US$9.57
US$19.63
+105.1%
26.3%US$36.00US$12.00n/a28
Jun ’25US$14.18
US$19.83
+39.9%
25.9%US$36.00US$12.00n/a27
May ’25US$12.46
US$20.33
+63.1%
26.9%US$36.00US$12.00n/a26
Apr ’25US$14.69
US$20.32
+38.3%
27.6%US$36.00US$12.00US$4.8625
Mar ’25US$14.14
US$20.69
+46.3%
27.5%US$36.00US$12.00US$5.2824
Feb ’25US$13.72
US$24.54
+78.9%
26.1%US$36.00US$15.00US$7.3324
Jan ’25US$16.80
US$25.73
+53.1%
21.6%US$36.00US$17.00US$6.0424
Dec ’24US$16.27
US$26.54
+63.1%
19.4%US$38.00US$17.00US$6.7123
Nov ’24US$16.75
US$30.48
+82.0%
17.1%US$38.00US$21.00US$6.7022
Oct ’24US$22.19
US$30.88
+39.2%
17.4%US$38.00US$18.00US$6.8021
Sep ’24US$24.95
US$29.93
+20.0%
18.2%US$38.00US$16.00US$6.7121
Aug ’24US$18.83
US$28.21
+49.8%
16.8%US$37.00US$16.00US$10.2921
Jul ’24US$22.60
US$27.93
+23.6%
16.3%US$37.00US$17.00US$9.5720
Jun ’24US$22.86
US$27.45
+20.1%
15.2%US$35.00US$17.00US$14.1819
May ’24US$19.77
US$27.32
+38.2%
14.9%US$35.00US$17.00US$12.4619
Apr ’24US$21.88
US$27.39
+25.2%
15.7%US$35.00US$16.00US$14.6918
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$8.10
Fair Value
38.0% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/27 06:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/25 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Array Technologies, Inc. wordt gevolgd door 34 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christine ChoBarclays
Ameet ThakkarBMO Capital Markets Equity Research
Moses SuttonBNP Paribas Exane