Ultralife Waardering
Is ULBI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ULBI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ULBI ( $7.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $203.43 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ULBI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ULBI?
Belangrijke metriek: Omdat ULBI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ULBI's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 13.9x |
| Inkomsten | US$8.99m |
| Marktkapitalisatie | US$122.37m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.8x |
| PEG-verhouding | 0.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ULBI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 13.4x | ||
CBAT CBAK Energy Technology | 6.9x | 26.4% | US$75.2m |
ESP Espey Mfg. & Electronics | 13.2x | n/a | US$83.4m |
ALNT Allient | 28.3x | 30.8% | US$408.3m |
ZEO Zeo Energy | 5.3x | n/a | US$50.9m |
ULBI Ultralife | 13.9x | 43.8% | US$122.4m |
Price-To-Earnings versus peers: ULBI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ULBI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electrical industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
KRFG OneSolution Technology | 0.9x | n/a | US$867.63k |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: ULBI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met het US Electrical -industriegemiddelde ( 23.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ULBI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 13.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 29.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ULBI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 29.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.86
7D
-3.3%
1Y
7.9%
Stanley Black & Decker
US$13.2b
Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.
SWK
US$86.58
7D
-4.0%
1Y
-5.4%
Mitsubishi
JP¥10.4t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.23
7D
-3.1%
1Y
7.7%