KULR Technology Group, Inc.

NYSEAM:KULR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$353.3m

KULR Technology Group Waardering

Is KULR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KULR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$22.52
Fair Value
92.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: KULR ( $1.63 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $22.58 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KULR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KULR?

Belangrijke metriek: Omdat KULR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor KULR. Deze wordt berekend door KULR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KULR's PS Ratio?
PS Verhouding36x
VerkoopUS$9.70m
MarktkapitalisatieUS$353.26m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KULR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor KULR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.1x
AMPX Amprius Technologies
14.1x44.9%US$246.6m
ADSE ADS-TEC Energy
4.6x31.6%US$754.3m
CHPT ChargePoint Holdings
0.7x18.4%US$319.2m
BLNK Blink Charging
0.8x18.3%US$106.2m
KULR KULR Technology Group
36.4x68.5%US$376.8m

Price-To-Sales versus peers: KULR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 36 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KULR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electrical industrie?

19 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FLNC Fluence Energy
0.3x18.7%US$982.18m
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.09x-0.1%US$89.60m
ZEO Zeo Energy
0.3xn/aUS$80.79m
TPIC TPI Composites
0.04x7.9%US$57.13m
KULR 36.0xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies19PS01.63.24.86.48+
19 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: KULR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 36 x) vergeleken met het US Electrical -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KULR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KULR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio36x
Eerlijke PS Verhouding29.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: KULR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 36 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 29.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KULR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.63
US$4.22
+158.7%
62.9%US$7.00US$0.65n/a3
Mar ’26US$1.36
US$4.22
+210.0%
62.9%US$7.00US$0.65n/a3
Feb ’26US$2.08
US$4.22
+102.7%
62.9%US$7.00US$0.65n/a3
Jan ’26US$3.55
US$4.22
+18.8%
62.9%US$7.00US$0.65n/a3
Dec ’25US$1.16
US$2.88
+148.6%
101.1%US$7.00US$0.65n/a3
Nov ’25US$0.28
US$2.87
+928.0%
101.7%US$7.00US$0.62n/a3
Oct ’25US$0.27
US$2.87
+946.0%
101.7%US$7.00US$0.62n/a3
Sep ’25US$0.26
US$4.00
+1,458.8%
75.0%US$7.00US$1.00n/a2
Aug ’25US$0.27
US$4.00
+1,409.4%
75.0%US$7.00US$1.00n/a2
Jul ’25US$0.38
US$4.00
+940.0%
75.0%US$7.00US$1.00n/a2
Jun ’25US$0.33
US$4.00
+1,125.5%
75.0%US$7.00US$1.00n/a2
May ’25US$0.47
US$2.61
+457.2%
97.0%US$7.00US$1.00n/a4
Apr ’25US$0.41
US$2.55
+522.0%
100.8%US$7.00US$1.00n/a4
Mar ’25US$0.15
US$2.55
+1,566.7%
100.8%US$7.00US$1.00US$1.364
Feb ’25US$0.17
US$2.55
+1,400.0%
100.8%US$7.00US$1.00US$2.084
Jan ’25US$0.18
US$2.55
+1,278.4%
100.8%US$7.00US$1.00US$3.554
Dec ’24US$0.29
US$2.55
+771.8%
100.8%US$7.00US$1.00US$1.164
Nov ’24US$0.29
US$3.28
+1,022.9%
80.2%US$7.00US$1.20US$0.283
Oct ’24US$0.36
US$3.28
+814.8%
80.2%US$7.00US$1.20US$0.273
Sep ’24US$0.58
US$3.72
+537.9%
63.2%US$7.00US$1.65US$0.263
Aug ’24US$0.97
US$3.72
+285.0%
63.2%US$7.00US$1.65US$0.273
Jul ’24US$0.64
US$3.72
+480.7%
63.2%US$7.00US$1.65US$0.383
Jun ’24US$0.70
US$3.72
+431.0%
63.2%US$7.00US$1.65US$0.333
May ’24US$0.65
US$4.42
+579.5%
41.9%US$7.00US$2.75US$0.473
Apr ’24US$0.88
US$4.42
+403.4%
41.9%US$7.00US$2.75US$0.413
Mar ’24US$1.32
US$4.83
+266.2%
32.0%US$7.00US$3.50US$0.153
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$4.22
Fair Value
60.9% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/19 21:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

KULR Technology Group, Inc. wordt gevolgd door 3 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Michael LeggBenchmark Company
Theodore O'NeillLitchfield Hills Research, LLC
Lisa ThompsonZacks Small-Cap Research