GrafTech International Ltd.

NYSE:EAF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$257.1m

GrafTech International Waardering

Is EAF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EAF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van EAF te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van EAF te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EAF?

Belangrijke metriek: Omdat EAF verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EAF. Deze wordt berekend door EAF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EAF's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopUS$514.04m
MarktkapitalisatieUS$257.13m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EAF's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EAF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.1x
NEOV NeoVolta
26x64.71%US$114.3m
CHPT ChargePoint Holdings
0.8x17.98%US$321.1m
LYTS LSI Industries
0.8x7.47%US$471.3m
FCEL FuelCell Energy
1x22.13%US$116.0m
EAF GrafTech International
0.5x19.53%US$257.1m

Price-To-Sales versus peers: EAF is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EAF's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electrical industrie?

20 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FLNC Fluence Energy
0.2x17.99%US$856.42m
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.1x7.35%US$68.71m
TPIC TPI Composites
0.04x6.03%US$58.38m
BWEN Broadwind
0.3x7.95%US$37.66m
EAF 0.5xGemiddelde industrie 2.0xNo. of Companies20PS01.63.24.86.48+
20 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EAF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het US Electrical -industriegemiddelde ( 2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EAF's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EAF PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhouding0.5x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: EAF is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EAF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.01
US$1.15
+13.86%
43.26%US$2.00US$0.80n/a4
May ’26US$0.59
US$1.33
+123.06%
35.15%US$2.00US$0.80n/a4
Apr ’26US$0.91
US$1.63
+78.10%
13.32%US$2.00US$1.50n/a4
Mar ’26US$1.17
US$1.63
+38.89%
13.32%US$2.00US$1.50n/a4
Feb ’26US$1.50
US$1.93
+28.33%
13.43%US$2.20US$1.50n/a4
Jan ’26US$1.73
US$1.93
+11.27%
13.43%US$2.20US$1.50n/a4
Dec ’25US$1.96
US$1.63
-17.09%
25.51%US$2.00US$1.00n/a4
Nov ’25US$1.87
US$1.38
-26.47%
30.15%US$2.00US$1.00n/a4
Oct ’25US$1.36
US$1.38
+1.10%
30.15%US$2.00US$1.00n/a4
Sep ’25US$0.69
US$1.38
+100.50%
30.15%US$2.00US$1.00n/a4
Aug ’25US$0.70
US$1.38
+96.32%
30.15%US$2.00US$1.00n/a4
Jul ’25US$0.97
US$1.60
+65.08%
18.22%US$2.00US$1.20n/a4
Jun ’25US$1.65
US$1.80
+9.09%
11.79%US$2.00US$1.50US$1.004
May ’25US$1.67
US$1.80
+7.78%
11.79%US$2.00US$1.50US$0.594
Apr ’25US$1.40
US$1.75
+25.00%
14.29%US$2.00US$1.50US$0.914
Mar ’25US$1.70
US$1.75
+2.94%
14.29%US$2.00US$1.50US$1.174
Feb ’25US$1.34
US$2.25
+67.91%
19.24%US$3.00US$2.00US$1.504
Jan ’25US$2.19
US$3.33
+52.21%
14.14%US$4.00US$3.00US$1.733
Dec ’24US$2.64
US$3.50
+32.58%
11.66%US$4.00US$3.00US$1.963
Oct ’24US$3.83
US$4.33
+13.14%
10.88%US$5.00US$4.00US$1.363
Sep ’24US$3.58
US$5.88
+64.11%
40.98%US$10.00US$4.00US$0.694
Aug ’24US$5.29
US$6.25
+18.15%
34.64%US$10.00US$5.00US$0.704
Jul ’24US$5.04
US$6.25
+24.01%
34.64%US$10.00US$5.00US$0.974
Jun ’24US$4.48
US$6.25
+39.51%
34.64%US$10.00US$5.00US$1.654
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$1.15
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/02 14:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/02 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

GrafTech International Ltd. wordt gevolgd door 19 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
null nullBMO Capital Markets Equity Research
Eric ProutyCanaccord Genuity