Wallbox N.V.

NYSE:WBX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$149.7m

Wallbox Waardering

Is WBX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WBX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van WBX te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van WBX te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WBX?

Belangrijke metriek: Omdat WBX verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WBX. Deze wordt berekend door WBX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WBX's PS Ratio?
PS Verhouding1x
Verkoop€167.64m
Marktkapitalisatie€142.84m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WBX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WBX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.9x
ULBI Ultralife
0.7x25.9%US$119.4m
FCEL FuelCell Energy
1.9x30.0%US$168.3m
AMPX Amprius Technologies
12x54.6%US$204.3m
BLNK Blink Charging
1.1x21.6%US$155.3m
WBX Wallbox
1x35.4%US$149.7m

Price-To-Sales versus peers: WBX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WBX's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electrical industrie?

21 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$181.63m
TPIC TPI Composites
0.07x13.5%US$95.13m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$76.61m
STEM Stem
0.2x30.7%US$54.26m
WBX 1.0xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies21PS0246810+
21 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WBX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het US Electrical -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WBX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WBX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1x
Eerlijke PS Verhouding2.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: WBX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten WBX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.68
US$1.65
+143.4%
18.4%US$2.00US$1.24n/a5
Nov ’25US$0.86
US$2.20
+155.9%
36.2%US$3.25US$1.25n/a5
Oct ’25US$1.18
US$3.00
+154.6%
38.2%US$5.00US$1.77n/a5
Sep ’25US$1.37
US$2.77
+102.2%
42.3%US$5.00US$1.60n/a6
Aug ’25US$1.46
US$2.93
+100.9%
43.0%US$5.00US$1.60n/a6
Jul ’25US$1.25
US$2.93
+134.3%
43.1%US$5.00US$1.60n/a7
Jun ’25US$1.53
US$2.93
+91.4%
43.1%US$5.00US$1.60n/a7
May ’25US$1.48
US$3.43
+132.0%
39.1%US$5.00US$1.60n/a6
Apr ’25US$1.52
US$3.20
+110.3%
43.0%US$5.00US$1.60n/a7
Mar ’25US$1.47
US$3.20
+117.4%
43.0%US$5.00US$1.60n/a7
Feb ’25US$1.44
US$3.20
+122.0%
42.9%US$5.00US$1.60n/a7
Jan ’25US$1.75
US$3.50
+100.0%
37.9%US$5.00US$1.75n/a8
Dec ’24US$1.56
US$3.38
+116.4%
36.3%US$5.00US$1.75n/a8
Nov ’24US$1.50
US$5.28
+252.0%
36.7%US$8.00US$2.25US$0.868
Oct ’24US$2.25
US$7.00
+211.1%
42.8%US$12.00US$3.00US$1.188
Sep ’24US$3.09
US$6.88
+122.8%
40.2%US$12.00US$4.00US$1.379
Aug ’24US$3.98
US$7.78
+95.4%
34.7%US$12.00US$4.00US$1.469
Jul ’24US$3.54
US$7.77
+119.6%
34.8%US$12.00US$4.00US$1.259
Jun ’24US$3.21
US$7.94
+147.4%
35.2%US$12.00US$4.00US$1.539
May ’24US$2.69
US$9.00
+234.6%
24.3%US$12.00US$5.00US$1.4810
Apr ’24US$4.89
US$9.60
+96.3%
26.0%US$14.00US$6.00US$1.5210
Mar ’24US$5.40
US$11.40
+111.1%
26.1%US$16.00US$6.00US$1.4710
Feb ’24US$5.54
US$12.40
+123.8%
19.5%US$16.00US$7.00US$1.4410
Jan ’24US$3.58
US$13.00
+263.1%
13.8%US$16.00US$10.00US$1.7510
Dec ’23US$5.50
US$13.00
+136.3%
13.8%US$16.00US$10.00US$1.5610
Nov ’23US$6.62
US$15.48
+133.8%
19.9%US$20.00US$11.30US$1.509

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Mitsubishi

JP¥10.3t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.33

7D

-3.4%

1Y

10.6%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-4.6%

1Y

1.8%

Doman Building Materials Group

CA$824.0m

Through its subsidiaries, engages in the wholesale distribution of building materials and home renovation products in the United States and Canada.

CWXZ.F

CA$6.88

7D

5.8%

1Y

44.5%