Shoals Technologies Group, Inc.

NasdaqGM:SHLS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$737.2m

Shoals Technologies Group Waardering

Is SHLS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHLS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$11.48
Fair Value
59.0% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SHLS ( $4.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $11.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHLS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHLS?

Belangrijke metriek: Omdat SHLS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SHLS. Deze wordt berekend door SHLS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHLS's PE Ratio?
PE-verhouding41.3x
InkomstenUS$19.07m
MarktkapitalisatieUS$737.24m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHLS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHLS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.5x
THR Thermon Group Holdings
20x15.6%US$927.5m
PLPC Preformed Line Products
16.9xn/aUS$660.4m
LYTS LSI Industries
20.6x25.3%US$447.4m
ALNT Allient
28.5x21.7%US$370.3m
SHLS Shoals Technologies Group
41.3x27.2%US$737.2m

Price-To-Earnings versus peers: SHLS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHLS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electrical industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
HLGN Heliogen
0.4xn/aUS$12.69m
KRFG OneSolution Technology
0.8xn/aUS$1.33m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SHLS 41.3xGemiddelde industrie 22.1xNo. of Companies5PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHLS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 41.3 x) vergeleken met het US Electrical -industriegemiddelde ( 22.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHLS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHLS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio41.3x
Eerlijke PE Verhouding27.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SHLS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 41.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHLS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$4.71
US$6.11
+29.8%
25.9%US$10.00US$3.90n/a23
May ’26US$3.77
US$6.06
+60.8%
30.7%US$10.50US$3.20n/a23
Apr ’26US$3.26
US$6.39
+95.9%
30.5%US$10.50US$3.40n/a23
Mar ’26US$3.03
US$6.44
+112.5%
29.3%US$10.50US$4.00n/a23
Feb ’26US$4.78
US$7.14
+49.4%
26.8%US$11.00US$4.00n/a23
Jan ’26US$5.53
US$7.57
+36.8%
27.7%US$12.00US$5.00n/a23
Dec ’25US$5.22
US$7.61
+45.8%
28.1%US$12.00US$5.00n/a23
Nov ’25US$5.55
US$8.45
+52.3%
26.1%US$12.00US$5.00n/a22
Oct ’25US$5.44
US$8.86
+62.9%
30.5%US$14.00US$4.00n/a22
Sep ’25US$5.39
US$9.76
+81.1%
34.0%US$19.00US$4.00n/a21
Aug ’25US$6.23
US$12.62
+102.6%
32.1%US$23.00US$5.00n/a21
Jul ’25US$6.11
US$13.90
+127.6%
27.6%US$21.00US$6.00n/a21
Jun ’25US$7.87
US$13.90
+76.7%
27.6%US$21.00US$6.00n/a21
May ’25US$8.50
US$17.90
+110.6%
23.7%US$26.00US$10.00US$3.7721
Apr ’25US$11.38
US$18.43
+61.9%
22.6%US$26.00US$10.00US$3.2621
Mar ’25US$13.35
US$18.95
+41.9%
20.5%US$26.00US$10.00US$3.0320
Feb ’25US$14.17
US$24.11
+70.1%
29.4%US$42.00US$11.00US$4.7819
Jan ’25US$15.54
US$24.67
+58.7%
29.1%US$42.00US$11.00US$5.5318
Dec ’24US$14.83
US$25.44
+71.6%
27.3%US$42.00US$11.00US$5.2218
Nov ’24US$14.45
US$28.35
+96.2%
25.9%US$42.00US$15.00US$5.5517
Oct ’24US$18.25
US$29.94
+64.0%
23.3%US$42.00US$15.00US$5.4416
Sep ’24US$20.53
US$30.88
+50.4%
20.1%US$42.00US$20.00US$5.3916
Aug ’24US$26.11
US$30.94
+18.5%
20.3%US$42.00US$19.00US$6.2316
Jul ’24US$25.56
US$30.81
+20.5%
19.7%US$42.00US$19.00US$6.1116
Jun ’24US$24.28
US$30.81
+26.9%
19.7%US$42.00US$19.00US$7.8716
May ’24US$20.29
US$31.07
+53.1%
17.8%US$41.00US$20.00US$8.5015
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$6.11
Fair Value
23.0% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/07 06:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/07 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Shoals Technologies Group, Inc. wordt gevolgd door 27 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christine ChoBarclays
Moses SuttonBNP Paribas Exane
Dimple GosaiBofA Global Research