Shoals Technologies Group, Inc.

NasdaqGM:SHLS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$853.5m

Shoals Technologies Group Waardering

Is SHLS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHLS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SHLS ( $5.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $12.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHLS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHLS?

Belangrijke metriek: Omdat SHLS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SHLS. Deze wordt berekend door SHLS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHLS's PE Ratio?
PE-verhouding25.9x
InkomstenUS$32.89m
MarktkapitalisatieUS$853.50m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHLS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHLS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.7x
THR Thermon Group Holdings
22x21.1%US$967.1m
PLPC Preformed Line Products
18.4xn/aUS$608.2m
LYTS LSI Industries
22.9x17.2%US$541.4m
ALNT Allient
27.3x30.8%US$395.5m
SHLS Shoals Technologies Group
25.9x28.8%US$853.5m

Price-To-Earnings versus peers: SHLS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 22.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHLS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electrical industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KRFG OneSolution Technology
1xn/aUS$1.33m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SHLS 25.9xGemiddelde industrie 22.5xNo. of Companies5PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHLS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met het US Electrical -industriegemiddelde ( 22.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHLS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHLS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.9x
Eerlijke PE Verhouding28.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SHLS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHLS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$5.12
US$7.57
+47.8%
27.7%US$12.00US$5.00n/a23
Dec ’25US$5.22
US$7.61
+45.8%
28.1%US$12.00US$5.00n/a23
Nov ’25US$5.55
US$8.45
+52.3%
26.1%US$12.00US$5.00n/a22
Oct ’25US$5.44
US$8.86
+62.9%
30.5%US$14.00US$4.00n/a22
Sep ’25US$5.39
US$9.67
+79.3%
35.5%US$19.00US$4.00n/a21
Aug ’25US$6.23
US$12.62
+102.6%
32.1%US$23.00US$5.00n/a21
Jul ’25US$6.11
US$13.90
+127.6%
27.6%US$21.00US$6.00n/a21
Jun ’25US$7.87
US$13.90
+76.7%
27.6%US$21.00US$6.00n/a21
May ’25US$8.50
US$17.90
+110.6%
23.7%US$26.00US$10.00n/a21
Apr ’25US$11.38
US$18.43
+61.9%
22.6%US$26.00US$10.00n/a21
Mar ’25US$13.35
US$18.95
+41.9%
20.5%US$26.00US$10.00n/a20
Feb ’25US$14.17
US$24.11
+70.1%
29.4%US$42.00US$11.00n/a19
Jan ’25US$15.54
US$24.67
+58.7%
29.1%US$42.00US$11.00n/a18
Dec ’24US$14.83
US$25.44
+71.6%
27.3%US$42.00US$11.00US$5.2218
Nov ’24US$14.45
US$28.35
+96.2%
25.9%US$42.00US$15.00US$5.5517
Oct ’24US$18.25
US$29.94
+64.0%
23.3%US$42.00US$15.00US$5.4416
Sep ’24US$20.53
US$30.88
+50.4%
20.1%US$42.00US$20.00US$5.3916
Aug ’24US$26.11
US$30.94
+18.5%
20.3%US$42.00US$19.00US$6.2316
Jul ’24US$25.56
US$30.81
+20.5%
19.7%US$42.00US$19.00US$6.1116
Jun ’24US$24.28
US$30.81
+26.9%
19.7%US$42.00US$19.00US$7.8716
May ’24US$20.29
US$31.07
+53.1%
17.8%US$41.00US$20.00US$8.5015
Apr ’24US$22.79
US$31.27
+37.2%
17.6%US$41.00US$20.00US$11.3815
Mar ’24US$25.15
US$30.87
+22.7%
18.5%US$41.00US$20.00US$13.3515
Feb ’24US$28.07
US$31.00
+10.4%
18.3%US$41.00US$20.00US$14.1715
Jan ’24US$24.67
US$31.32
+27.0%
20.0%US$41.00US$20.00US$15.5414
Dec ’23US$23.30
US$31.65
+35.9%
19.8%US$41.00US$20.00US$14.8313

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 05:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Shoals Technologies Group, Inc. wordt gevolgd door 29 analisten. 22 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christine ChoBarclays
Moses SuttonBNP Paribas Exane
Dimple GosaiBofA Global Research