Thermon Group Holdings Waardering
Is THR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van THR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: THR ( $30.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $43.08 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: THR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor THR?
Belangrijke metriek: Omdat THR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is THR's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 23.6x |
| Inkomsten | US$43.93m |
| Marktkapitalisatie | US$1.00b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 12.4x |
| PEG-verhouding | 1.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt THR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 23.4x | ||
SHLS Shoals Technologies Group | 21.6x | 28.4% | US$760.1m |
PLPC Preformed Line Products | 19.5x | n/a | US$656.4m |
LYTS LSI Industries | 24.4x | 17.2% | US$578.9m |
ALNT Allient | 28.3x | 30.8% | US$408.3m |
THR Thermon Group Holdings | 23.6x | 21.1% | US$1.0b |
Price-To-Earnings versus peers: THR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt THR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electrical industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
KRFG OneSolution Technology | 0.9x | n/a | US$867.63k |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: THR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.6 x) vergeleken met het US Electrical -industriegemiddelde ( 23.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is THR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 23.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 21.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: THR is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 21.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$30.78 | US$35.00 +13.7% | 6.2% | US$37.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$26.41 | US$37.33 +41.4% | 11.0% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$29.49 | US$37.33 +26.6% | 11.0% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$31.43 | US$37.33 +18.8% | 11.0% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$31.19 | US$37.33 +19.7% | 11.0% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$29.74 | US$37.33 +25.5% | 11.0% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$33.76 | US$37.33 +10.6% | 11.0% | US$42.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$32.18 | US$38.67 +20.2% | 17.6% | US$48.00 | US$32.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$32.88 | US$34.00 +3.4% | 5.9% | US$36.00 | US$32.00 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
NFI Group
CA$1.8b
Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.
NFYE.F
CA$10.86
7D
-3.3%
1Y
7.9%
Stanley Black & Decker
US$13.2b
Provides hand tools, power tools, outdoor products, and related accessories in the United States, Canada, Other Americas, Europe, and Asia.
SWK
US$86.58
7D
-4.0%
1Y
-5.4%
Mitsubishi
JP¥10.4t
Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.
MSBH.F
JP¥17.23
7D
-3.1%
1Y
7.7%