American Superconductor Corporation

NasdaqGS:AMSC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.2b

American Superconductor Waardering

Is AMSC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMSC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AMSC ( $33.96 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $24.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMSC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMSC?

Belangrijke metriek: Omdat AMSC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AMSC. Deze wordt berekend door AMSC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMSC's PS Ratio?
PS Verhouding7.6x
VerkoopUS$176.14m
MarktkapitalisatieUS$1.23b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMSC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AMSC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.9x
ARRY Array Technologies
1x11.7%US$967.9m
THR Thermon Group Holdings
2.1x6.9%US$1.0b
PLUG Plug Power
2.6x24.8%US$1.7b
SHLS Shoals Technologies Group
1.7x10.0%US$735.1m
AMSC American Superconductor
7.6x18.0%US$1.2b

Price-To-Sales versus peers: AMSC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.9 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMSC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electrical industrie?

21 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.2x-0.03%US$181.63m
TPIC TPI Composites
0.07x13.5%US$95.13m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$76.61m
STEM Stem
0.2x30.7%US$54.26m
AMSC 7.6xGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies21PS0246810+
21 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AMSC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het US Electrical -industriegemiddelde ( 1.9 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMSC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMSC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7.6x
Eerlijke PS Verhouding1.7x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AMSC is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMSC voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$33.96
US$30.33
-10.7%
6.2%US$33.00US$29.00n/a3
Nov ’25US$28.54
US$30.33
+6.3%
6.2%US$33.00US$29.00n/a3
Oct ’25US$21.33
US$30.33
+42.2%
6.2%US$33.00US$29.00n/a3
Sep ’25US$20.22
US$30.33
+50.0%
6.2%US$33.00US$29.00n/a3
Aug ’25US$22.67
US$27.67
+22.0%
14.9%US$33.00US$23.00n/a3
Jul ’25US$22.98
US$27.67
+20.4%
14.9%US$33.00US$23.00n/a3
Jun ’25US$19.18
US$22.00
+14.7%
6.4%US$23.00US$20.00n/a3
May ’25US$12.64
US$15.67
+23.9%
3.0%US$16.00US$15.00n/a3
Apr ’25US$13.49
US$15.67
+16.1%
3.0%US$16.00US$15.00n/a3
Mar ’25US$13.71
US$15.67
+14.3%
3.0%US$16.00US$15.00n/a3
Feb ’25US$11.31
US$15.67
+38.5%
3.0%US$16.00US$15.00n/a3
Jan ’25US$11.14
US$12.00
+7.7%
13.6%US$14.00US$10.00n/a3
Dec ’24US$9.78
US$12.00
+22.7%
13.6%US$14.00US$10.00n/a3
Nov ’24US$6.40
US$11.67
+82.3%
10.7%US$13.00US$10.00US$28.543
Oct ’24US$7.55
US$11.67
+54.5%
10.7%US$13.00US$10.00US$21.333
Sep ’24US$9.36
US$11.67
+24.6%
10.7%US$13.00US$10.00US$20.223
Aug ’24US$16.13
US$9.67
-40.1%
25.8%US$13.00US$7.00US$22.673
Jul ’24US$6.26
US$10.25
+63.7%
23.3%US$13.00US$7.00US$22.984
Jun ’24US$5.32
US$10.25
+92.7%
23.3%US$13.00US$7.00US$19.184
May ’24US$4.02
US$10.00
+148.8%
25.5%US$13.00US$7.00US$12.644
Apr ’24US$4.91
US$10.00
+103.7%
25.5%US$13.00US$7.00US$13.494
Mar ’24US$5.36
US$10.00
+86.6%
25.5%US$13.00US$7.00US$13.714
Feb ’24US$5.63
US$10.25
+82.1%
27.9%US$14.00US$7.00US$11.314
Jan ’24US$3.68
US$10.25
+178.5%
27.9%US$14.00US$7.00US$11.144
Dec ’23US$3.95
US$13.25
+235.4%
57.3%US$26.00US$7.00US$9.784
Nov ’23US$4.74
US$15.75
+232.3%
42.9%US$27.00US$10.00US$6.404

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven