American Superconductor Waardering
Is AMSC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van AMSC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: AMSC ( $34.14 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $27.91 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: AMSC wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMSC?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is AMSC's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | n/a |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 6x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 135.6x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt AMSC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 7.2x | ||
THR Thermon Group Holdings | 2x | 8.4% | US$995.1m |
ARRY Array Technologies | 0.9x | 12.9% | US$941.9m |
SHLS Shoals Technologies Group | 2.1x | 8.7% | US$969.9m |
XCH XCHG | 23.9x | n/a | US$975.0m |
AMSC American Superconductor | 7.6x | 18.3% | US$1.1b |
Price-To-Sales versus peers: AMSC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt AMSC's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electrical industrie?
Price-To-Sales versus industrie: AMSC is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7.6 x) vergeleken met het US Electrical -industriegemiddelde ( 1.7 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is AMSC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 7.6x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.7x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AMSC is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 1.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$34.14 | US$30.33 -11.2% | 6.2% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | US$28.54 | US$30.33 +6.3% | 6.2% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$21.33 | US$30.33 +42.2% | 6.2% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$20.22 | US$30.33 +50.0% | 6.2% | US$33.00 | US$29.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$22.67 | US$27.67 +22.0% | 14.9% | US$33.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$22.98 | US$27.67 +20.4% | 14.9% | US$33.00 | US$23.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$19.18 | US$22.00 +14.7% | 6.4% | US$23.00 | US$20.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$12.64 | US$15.67 +23.9% | 3.0% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | US$13.49 | US$15.67 +16.1% | 3.0% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$13.71 | US$15.67 +14.3% | 3.0% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$11.31 | US$15.67 +38.5% | 3.0% | US$16.00 | US$15.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | US$11.14 | US$12.00 +7.7% | 13.6% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | US$9.78 | US$12.00 +22.7% | 13.6% | US$14.00 | US$10.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | US$6.40 | US$11.67 +82.3% | 10.7% | US$13.00 | US$10.00 | US$28.54 | 3 |
| Oct ’24 | US$7.55 | US$11.67 +54.5% | 10.7% | US$13.00 | US$10.00 | US$21.33 | 3 |
| Sep ’24 | US$9.36 | US$11.67 +24.6% | 10.7% | US$13.00 | US$10.00 | US$20.22 | 3 |
| Aug ’24 | US$16.13 | US$9.67 -40.1% | 25.8% | US$13.00 | US$7.00 | US$22.67 | 3 |
| Jul ’24 | US$6.26 | US$10.25 +63.7% | 23.3% | US$13.00 | US$7.00 | US$22.98 | 4 |
| Jun ’24 | US$5.32 | US$10.25 +92.7% | 23.3% | US$13.00 | US$7.00 | US$19.18 | 4 |
| May ’24 | US$4.02 | US$10.00 +148.8% | 25.5% | US$13.00 | US$7.00 | US$12.64 | 4 |
| Apr ’24 | US$4.91 | US$10.00 +103.7% | 25.5% | US$13.00 | US$7.00 | US$13.49 | 4 |
| Mar ’24 | US$5.36 | US$10.00 +86.6% | 25.5% | US$13.00 | US$7.00 | US$13.71 | 4 |
| Feb ’24 | US$5.63 | US$10.25 +82.1% | 27.9% | US$14.00 | US$7.00 | US$11.31 | 4 |
| Jan ’24 | US$3.68 | US$10.25 +178.5% | 27.9% | US$14.00 | US$7.00 | US$11.14 | 4 |
| Dec ’23 | US$3.95 | US$13.25 +235.4% | 57.3% | US$26.00 | US$7.00 | US$9.78 | 4 |
| Nov ’23 | US$4.74 | US$15.75 +232.3% | 42.9% | US$27.00 | US$10.00 | US$6.40 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.