Atkore Waardering

Is ATKR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ATKR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ATKR ( $85.14 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $61.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ATKR wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ATKR?

Belangrijke metriek: Omdat ATKR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ATKR. Deze wordt berekend door ATKR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ATKR's PE Ratio?
PE-verhouding5.7x
InkomstenUS$533.19m
MarktkapitalisatieUS$3.02b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ATKR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ATKR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.6x
ENS EnerSys
13.1x13.5%US$3.8b
POWL Powell Industries
23x6.8%US$3.1b
NXT Nextracker
11.1x-0.9%US$5.5b
AYI Acuity Brands
23.2x8.8%US$9.6b
ATKR Atkore
5.7x-21.3%US$3.0b

Price-To-Earnings versus peers: ATKR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ATKR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electrical industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KRFG OneSolution Technology
0.9xn/aUS$867.63k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ATKR 5.7xGemiddelde industrie 22.4xNo. of Companies6PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ATKR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.7 x) vergeleken met het US Electrical -industriegemiddelde ( 22.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ATKR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ATKR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.7x
Eerlijke PE Verhouding10.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ATKR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.2 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ATKR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$85.14
US$119.17
+40.0%
13.6%US$140.00US$99.00n/a6
Nov ’25US$86.42
US$122.50
+41.7%
12.2%US$140.00US$99.00n/a6
Oct ’25US$84.14
US$125.00
+48.6%
10.5%US$140.00US$99.00n/a6
Sep ’25US$93.33
US$130.00
+39.3%
14.4%US$160.00US$99.00n/a6
Aug ’25US$129.04
US$180.50
+39.9%
7.0%US$200.00US$160.00n/a6
Jul ’25US$132.33
US$191.00
+44.3%
3.0%US$200.00US$183.00n/a5
Jun ’25US$152.15
US$191.00
+25.5%
3.0%US$200.00US$183.00n/a5
May ’25US$175.00
US$197.60
+12.9%
4.6%US$212.00US$186.00n/a5
Apr ’25US$193.58
US$187.80
-3.0%
4.1%US$200.00US$176.00n/a5
Mar ’25US$172.52
US$187.80
+8.9%
4.1%US$200.00US$176.00n/a5
Feb ’25US$147.88
US$183.80
+24.3%
5.6%US$200.00US$170.00n/a5
Jan ’25US$160.00
US$181.20
+13.3%
7.3%US$200.00US$163.00n/a5
Dec ’24US$133.00
US$181.20
+36.2%
7.3%US$200.00US$163.00n/a5
Nov ’24US$129.55
US$178.00
+37.4%
5.4%US$186.00US$163.00US$86.425
Oct ’24US$149.19
US$178.00
+19.3%
5.4%US$186.00US$163.00US$84.145
Sep ’24US$157.96
US$178.00
+12.7%
5.4%US$186.00US$163.00US$93.335
Aug ’24US$163.43
US$170.60
+4.4%
5.8%US$185.00US$159.00US$129.045
Jul ’24US$155.94
US$167.60
+7.5%
5.6%US$185.00US$159.00US$132.335
Jun ’24US$119.85
US$167.60
+39.8%
5.6%US$185.00US$159.00US$152.155
May ’24US$126.08
US$169.80
+34.7%
6.2%US$185.00US$156.00US$175.005
Apr ’24US$140.48
US$169.80
+20.9%
6.2%US$185.00US$156.00US$193.585
Mar ’24US$148.90
US$169.80
+14.0%
6.2%US$185.00US$156.00US$172.525
Feb ’24US$148.91
US$156.00
+4.8%
10.4%US$175.00US$135.00US$147.885
Jan ’24US$113.42
US$148.40
+30.8%
9.8%US$175.00US$135.00US$160.005
Dec ’23US$124.47
US$144.50
+16.1%
14.6%US$175.00US$117.00US$133.004
Nov ’23US$97.73
US$115.80
+18.5%
12.8%US$133.00US$94.00US$129.555

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven