Sensata Technologies Holding plc

NYSE:ST Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.8b

Sensata Technologies Holding Waardering

Is ST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$52.29
Fair Value
50.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ST ( $25.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $52.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ST wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ST?

Belangrijke metriek: Omdat ST verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ST. Deze wordt berekend door ST's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ST's PS Ratio?
PS Verhouding1x
VerkoopUS$4.02b
MarktkapitalisatieUS$3.83b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ST's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.5x
ENS EnerSys
1.1x5.3%US$3.7b
ATKR Atkore
0.7x1.5%US$2.8b
VICR Vicor
6.2x12.0%US$2.1b
GNRC Generac Holdings
2.1x7.6%US$8.6b
ST Sensata Technologies Holding
1x0.6%US$3.8b

Price-To-Sales versus peers: ST is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ST's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electrical industrie?

22 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BW Babcock & Wilcox Enterprises
0.1x-0.03%US$126.38m
ZEO Zeo Energy
0.5xn/aUS$124.14m
STEM Stem
0.4x27.7%US$95.50m
CBAT CBAK Energy Technology
0.4x21.1%US$83.69m
ST 1.0xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies22PS0246810+
22 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ST is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het US Electrical -industriegemiddelde ( 1.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ST's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ST PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1x
Eerlijke PS Verhouding1.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: ST is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ST voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$25.74
US$39.10
+51.9%
17.0%US$58.00US$30.00n/a16
Jan ’26US$27.40
US$40.41
+47.5%
15.6%US$58.00US$32.00n/a16
Dec ’25US$32.14
US$40.41
+25.7%
15.6%US$58.00US$32.00n/a16
Nov ’25US$34.48
US$45.97
+33.3%
18.9%US$64.00US$34.00n/a16
Oct ’25US$35.14
US$46.91
+33.5%
19.2%US$64.00US$35.00n/a16
Sep ’25US$38.55
US$47.35
+22.8%
20.2%US$69.00US$35.00n/a16
Aug ’25US$37.29
US$47.87
+28.4%
20.2%US$69.00US$35.00n/a15
Jul ’25US$37.36
US$48.00
+28.5%
17.3%US$69.00US$34.00n/a14
Jun ’25US$41.32
US$48.00
+16.2%
17.3%US$69.00US$34.00n/a14
May ’25US$38.99
US$46.37
+18.9%
16.4%US$69.00US$34.00n/a15
Apr ’25US$36.46
US$44.68
+22.5%
21.5%US$69.00US$32.00n/a14
Mar ’25US$34.73
US$44.68
+28.6%
21.5%US$69.00US$32.00n/a14
Feb ’25US$36.78
US$46.96
+27.7%
18.5%US$69.00US$34.00US$27.1614
Jan ’25US$37.57
US$48.42
+28.9%
24.0%US$72.00US$35.00US$27.4012
Dec ’24US$33.18
US$48.42
+45.9%
24.0%US$72.00US$35.00US$32.1412
Nov ’24US$31.65
US$49.33
+55.9%
24.9%US$72.00US$35.00US$34.4812
Oct ’24US$37.82
US$54.33
+43.7%
17.3%US$74.00US$44.00US$35.1412
Sep ’24US$38.00
US$55.00
+44.7%
16.0%US$74.00US$48.00US$38.5512
Aug ’24US$42.00
US$55.17
+31.3%
15.8%US$74.00US$48.00US$37.2912
Jul ’24US$44.99
US$57.21
+27.2%
16.2%US$78.00US$43.68US$37.3613
Jun ’24US$41.83
US$57.36
+37.1%
16.0%US$78.00US$43.68US$41.3213
May ’24US$43.29
US$57.36
+32.5%
16.0%US$78.00US$43.68US$38.9913
Apr ’24US$50.02
US$57.48
+14.9%
13.0%US$71.00US$43.68US$36.4614
Mar ’24US$50.77
US$56.98
+12.2%
13.2%US$71.00US$43.68US$34.7315
Feb ’24US$52.63
US$56.48
+7.3%
12.6%US$71.00US$43.68US$36.7816
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$39.10
Fair Value
34.2% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/04 09:47
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/04 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sensata Technologies Holding plc wordt gevolgd door 38 analisten. 18 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard RadbourneAtlantic Equities LLP
Luke JunkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research