Sensata Technologies Holding plc

NYSE:ST Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.4b

Sensata Technologies Holding Waardering

Is ST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$50.97
Fair Value
42.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ST ( $29.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $50.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ST wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ST?

Belangrijke metriek: Omdat ST winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ST. Deze wordt berekend door ST's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ST's PE Ratio?
PE-verhouding34.4x
InkomstenUS$128.48m
MarktkapitalisatieUS$4.42b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ST's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.5x
ENS EnerSys
11.9x6.9%US$3.9b
ATKR Atkore
6.7x-32.7%US$2.5b
GNRC Generac Holdings
27.7x14.9%US$8.8b
AYI Acuity Brands
23.5x11.3%US$10.1b
ST Sensata Technologies Holding
34.4x23.4%US$4.4b

Price-To-Earnings versus peers: ST is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ST's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electrical industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KRFG OneSolution Technology
1.7xn/aUS$1.33m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ST 34.4xGemiddelde industrie 26.3xNo. of Companies4PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ST is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 34.4 x) vergeleken met het US Electrical -industriegemiddelde ( 26.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ST's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ST PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio34.4x
Eerlijke PE Verhouding27x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ST is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 34.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 27 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ST voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$29.54
US$36.91
+25.0%
17.4%US$51.00US$27.00n/a16
Feb ’26US$27.16
US$39.10
+44.0%
17.0%US$58.00US$30.00n/a16
Jan ’26US$27.40
US$40.41
+47.5%
15.6%US$58.00US$32.00n/a16
Dec ’25US$32.14
US$40.41
+25.7%
15.6%US$58.00US$32.00n/a16
Nov ’25US$34.48
US$45.97
+33.3%
18.9%US$64.00US$34.00n/a16
Oct ’25US$35.14
US$46.91
+33.5%
19.2%US$64.00US$35.00n/a16
Sep ’25US$38.55
US$47.35
+22.8%
20.2%US$69.00US$35.00n/a16
Aug ’25US$37.29
US$47.87
+28.4%
20.2%US$69.00US$35.00n/a15
Jul ’25US$37.36
US$48.00
+28.5%
17.3%US$69.00US$34.00n/a14
Jun ’25US$41.32
US$48.00
+16.2%
17.3%US$69.00US$34.00n/a14
May ’25US$38.99
US$46.37
+18.9%
16.4%US$69.00US$34.00n/a15
Apr ’25US$36.46
US$44.68
+22.5%
21.5%US$69.00US$32.00n/a14
Mar ’25US$34.73
US$44.68
+28.6%
21.5%US$69.00US$32.00n/a14
Feb ’25US$36.78
US$46.96
+27.7%
18.5%US$69.00US$34.00US$27.1614
Jan ’25US$37.57
US$48.42
+28.9%
24.0%US$72.00US$35.00US$27.4012
Dec ’24US$33.18
US$48.42
+45.9%
24.0%US$72.00US$35.00US$32.1412
Nov ’24US$31.65
US$49.33
+55.9%
24.9%US$72.00US$35.00US$34.4812
Oct ’24US$37.82
US$54.33
+43.7%
17.3%US$74.00US$44.00US$35.1412
Sep ’24US$38.00
US$55.00
+44.7%
16.0%US$74.00US$48.00US$38.5512
Aug ’24US$42.00
US$55.17
+31.3%
15.8%US$74.00US$48.00US$37.2912
Jul ’24US$44.99
US$57.21
+27.2%
16.2%US$78.00US$43.68US$37.3613
Jun ’24US$41.83
US$57.36
+37.1%
16.0%US$78.00US$43.68US$41.3213
May ’24US$43.29
US$57.36
+32.5%
16.0%US$78.00US$43.68US$38.9913
Apr ’24US$50.02
US$57.48
+14.9%
13.0%US$71.00US$43.68US$36.4614
Mar ’24US$50.77
US$56.98
+12.2%
13.2%US$71.00US$43.68US$34.7315
Feb ’24US$52.63
US$56.48
+7.3%
12.6%US$71.00US$43.68US$36.7816
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
US$36.91
Fair Value
20.0% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 21:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sensata Technologies Holding plc wordt gevolgd door 36 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard RadbourneAtlantic Equities LLP
Luke JunkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research