Regal Rexnord Corporation

NYSE:RRX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.1b

Regal Rexnord Waardering

Is RRX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RRX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RRX ( $166.54 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $248.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RRX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RRX?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

RRX belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA13.3x
PEG-verhoudingn/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RRX's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RRX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.1x
NVT nVent Electric
3.6x7.7%US$12.4b
GNRC Generac Holdings
2.4x8.3%US$10.0b
AYI Acuity Brands
2.4x4.6%US$9.2b
HUBB Hubbell
4.1x5.0%US$22.9b
RRX Regal Rexnord
1.7x0.6%US$11.1b

Price-To-Sales versus peers: RRX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RRX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electrical industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a19.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a19.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RRX is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met het US Electrical -industriegemiddelde ( 1.7 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RRX's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RRX PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.7x
Eerlijke PS Verhouding1.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RRX is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RRX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$166.54
US$197.56
+18.6%
4.5%US$213.00US$185.00n/a9
Oct ’25US$163.72
US$196.63
+20.1%
5.5%US$213.00US$180.00n/a8
Sep ’25US$167.81
US$195.50
+16.5%
5.5%US$213.00US$180.00n/a8
Aug ’25US$162.96
US$193.38
+18.7%
6.4%US$213.00US$176.00n/a8
Jul ’25US$132.18
US$193.31
+46.3%
8.2%US$210.00US$164.82n/a9
Jun ’25US$149.54
US$195.31
+30.6%
7.9%US$210.00US$164.82n/a9
May ’25US$160.21
US$195.09
+21.8%
8.6%US$211.00US$164.82n/a9
Apr ’25US$176.01
US$190.20
+8.1%
7.9%US$210.00US$164.82n/a9
Mar ’25US$171.42
US$181.20
+5.7%
5.3%US$198.00US$164.82n/a9
Feb ’25US$136.84
US$168.31
+23.0%
6.2%US$180.00US$145.00n/a9
Jan ’25US$148.02
US$161.13
+8.9%
7.0%US$175.00US$145.00n/a8
Dec ’24US$124.31
US$160.50
+29.1%
6.8%US$175.00US$145.00n/a6
Nov ’24US$118.21
US$186.00
+57.3%
9.7%US$200.00US$148.00US$166.546
Oct ’24US$142.88
US$196.00
+37.2%
4.8%US$211.00US$184.00US$163.726
Sep ’24US$164.89
US$197.67
+19.9%
5.1%US$211.00US$184.00US$167.816
Aug ’24US$165.47
US$189.17
+14.3%
5.4%US$211.00US$180.00US$162.966
Jul ’24US$153.90
US$184.67
+20.0%
1.6%US$190.00US$180.00US$132.186
Jun ’24US$131.57
US$184.67
+40.4%
1.6%US$190.00US$180.00US$149.546
May ’24US$132.57
US$184.67
+39.3%
1.6%US$190.00US$180.00US$160.216
Apr ’24US$140.73
US$184.67
+31.2%
1.6%US$190.00US$180.00US$176.016
Mar ’24US$158.30
US$185.33
+17.1%
1.7%US$190.00US$180.00US$171.426
Feb ’24US$142.73
US$159.50
+11.7%
10.4%US$180.00US$130.00US$136.846
Jan ’24US$119.98
US$159.50
+32.9%
10.4%US$180.00US$130.00US$148.026
Dec ’23US$128.63
US$161.67
+25.7%
12.1%US$193.00US$130.00US$124.316
Nov ’23US$120.31
US$172.43
+43.3%
7.0%US$193.00US$157.00US$118.217

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven