Regal Rexnord Corporation

NYSE:RRX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$11.4b

Regal Rexnord Waardering

Is RRX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RRX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RRX ( $171.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $247.05 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RRX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RRX?

Belangrijke metriek: Omdat RRX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RRX. Deze wordt berekend door RRX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RRX's PE Ratio?
PE-verhouding53.8x
InkomstenUS$210.90m
MarktkapitalisatieUS$11.39b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RRX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RRX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23x
NVT nVent Electric
21.2x0.7%US$12.4b
GNRC Generac Holdings
36.7x18.6%US$10.7b
AYI Acuity Brands
22.8x8.8%US$9.7b
NXT Nextracker
11.2x-0.9%US$5.3b
RRX Regal Rexnord
53.8x38.9%US$11.4b

Price-To-Earnings versus peers: RRX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RRX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Electrical industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KRFG OneSolution Technology
0.7xn/aUS$1.16m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
RRX 53.8xGemiddelde industrie 22.4xNo. of Companies6PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RRX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 53.8 x) vergeleken met het US Electrical -industriegemiddelde ( 22.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RRX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RRX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio53.8x
Eerlijke PE Verhouding42.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RRX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 53.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 42.7 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RRX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$171.20
US$202.67
+18.4%
5.2%US$220.00US$190.00n/a9
Nov ’25US$169.02
US$197.56
+16.9%
4.5%US$213.00US$185.00n/a9
Oct ’25US$163.72
US$196.63
+20.1%
5.5%US$213.00US$180.00n/a8
Sep ’25US$167.81
US$195.50
+16.5%
5.5%US$213.00US$180.00n/a8
Aug ’25US$162.96
US$193.38
+18.7%
6.4%US$213.00US$176.00n/a8
Jul ’25US$132.18
US$193.31
+46.3%
8.2%US$210.00US$164.82n/a9
Jun ’25US$149.54
US$195.31
+30.6%
7.9%US$210.00US$164.82n/a9
May ’25US$160.21
US$195.09
+21.8%
8.6%US$211.00US$164.82n/a9
Apr ’25US$176.01
US$190.20
+8.1%
7.9%US$210.00US$164.82n/a9
Mar ’25US$171.42
US$181.20
+5.7%
5.3%US$198.00US$164.82n/a9
Feb ’25US$136.84
US$168.31
+23.0%
6.2%US$180.00US$145.00n/a9
Jan ’25US$148.02
US$161.13
+8.9%
7.0%US$175.00US$145.00n/a8
Dec ’24US$124.31
US$160.50
+29.1%
6.8%US$175.00US$145.00n/a6
Nov ’24US$118.21
US$186.00
+57.3%
9.7%US$200.00US$148.00US$169.026
Oct ’24US$142.88
US$196.00
+37.2%
4.8%US$211.00US$184.00US$163.726
Sep ’24US$164.89
US$197.67
+19.9%
5.1%US$211.00US$184.00US$167.816
Aug ’24US$165.47
US$189.17
+14.3%
5.4%US$211.00US$180.00US$162.966
Jul ’24US$153.90
US$184.67
+20.0%
1.6%US$190.00US$180.00US$132.186
Jun ’24US$131.57
US$184.67
+40.4%
1.6%US$190.00US$180.00US$149.546
May ’24US$132.57
US$184.67
+39.3%
1.6%US$190.00US$180.00US$160.216
Apr ’24US$140.73
US$184.67
+31.2%
1.6%US$190.00US$180.00US$176.016
Mar ’24US$158.30
US$185.33
+17.1%
1.7%US$190.00US$180.00US$171.426
Feb ’24US$142.73
US$159.50
+11.7%
10.4%US$180.00US$130.00US$136.846
Jan ’24US$119.98
US$159.50
+32.9%
10.4%US$180.00US$130.00US$148.026
Dec ’23US$128.63
US$161.67
+25.7%
12.1%US$193.00US$130.00US$124.316
Nov ’23US$120.31
US$172.43
+43.3%
7.0%US$193.00US$157.00US$118.217

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven