HELLA GmbH & Co. KGaA

OTCPK:HLKH.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$10.0b

HELLA GmbH KGaA Waardering

Is HLKH.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HLKH.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$40.69
Fair Value
127.7% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HLKH.F ( $92.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $40.69 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HLKH.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HLKH.F?

Belangrijke metriek: Omdat HLKH.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HLKH.F. Deze wordt berekend door HLKH.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HLKH.F's PE Ratio?
PE-verhouding29x
Inkomsten€329.33m
Marktkapitalisatie€9.57b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HLKH.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HLKH.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.1x
ALV Autoliv
12.1x12.6%US$7.6b
MOD Modine Manufacturing
42.6x26.4%US$7.0b
APTV Aptiv
5.9x-16.0%US$14.4b
BWA BorgWarner
7.7x4.6%US$7.1b
HLKH.F HELLA GmbH KGaA
29x12.2%US$9.6b

Price-To-Earnings versus peers: HLKH.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HLKH.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Auto Components industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SEVC.D Sono Group
0.5xn/aUS$22.11m
CDTI CDTi Advanced Materials
2.2xn/aUS$2.25m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
HLKH.F 29.0xGemiddelde industrie 19.3xNo. of Companies4PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HLKH.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29 x) vergeleken met het US Auto Components -industriegemiddelde ( 19.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HLKH.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HLKH.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HLKH.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HLKH.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$74.90
0%
1.2%US$75.96US$73.85n/a3
Jan ’26n/a
US$74.90
0%
1.2%US$75.96US$73.85n/a3
Dec ’25n/a
US$76.21
0%
1.1%US$77.29US$75.14n/a3
Nov ’25n/a
US$79.28
0%
1.1%US$80.39US$78.16n/a3
Oct ’25US$94.85
US$79.28
-16.4%
1.1%US$80.39US$78.16n/a3
Sep ’25n/a
US$80.27
0%
4.9%US$85.77US$76.97n/a3
Aug ’25n/a
US$79.12
0%
4.9%US$84.53US$75.86n/a3
Jul ’25n/a
US$77.57
0%
4.9%US$82.88US$74.38n/a3
Jun ’25n/a
US$77.57
0%
4.9%US$82.88US$74.38n/a3
May ’25n/a
US$77.57
0%
4.9%US$82.88US$74.38n/a3
Apr ’25n/a
US$81.83
0%
6.0%US$86.71US$76.96n/a2
Mar ’25n/a
US$75.54
0%
1.8%US$76.90US$74.19n/a2
Feb ’25n/a
US$75.54
0%
1.8%US$76.90US$74.19n/a2
Jan ’25n/a
US$74.69
0%
1.8%US$76.03US$73.36n/a2
Dec ’24n/a
US$74.69
0%
1.8%US$76.03US$73.36n/a2
Nov ’24n/a
US$78.69
0%
4.7%US$82.38US$74.99n/a2
Oct ’24n/a
US$79.91
0%
4.9%US$85.39US$76.63US$94.853
Sep ’24n/a
US$79.91
0%
4.9%US$85.39US$76.63n/a3
Aug ’24n/a
US$79.91
0%
4.9%US$85.39US$76.63n/a3
Jul ’24n/a
US$79.91
0%
4.9%US$85.39US$76.63n/a3
Jun ’24n/a
US$80.47
0%
4.9%US$85.98US$77.16n/a3
May ’24n/a
US$80.47
0%
4.9%US$85.98US$77.16n/a3
Apr ’24n/a
US$77.17
0%
5.6%US$84.19US$72.32n/a4
Mar ’24n/a
US$73.47
0%
9.4%US$83.35US$64.12n/a4
Feb ’24n/a
US$68.20
0%
6.8%US$74.30US$63.69n/a4
Jan ’24n/a
US$68.20
0%
6.8%US$74.30US$63.69n/a4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
US$76.40
Fair Value
21.3% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/21 20:55
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

HELLA GmbH & Co. KGaA wordt gevolgd door 26 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Paul KratzBerenberg
Michael JacksBofA Global Research