Aptiv PLC

NYSE:APTV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$12.4b

Aptiv Waardering

Is APTV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van APTV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: APTV ( $52.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $116.2 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: APTV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor APTV?

Belangrijke metriek: Omdat APTV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor APTV. Deze wordt berekend door APTV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is APTV's PE Ratio?
PE-verhouding5.1x
InkomstenUS$2.42b
MarktkapitalisatieUS$12.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt APTV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor APTV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde19.2x
ALV Autoliv
12.3x13.9%US$7.7b
GNTX Gentex
15.7x7.1%US$6.9b
BWA BorgWarner
8.2x4.8%US$7.5b
MOD Modine Manufacturing
40.5x25.9%US$6.5b
APTV Aptiv
5.1x-15.8%US$12.4b

Price-To-Earnings versus peers: APTV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt APTV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CDTI CDTi Advanced Materials
1.7xn/aUS$1.80m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
APTV 5.1xGemiddelde industrie 19.3xNo. of Companies4PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: APTV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.1 x) vergeleken met het US Auto Components -industriegemiddelde ( 19.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is APTV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

APTV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.1x
Eerlijke PE Verhouding9.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: APTV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten APTV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$52.71
US$78.02
+48.0%
18.3%US$105.00US$53.00n/a22
Nov ’25US$56.37
US$81.20
+44.1%
20.7%US$115.00US$53.00n/a22
Oct ’25US$70.52
US$91.93
+30.4%
19.7%US$147.00US$63.00n/a22
Sep ’25US$71.53
US$93.50
+30.7%
19.1%US$147.00US$63.00n/a23
Aug ’25US$73.13
US$94.11
+28.7%
18.6%US$147.00US$62.00n/a23
Jul ’25US$68.44
US$100.43
+46.7%
19.5%US$145.00US$62.00n/a22
Jun ’25US$83.26
US$102.41
+23.0%
18.6%US$145.00US$62.00n/a22
May ’25US$69.75
US$102.05
+46.3%
20.1%US$148.00US$58.00n/a22
Apr ’25US$78.79
US$105.73
+34.2%
21.0%US$155.00US$58.00n/a22
Mar ’25US$79.05
US$107.83
+36.4%
21.7%US$155.00US$58.00n/a23
Feb ’25US$83.50
US$110.09
+31.8%
19.9%US$155.00US$69.00n/a23
Jan ’25US$89.72
US$116.22
+29.5%
20.4%US$155.00US$69.00n/a23
Dec ’24US$84.01
US$117.00
+39.3%
19.9%US$155.00US$69.00n/a24
Nov ’24US$86.08
US$131.04
+52.2%
15.2%US$164.00US$82.00US$56.3724
Oct ’24US$98.59
US$130.50
+32.4%
14.7%US$164.00US$82.00US$70.5224
Sep ’24US$104.49
US$131.43
+25.8%
15.3%US$164.00US$82.00US$71.5323
Aug ’24US$109.49
US$128.57
+17.4%
16.1%US$160.00US$81.00US$73.1323
Jul ’24US$102.09
US$127.09
+24.5%
16.1%US$160.00US$81.00US$68.4423
Jun ’24US$90.21
US$126.95
+40.7%
16.5%US$160.00US$81.00US$83.2622
May ’24US$102.19
US$132.14
+29.3%
16.0%US$158.00US$77.00US$69.7522
Apr ’24US$112.19
US$133.91
+19.4%
15.7%US$158.00US$77.00US$78.7923
Mar ’24US$118.10
US$133.61
+13.1%
16.0%US$158.00US$77.00US$79.0523
Feb ’24US$114.75
US$118.91
+3.6%
15.1%US$159.00US$77.00US$83.5023
Jan ’24US$93.13
US$120.57
+29.5%
17.2%US$159.00US$77.00US$89.7223
Dec ’23US$105.19
US$120.17
+14.2%
17.4%US$159.00US$77.00US$84.0123
Nov ’23US$91.59
US$122.91
+34.2%
17.0%US$162.00US$80.00US$86.0823

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Porsche Automobil Holding

€10.8b

Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.

POAH.Y

€3.67

7D

-5.7%

1Y

-27.6%

Goodyear Tire & Rubber

US$2.6b

Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.

GT

US$9.32

7D

-4.6%

1Y

-34.4%

Aston Martin Lagonda Global Holdings

UK£908.4m

Engages in the design, development, manufacture, and marketing of luxury sports cars worldwide.

ARGG.Y

UK£1.34

7D

-12.4%

1Y

-53.0%