Lear Corporation

NYSE:LEA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.1b

Lear Waardering

Is LEA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LEA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LEA ( $96.37 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $198.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LEA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LEA?

Belangrijke metriek: Omdat LEA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LEA. Deze wordt berekend door LEA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LEA's PE Ratio?
PE-verhouding9.6x
InkomstenUS$545.80m
MarktkapitalisatieUS$5.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LEA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LEA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.9x
MOD Modine Manufacturing
45.1x25.9%US$7.0b
DORM Dorman Products
22.5x10.6%US$4.1b
GNTX Gentex
15.9x7.1%US$6.7b
ALV Autoliv
12.2x13.9%US$7.6b
LEA Lear
9.6x19.9%US$5.1b

Price-To-Earnings versus peers: LEA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LEA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CDTI CDTi Advanced Materials
1.7xn/aUS$1.80m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LEA 9.6xGemiddelde industrie 19.1xNo. of Companies3PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LEA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het US Auto Components -industriegemiddelde ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LEA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LEA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.6x
Eerlijke PE Verhouding17.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LEA is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LEA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$96.37
US$131.80
+36.8%
16.3%US$174.00US$101.00n/a13
Nov ’25US$96.72
US$134.10
+38.7%
17.6%US$174.00US$101.00n/a13
Oct ’25US$108.12
US$147.64
+36.6%
13.7%US$185.00US$114.00n/a13
Sep ’25US$116.65
US$148.10
+27.0%
12.6%US$185.00US$127.00n/a14
Aug ’25US$119.70
US$149.17
+24.6%
13.1%US$185.00US$127.00n/a14
Jul ’25US$114.29
US$160.45
+40.4%
13.9%US$205.00US$128.00n/a14
Jun ’25US$125.35
US$162.81
+29.9%
13.0%US$205.00US$128.00n/a14
May ’25US$124.37
US$162.60
+30.7%
13.8%US$210.00US$128.00n/a14
Apr ’25US$144.37
US$163.89
+13.5%
13.5%US$210.00US$134.00n/a14
Mar ’25US$136.42
US$164.56
+20.6%
13.1%US$210.00US$134.00n/a15
Feb ’25US$136.43
US$167.09
+22.5%
14.6%US$220.00US$130.00n/a16
Jan ’25US$141.21
US$167.23
+18.4%
13.9%US$220.00US$130.00n/a15
Dec ’24US$136.39
US$168.29
+23.4%
13.5%US$220.00US$136.00n/a15
Nov ’24US$130.25
US$168.23
+29.2%
13.0%US$220.00US$140.00US$96.7215
Oct ’24US$134.20
US$170.29
+26.9%
12.5%US$230.00US$140.00US$108.1215
Sep ’24US$145.98
US$170.26
+16.6%
13.2%US$230.00US$140.00US$116.6514
Aug ’24US$154.44
US$167.05
+8.2%
14.0%US$235.00US$140.00US$119.7014
Jul ’24US$143.55
US$157.69
+9.9%
9.4%US$182.00US$140.00US$114.2914
Jun ’24US$125.69
US$153.62
+22.2%
9.6%US$173.00US$133.00US$125.3514
May ’24US$126.90
US$152.50
+20.2%
9.4%US$173.00US$133.00US$124.3714
Apr ’24US$139.49
US$152.42
+9.3%
8.8%US$173.00US$135.00US$144.3715
Mar ’24US$141.36
US$153.02
+8.2%
9.8%US$180.00US$133.00US$136.4215
Feb ’24US$149.46
US$153.52
+2.7%
9.5%US$180.00US$133.00US$136.4314
Jan ’24US$124.02
US$152.15
+22.7%
10.5%US$185.00US$133.00US$141.2115
Dec ’23US$140.79
US$152.82
+8.5%
10.2%US$185.00US$133.00US$136.3915
Nov ’23US$133.56
US$154.03
+15.3%
11.0%US$185.00US$132.40US$130.2515

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Goodyear Tire & Rubber

US$2.6b

Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.

GT

US$9.29

7D

-0.4%

1Y

-34.1%

Bayerische Motoren Werke

€42.4b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

BAMX.F

€71.13

7D

1.8%

1Y

-29.2%

Porsche Automobil Holding

€10.4b

Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.

POAH.Y

€3.53

7D

-2.2%

1Y

-28.1%