Dorman Products Waardering
Is DORM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van DORM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: DORM ( $137.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $240.26 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: DORM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DORM?
Belangrijke metriek: Omdat DORM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is DORM's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 22.5x |
| Inkomsten | US$185.78m |
| Marktkapitalisatie | US$4.12b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11.8x |
| PEG-verhouding | 2.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt DORM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 18.8x | ||
LEA Lear | 9.6x | 19.9% | US$5.1b |
VC Visteon | 4.8x | -24.6% | US$2.4b |
GNTX Gentex | 15.9x | 7.1% | US$6.7b |
MOD Modine Manufacturing | 45.1x | 25.9% | US$7.0b |
DORM Dorman Products | 22.5x | 10.6% | US$4.1b |
Price-To-Earnings versus peers: DORM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt DORM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Auto Components industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
CDTI CDTi Advanced Materials | 1.7x | n/a | US$1.80m |
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: DORM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.5 x) vergeleken met het US Auto Components -industriegemiddelde ( 19.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is DORM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 22.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 14.5x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DORM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$137.02 | US$138.50 +1.1% | 10.6% | US$153.00 | US$116.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | US$127.79 | US$125.67 -1.7% | 6.2% | US$135.00 | US$116.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | US$112.93 | US$112.00 -0.8% | 11.5% | US$126.00 | US$95.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | US$113.42 | US$112.00 -1.3% | 11.5% | US$126.00 | US$95.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | US$98.58 | US$108.67 +10.2% | 8.9% | US$116.00 | US$95.00 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | US$90.26 | US$108.67 +20.4% | 8.9% | US$116.00 | US$95.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | US$91.97 | US$108.67 +18.2% | 8.9% | US$116.00 | US$95.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | US$89.02 | US$106.75 +19.9% | 11.0% | US$116.00 | US$87.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | US$97.50 | US$106.00 +8.7% | 12.7% | US$116.00 | US$87.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | US$93.22 | US$106.00 +13.7% | 12.7% | US$116.00 | US$87.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | US$83.38 | US$84.75 +1.6% | 10.7% | US$94.00 | US$70.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | US$83.41 | US$82.00 -1.7% | 12.4% | US$94.00 | US$70.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | US$73.79 | US$82.00 +11.1% | 12.4% | US$94.00 | US$70.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | US$65.40 | US$82.00 +25.4% | 12.4% | US$94.00 | US$70.00 | US$127.79 | 4 |
| Oct ’24 | US$75.76 | US$105.63 +39.4% | 11.7% | US$118.00 | US$90.00 | US$112.93 | 4 |
| Sep ’24 | US$84.35 | US$110.83 +31.4% | 8.8% | US$118.00 | US$97.00 | US$113.42 | 3 |
| Aug ’24 | US$86.71 | US$117.75 +35.8% | 0.2% | US$118.00 | US$117.50 | US$98.58 | 2 |
| Jul ’24 | US$78.83 | US$106.75 +35.4% | 15.1% | US$127.00 | US$90.00 | US$90.26 | 4 |
| Jun ’24 | US$82.73 | US$106.75 +29.0% | 15.1% | US$127.00 | US$90.00 | US$91.97 | 4 |
| May ’24 | US$86.63 | US$107.00 +23.5% | 16.4% | US$130.00 | US$90.00 | US$89.02 | 4 |
| Apr ’24 | US$86.26 | US$107.00 +24.0% | 16.4% | US$130.00 | US$90.00 | US$97.50 | 4 |
| Mar ’24 | US$90.69 | US$112.67 +24.2% | 14.9% | US$130.00 | US$90.00 | US$93.22 | 3 |
| Feb ’24 | US$99.12 | US$99.75 +0.6% | 12.4% | US$118.00 | US$87.00 | US$83.38 | 4 |
| Jan ’24 | US$80.87 | US$99.75 +23.3% | 12.4% | US$118.00 | US$87.00 | US$83.41 | 4 |
| Dec ’23 | US$90.66 | US$99.75 +10.0% | 12.4% | US$118.00 | US$87.00 | US$73.79 | 4 |
| Nov ’23 | US$81.40 | US$99.75 +22.5% | 12.4% | US$118.00 | US$87.00 | US$65.40 | 4 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Goodyear Tire & Rubber
US$2.6b
Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.
GT
US$9.29
7D
-0.4%
1Y
-34.1%
Bayerische Motoren Werke
€42.4b
Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.
BAMX.F
€71.13
7D
1.8%
1Y
-29.2%
Porsche Automobil Holding
€10.4b
Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.
POAH.Y
€3.53
7D
-2.2%
1Y
-28.1%