Gentex Corporation

NasdaqGS:GNTX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.7b

Gentex Waardering

Is GNTX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GNTX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GNTX ( $29.88 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $45.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GNTX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GNTX?

Belangrijke metriek: Omdat GNTX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GNTX. Deze wordt berekend door GNTX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GNTX's PE Ratio?
PE-verhouding15.9x
InkomstenUS$427.63m
MarktkapitalisatieUS$6.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GNTX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GNTX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.7x
ALV Autoliv
12.2x13.9%US$7.6b
MOD Modine Manufacturing
45.1x25.9%US$7.0b
BWA BorgWarner
8x4.8%US$7.3b
LEA Lear
9.6x19.9%US$5.1b
GNTX Gentex
15.9x7.1%US$6.7b

Price-To-Earnings versus peers: GNTX is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GNTX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CDTI CDTi Advanced Materials
1.7xn/aUS$1.80m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GNTX 15.9xGemiddelde industrie 19.5xNo. of Companies3PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GNTX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.9 x) vergeleken met het US Auto Components -industriegemiddelde ( 19.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GNTX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GNTX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.9x
Eerlijke PE Verhouding13.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GNTX is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 15.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GNTX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$29.88
US$34.60
+15.8%
7.9%US$38.00US$30.00n/a10
Nov ’25US$30.53
US$34.60
+13.3%
7.9%US$38.00US$30.00n/a10
Oct ’25US$29.47
US$36.30
+23.2%
7.8%US$41.00US$31.00n/a10
Sep ’25US$31.33
US$36.78
+17.4%
6.8%US$41.00US$33.00n/a9
Aug ’25US$30.46
US$37.00
+21.5%
7.0%US$41.00US$33.00n/a9
Jul ’25US$33.61
US$39.11
+16.4%
7.1%US$44.00US$35.00n/a9
Jun ’25US$35.00
US$39.11
+11.7%
7.1%US$44.00US$35.00n/a9
May ’25US$33.96
US$38.86
+14.4%
7.0%US$44.00US$35.00n/a10
Apr ’25US$36.14
US$38.60
+6.8%
6.6%US$44.00US$35.00n/a11
Mar ’25US$36.76
US$37.87
+3.0%
6.2%US$42.00US$35.00n/a11
Feb ’25US$34.12
US$37.60
+10.2%
6.1%US$42.00US$34.00n/a11
Jan ’25US$32.66
US$36.40
+11.5%
6.4%US$40.00US$31.00n/a10
Dec ’24US$30.87
US$36.40
+17.9%
6.4%US$40.00US$31.00n/a10
Nov ’24US$29.07
US$36.40
+25.2%
6.3%US$40.00US$31.00US$30.5310
Oct ’24US$32.54
US$36.60
+12.5%
7.5%US$40.00US$31.00US$29.4710
Sep ’24US$33.01
US$36.56
+10.7%
7.9%US$40.00US$31.00US$31.339
Aug ’24US$33.97
US$36.44
+7.3%
8.1%US$40.00US$31.00US$30.469
Jul ’24US$29.26
US$31.78
+8.6%
10.0%US$35.00US$26.00US$33.619
Jun ’24US$26.40
US$31.78
+20.4%
10.0%US$35.00US$26.00US$35.009
May ’24US$27.87
US$31.78
+14.0%
10.0%US$35.00US$26.00US$33.969
Apr ’24US$28.03
US$32.00
+14.2%
10.9%US$35.00US$26.00US$36.1410
Mar ’24US$28.32
US$32.10
+13.3%
10.4%US$35.00US$27.00US$36.7610
Feb ’24US$29.69
US$32.20
+8.5%
10.6%US$36.00US$27.00US$34.1210
Jan ’24US$27.27
US$31.50
+15.5%
10.6%US$36.00US$26.00US$32.6610
Dec ’23US$29.08
US$31.10
+6.9%
11.5%US$36.00US$24.00US$30.8710
Nov ’23US$26.55
US$30.90
+16.4%
11.1%US$36.00US$24.00US$29.0710

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Geely Automobile Holdings

HK$135.3b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.F

HK$1.70

7D

-4.7%

1Y

42.8%

Geely Automobile Holdings

HK$135.3b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.Y

HK$34.38

7D

-4.4%

1Y

43.9%

Aptiv

US$12.4b

Engages in design, manufacture, and sale of vehicle components in North America, Europe, Middle East, Africa, the Asia Pacific, South America, and internationally.

APTV

US$53.36

7D

-1.2%

1Y

-34.6%