Gentex Corporation

NasdaqGS:GNTX Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.3b

Gentex Waardering

Is GNTX ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van GNTX als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: GNTX ( $23.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $31.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GNTX wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GNTX?

Belangrijke metriek: Omdat GNTX winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GNTX. Deze wordt berekend door GNTX's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GNTX's PE Ratio?
PE-verhouding14x
InkomstenUS$374.08m
MarktkapitalisatieUS$5.32b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GNTX's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GNTX ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.6x
LEA Lear
14.6x33.41%US$6.4b
DORM Dorman Products
15.6x8.35%US$3.9b
ALV Autoliv
12.7x8.53%US$9.5b
GTX Garrett Motion
11.4x6.53%US$3.6b
GNTX Gentex
14x12.05%US$5.3b

Price-To-Earnings versus peers: GNTX is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.6 x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GNTX's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Auto Components industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CAAS China Automotive Systems
4.3xn/aUS$142.71m
OMTK Omnitek Engineering
1xn/aUS$276.55k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
GNTX 14.0xGemiddelde industrie 22.9xNo. of Companies6PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GNTX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met het US Auto Components -industriegemiddelde ( 22.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GNTX's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GNTX PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14x
Eerlijke PE Verhouding14.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GNTX is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GNTX voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$23.98
US$29.81
+24.32%
17.23%US$42.00US$25.00n/a8
Jan ’27US$23.27
US$29.81
+28.12%
17.23%US$42.00US$25.00n/a8
Dec ’26US$22.88
US$30.06
+31.39%
16.43%US$42.00US$25.50n/a8
Nov ’26US$23.45
US$30.06
+28.20%
16.43%US$42.00US$25.50n/a8
Oct ’26US$27.94
US$30.75
+10.06%
15.57%US$42.00US$24.00n/a8
Sep ’26US$28.01
US$30.56
+9.09%
15.05%US$42.00US$24.00n/a9
Aug ’26US$26.28
US$30.00
+14.16%
16.02%US$42.00US$24.00n/a9
Jul ’26US$22.86
US$28.01
+22.53%
22.53%US$42.00US$21.00n/a11
Jun ’26US$21.57
US$27.83
+29.01%
22.88%US$42.00US$21.00n/a11
May ’26US$21.66
US$27.83
+28.48%
23.03%US$42.00US$21.00n/a11
Apr ’26US$23.46
US$31.87
+35.86%
14.08%US$43.00US$27.00n/a11
Mar ’26US$24.32
US$32.43
+33.34%
13.69%US$43.00US$27.00n/a11
Feb ’26US$25.92
US$33.65
+29.84%
11.34%US$40.00US$28.00n/a11
Jan ’26US$28.73
US$35.02
+21.89%
8.75%US$40.00US$30.00US$23.2711
Dec ’25US$30.56
US$34.84
+13.99%
8.07%US$38.20US$30.00US$22.8811
Nov ’25US$30.53
US$34.60
+13.33%
7.88%US$38.00US$30.00US$23.4510
Oct ’25US$29.47
US$36.30
+23.18%
7.80%US$41.00US$31.00US$27.9410
Sep ’25US$31.33
US$36.78
+17.39%
6.76%US$41.00US$33.00US$28.019
Aug ’25US$30.46
US$37.00
+21.47%
6.98%US$41.00US$33.00US$26.289
Jul ’25US$33.61
US$39.11
+16.37%
7.07%US$44.00US$35.00US$22.869
Jun ’25US$35.00
US$39.11
+11.75%
7.07%US$44.00US$35.00US$21.579
May ’25US$33.96
US$38.86
+14.43%
7.03%US$44.00US$35.00US$21.6610
Apr ’25US$36.14
US$38.60
+6.81%
6.63%US$44.00US$35.00US$23.4611
Mar ’25US$36.76
US$37.87
+3.03%
6.16%US$42.00US$35.00US$24.3211
Feb ’25US$34.12
US$37.60
+10.20%
6.06%US$42.00US$34.00US$25.9211
Jan ’25US$32.66
US$36.40
+11.45%
6.41%US$40.00US$31.00US$28.7310
US$29.81
Fair Value
19.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
8
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/13 04:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/13 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Gentex Corporation wordt gevolgd door 20 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Luke JunkBaird
Alexander ParisBarrington Research Associates, Inc.
Richard CarlsonBMO Capital Markets Equity Research