Autoliv, Inc.

NYSE:ALV Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.6b

Autoliv Waardering

Is ALV ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$140.21
Fair Value
30.0% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ALV ( $98.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $140.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALV wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALV?

Belangrijke metriek: Omdat ALV winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALV. Deze wordt berekend door ALV's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALV's PE Ratio?
PE-verhouding11.8x
InkomstenUS$646.00m
MarktkapitalisatieUS$7.63b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALV's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALV ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.1x
BWA BorgWarner
18x19.3%US$6.6b
GNTX Gentex
13.8x9.3%US$5.6b
LEA Lear
10.3x20.1%US$5.2b
MOD Modine Manufacturing
30.4x30.0%US$4.9b
ALV Autoliv
11.8x10.4%US$7.6b

Price-To-Earnings versus peers: ALV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALV's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Auto Components industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SEVC.F Sono Group
0.2xn/aUS$10.22m
CDTI CDTi Advanced Materials
1.7xn/aUS$1.80m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ALV 11.8xGemiddelde industrie 18.0xNo. of Companies3PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het US Auto Components -industriegemiddelde ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALV's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALV PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.8x
Eerlijke PE Verhouding13.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALV is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALV voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$98.15
US$111.85
+14.0%
9.6%US$140.00US$95.00n/a18
Feb ’26US$96.66
US$115.30
+19.3%
10.5%US$140.00US$95.00n/a18
Jan ’26US$93.79
US$115.74
+23.4%
9.3%US$140.00US$97.00n/a18
Dec ’25US$99.12
US$116.46
+17.5%
9.0%US$140.00US$101.00n/a18
Nov ’25US$95.17
US$116.96
+22.9%
9.4%US$140.00US$101.00n/a18
Oct ’25US$93.72
US$119.93
+28.0%
9.1%US$140.00US$102.00n/a18
Sep ’25US$102.47
US$121.20
+18.3%
9.3%US$141.00US$103.00n/a19
Aug ’25US$99.76
US$121.20
+21.5%
9.3%US$141.00US$103.00n/a19
Jul ’25US$106.99
US$132.38
+23.7%
8.2%US$155.00US$116.00n/a16
Jun ’25US$127.57
US$134.19
+5.2%
7.1%US$155.00US$120.00n/a16
May ’25US$120.43
US$130.74
+8.6%
9.0%US$155.00US$102.00n/a17
Apr ’25US$120.57
US$124.22
+3.0%
9.1%US$150.00US$102.00n/a17
Mar ’25US$116.73
US$118.78
+1.8%
10.4%US$150.00US$102.00n/a17
Feb ’25US$111.00
US$117.37
+5.7%
10.6%US$150.00US$102.00US$96.6618
Jan ’25US$110.19
US$111.14
+0.9%
13.1%US$150.00US$91.00US$93.7919
Dec ’24US$105.04
US$111.56
+6.2%
13.0%US$150.00US$91.00US$99.1219
Nov ’24US$92.92
US$110.49
+18.9%
13.2%US$150.00US$91.00US$95.1720
Oct ’24US$96.48
US$106.19
+10.1%
10.4%US$127.00US$86.00US$93.7220
Sep ’24US$98.70
US$106.04
+7.4%
10.2%US$127.00US$86.00US$102.4720
Aug ’24US$101.38
US$105.79
+4.3%
10.4%US$127.00US$86.00US$99.7620
Jul ’24US$85.04
US$100.99
+18.8%
9.3%US$127.00US$86.00US$106.9920
Jun ’24US$81.93
US$100.42
+22.6%
10.8%US$130.00US$86.00US$127.5719
May ’24US$85.55
US$100.63
+17.6%
10.7%US$130.00US$86.00US$120.4319
Apr ’24US$93.36
US$100.79
+8.0%
11.0%US$130.00US$86.00US$120.5719
Mar ’24US$94.05
US$100.79
+7.2%
11.0%US$130.00US$86.00US$116.7319
Feb ’24US$91.57
US$97.94
+7.0%
10.2%US$115.00US$80.00US$111.0017
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 18 Analysts
US$111.85
Fair Value
12.2% undervalued intrinsic discount
18
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/16 12:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Autoliv, Inc. wordt gevolgd door 63 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Luke JunkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research