BorgWarner Inc.

NYSE:BWA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.7b

BorgWarner Waardering

Is BWA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BWA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$62.3
Fair Value
28.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: BWA ( $44.74 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $62.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BWA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BWA?

Belangrijke metriek: Omdat BWA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BWA. Deze wordt berekend door BWA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BWA's PE Ratio?
PE-verhouding44x
InkomstenUS$220.00m
MarktkapitalisatieUS$9.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BWA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BWA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.5x
ALV Autoliv
13.8x9.47%US$9.8b
MOD Modine Manufacturing
41.2x31.59%US$7.7b
LEA Lear
11.8x25.76%US$5.5b
GNTX Gentex
15.3x11.11%US$6.1b
BWA BorgWarner
44x21.17%US$9.7b

Price-To-Earnings versus peers: BWA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BWA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OMTK Omnitek Engineering
2.8xn/aUS$300.69k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BWA 44.0xGemiddelde industrie 18.9xNo. of Companies5PE01632486480+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BWA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44 x) vergeleken met het US Auto Components -industriegemiddelde ( 18.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BWA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BWA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44x
Eerlijke PE Verhouding16.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BWA is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 16.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BWA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$44.74
US$44.71
-0.057%
10.64%US$54.00US$37.00n/a14
Sep ’26US$42.76
US$42.73
-0.062%
5.89%US$46.00US$37.00n/a15
Aug ’26US$37.52
US$41.73
+11.23%
6.40%US$46.00US$37.00n/a15
Jul ’26US$34.80
US$38.21
+9.79%
8.80%US$45.00US$32.00n/a16
Jun ’26US$33.09
US$37.52
+13.39%
9.16%US$44.00US$32.00n/a16
May ’26US$28.54
US$35.76
+25.29%
10.46%US$42.00US$29.00n/a16
Apr ’26US$28.54
US$37.48
+31.31%
10.53%US$46.00US$31.00n/a17
Mar ’26US$29.77
US$38.59
+29.64%
10.68%US$46.00US$31.00n/a17
Feb ’26US$31.90
US$39.42
+23.57%
11.78%US$49.00US$31.00n/a17
Jan ’26US$31.79
US$41.24
+29.73%
10.17%US$51.00US$32.00n/a17
Dec ’25US$34.32
US$41.45
+20.77%
9.92%US$51.00US$32.00n/a17
Nov ’25US$33.44
US$41.51
+24.12%
9.90%US$50.00US$32.00n/a17
Oct ’25US$35.49
US$41.04
+15.64%
10.74%US$51.00US$32.00US$44.2617
Sep ’25US$34.07
US$41.10
+20.62%
10.08%US$51.00US$32.00US$42.7618
Aug ’25US$34.03
US$41.32
+21.42%
8.53%US$50.00US$37.00US$37.5218
Jul ’25US$31.49
US$41.88
+33.00%
10.16%US$52.00US$36.00US$34.8017
Jun ’25US$35.66
US$41.83
+17.31%
10.02%US$52.00US$36.00US$33.0918
May ’25US$32.87
US$39.67
+20.68%
13.76%US$52.00US$33.00US$28.5418
Apr ’25US$35.04
US$41.06
+17.17%
22.46%US$72.00US$33.00US$28.5418
Mar ’25US$31.15
US$40.94
+31.43%
23.15%US$72.00US$33.00US$29.7717
Feb ’25US$34.48
US$44.23
+28.29%
18.35%US$72.00US$36.00US$31.9018
Jan ’25US$35.85
US$45.40
+26.64%
18.49%US$72.00US$36.00US$31.7918
Dec ’24US$33.95
US$45.62
+34.38%
18.80%US$72.00US$36.00US$34.3218
Nov ’24US$37.11
US$52.23
+40.75%
14.07%US$72.00US$44.00US$33.4417
Oct ’24US$40.37
US$53.07
+31.46%
14.10%US$72.00US$44.00US$35.4917
US$44.71
Fair Value
0.06% overgewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/06 03:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/03 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

BorgWarner Inc. wordt gevolgd door 43 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Luke JunkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Brian JohnsonBarclays