CDTi Advanced Materials, Inc.

OTCPK:CDTI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.3m

CDTi Advanced Materials Waardering

Is CDTI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CDTI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$9.32
Fair Value
95.2% undervalued intrinsic discount
0
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CDTI ( $0.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $9.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CDTI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CDTI?

Belangrijke metriek: Omdat CDTI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CDTI. Deze wordt berekend door CDTI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CDTI's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopUS$9.01m
MarktkapitalisatieUS$2.33m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CDTI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CDTI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.3x
OMTK Omnitek Engineering
0.6xn/aUS$724.5k
CREV Carbon Revolution
0.1xn/aUS$5.4m
SUP Superior Industries International
0.01xn/aUS$13.7m
SYPR Sypris Solutions
0.3xn/aUS$46.0m
CDTI CDTi Advanced Materials
0.2xn/aUS$2.3m

Price-To-Sales versus peers: CDTI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CDTI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Auto Components industrie?

9 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GT Goodyear Tire & Rubber
0.2x0.075%US$3.07b
ADNT Adient
0.09x1.02%US$1.32b
AXL American Axle & Manufacturing Holdings
0.09x0.82%US$500.56m
CPS Cooper-Standard Holdings
0.1x2.39%US$370.44m
CDTI 0.2xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies9PS00.81.62.43.24+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CDTI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het US Auto Components -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CDTI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CDTI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { CDTI te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/06 04:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/06 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CDTi Advanced Materials, Inc. wordt gevolgd door 4 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Amit DayalRodman & Renshaw, LLC
Matthew KorandaRoth Capital Partners
Jeffrey OsborneTD Cowen