Worksport Ltd.

NasdaqCM:WKSP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$19.8m

Worksport Waardering

Is WKSP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WKSP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WKSP ( $0.61 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WKSP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WKSP?

Belangrijke metriek: Omdat WKSP verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WKSP. Deze wordt berekend door WKSP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WKSP's PS Ratio?
PS Verhouding2.9x
VerkoopUS$6.40m
MarktkapitalisatieUS$19.76m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WKSP's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WKSP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4x
SYPR Sypris Solutions
0.2xn/aUS$31.8m
MTEN Mingteng International
4xn/aUS$37.0m
CREV Carbon Revolution
0.1xn/aUS$5.3m
SLDP Solid Power
11.6x38.4%US$198.4m
WKSP Worksport
2.9x81.0%US$19.8m

Price-To-Sales versus peers: WKSP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WKSP's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Auto Components industrie?

16 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LEA Lear
0.2x2.4%US$5.32b
GT Goodyear Tire & Rubber
0.2x0.4%US$2.77b
VTSC.Y Vitesco Technologies Group
0.2x-0.8%US$2.00b
ADNT Adient
0.1x0.9%US$1.64b
WKSP 2.9xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies16PS01.22.43.64.86+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WKSP is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met het US Auto Components -industriegemiddelde ( 0.7 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WKSP's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WKSP PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.9x
Eerlijke PS Verhouding5.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: WKSP is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 5.3 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven