Cooper-Standard Holdings Waardering
Is CPS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CPS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CPS ( $14.08 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $27.79 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CPS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CPS?
Belangrijke metriek: Omdat CPS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CPS's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.09x |
| Verkoop | US$2.74b |
| Marktkapitalisatie | US$243.26m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8.1x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CPS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.3x | ||
SRI Stoneridge | 0.2x | 0.5% | US$168.6m |
HLLY Holley | 0.5x | 4.1% | US$314.6m |
STRT Strattec Security | 0.3x | 2.1% | US$163.0m |
MPAA Motorcar Parts of America | 0.2x | n/a | US$131.8m |
CPS Cooper-Standard Holdings | 0.09x | 7.7% | US$243.3m |
Price-To-Sales versus peers: CPS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.3x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CPS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Auto Components industrie?
| 16 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 0.7x | 9.4% | |
CPS Cooper-Standard Holdings | 0.09x | 7.7% | US$243.26m |
LEA Lear | 0.2x | 2.4% | US$5.08b |
GT Goodyear Tire & Rubber | 0.1x | 0.4% | US$2.58b |
| 16 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde industrie | 0.7x | 29.2% | |
CPS Cooper-Standard Holdings | 0.09x | 134.9% | US$243.26m |
Price-To-Sales versus industrie: CPS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het US Auto Components -industriegemiddelde ( 0.7 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CPS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.09x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.3x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CPS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Geely Automobile Holdings
HK$135.3b
An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.
GELY.F
HK$1.70
7D
-4.7%
1Y
42.8%
Geely Automobile Holdings
HK$135.3b
An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.
GELY.Y
HK$34.38
7D
-4.4%
1Y
43.9%
Stellantis
€34.9b
Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.
STLA
€12.85
7D
-3.9%
1Y
-36.2%