Fox Factory Holding Corp.

NasdaqGS:FOXF Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.3b

Fox Factory Holding Waardering

Is FOXF ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FOXF als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: FOXF ( $32.29 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $19.9 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FOXF wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FOXF?

Belangrijke metriek: Omdat FOXF winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FOXF. Deze wordt berekend door FOXF's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FOXF's PE Ratio?
PE-verhouding125.3x
InkomstenUS$10.74m
MarktkapitalisatieUS$1.34b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FOXF's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FOXF ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.8x
GTX Garrett Motion
7.1x12.8%US$1.7b
THRM Gentherm
19.3x23.9%US$1.3b
ADNT Adient
93.2x42.9%US$1.7b
VTSC.Y Vitesco Technologies Group
75.7x87.7%US$2.0b
FOXF Fox Factory Holding
125.3x84.1%US$1.3b

Price-To-Earnings versus peers: FOXF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 125.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 48.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FOXF's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CDTI CDTi Advanced Materials
1.7xn/aUS$1.80m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
FOXF 125.3xGemiddelde industrie 19.4xNo. of Companies4PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FOXF is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 125.3 x) vergeleken met het US Auto Components -industriegemiddelde ( 19.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FOXF's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FOXF PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio125.3x
Eerlijke PE Verhouding68.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FOXF is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 125.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 68.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FOXF voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$32.29
US$40.13
+24.3%
13.0%US$50.00US$32.00n/a8
Nov ’25US$34.02
US$40.13
+17.9%
13.0%US$50.00US$32.00n/a8
Oct ’25US$41.11
US$49.38
+20.1%
12.9%US$60.00US$43.00n/a8
Sep ’25US$40.48
US$51.25
+26.6%
13.8%US$65.00US$45.00n/a8
Aug ’25US$49.53
US$51.63
+4.2%
12.7%US$65.00US$45.00n/a8
Jul ’25US$47.48
US$51.13
+7.7%
13.6%US$65.00US$45.00n/a8
Jun ’25US$46.62
US$50.50
+8.3%
13.5%US$65.00US$45.00n/a8
May ’25US$38.89
US$56.88
+46.3%
13.2%US$72.00US$45.00n/a9
Apr ’25US$52.18
US$59.75
+14.5%
14.0%US$75.00US$50.00n/a8
Mar ’25US$52.87
US$59.75
+13.0%
14.0%US$75.00US$50.00n/a8
Feb ’25US$63.69
US$87.38
+37.2%
14.5%US$110.00US$70.00n/a8
Jan ’25US$67.48
US$89.63
+32.8%
15.3%US$110.00US$70.00n/a8
Dec ’24US$63.83
US$91.50
+43.3%
12.9%US$110.00US$74.00n/a8
Nov ’24US$81.24
US$123.25
+51.7%
6.5%US$135.00US$112.00US$34.028
Oct ’24US$99.08
US$125.25
+26.4%
5.9%US$135.00US$112.00US$41.118
Sep ’24US$109.17
US$125.25
+14.7%
5.9%US$135.00US$112.00US$40.488
Aug ’24US$109.02
US$124.25
+14.0%
4.3%US$135.00US$119.00US$49.538
Jul ’24US$108.51
US$124.25
+14.5%
4.3%US$135.00US$119.00US$47.488
Jun ’24US$89.13
US$124.14
+39.3%
4.6%US$135.00US$119.00US$46.627
May ’24US$110.28
US$131.00
+18.8%
5.5%US$143.00US$120.00US$38.897
Apr ’24US$121.37
US$131.83
+8.6%
5.6%US$143.00US$120.00US$52.186
Mar ’24US$119.02
US$133.50
+12.2%
6.7%US$145.00US$120.00US$52.876
Feb ’24US$119.35
US$123.00
+3.1%
10.4%US$135.00US$100.00US$63.696
Jan ’24US$91.23
US$121.83
+33.5%
11.3%US$135.00US$100.00US$67.486
Dec ’23US$109.30
US$116.33
+6.4%
9.4%US$135.00US$100.00US$63.836
Nov ’23US$88.32
US$125.50
+42.1%
14.3%US$155.00US$108.00US$81.246

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Geely Automobile Holdings

HK$138.6b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.F

HK$1.77

7D

-4.4%

1Y

47.4%

Geely Automobile Holdings

HK$138.6b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.Y

HK$35.58

7D

-4.3%

1Y

43.8%

Bayerische Motoren Werke

€42.9b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

BAMX.F

€71.80

7D

-2.1%

1Y

-28.6%