Adient plc

NYSE:ADNT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.6b

Adient Waardering

Is ADNT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADNT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ADNT ( $19.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $51.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADNT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADNT?

Belangrijke metriek: Omdat ADNT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ADNT. Deze wordt berekend door ADNT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADNT's PE Ratio?
PE-verhouding90x
InkomstenUS$18.00m
MarktkapitalisatieUS$1.62b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADNT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADNT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde57.3x
GTX Garrett Motion
7.5x12.8%US$1.7b
VTSC.Y Vitesco Technologies Group
75.6x87.7%US$2.0b
PHIN PHINIA
21.3x22.6%US$2.2b
FOXF Fox Factory Holding
125x84.1%US$1.3b
ADNT Adient
90x33.7%US$1.6b

Price-To-Earnings versus peers: ADNT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 90 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 57.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADNT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Auto Components industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CDTI CDTi Advanced Materials
1.7xn/aUS$1.80m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ADNT 90.0xGemiddelde industrie 19.5xNo. of Companies3PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADNT is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 90 x) vergeleken met het US Auto Components -industriegemiddelde ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADNT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADNT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio90x
Eerlijke PE Verhouding22.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADNT is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 90 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADNT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$19.09
US$28.80
+50.9%
42.7%US$64.00US$19.00n/a10
Nov ’25US$19.82
US$30.20
+52.4%
43.4%US$68.00US$21.00n/a10
Oct ’25US$22.33
US$30.80
+37.9%
42.6%US$68.00US$21.00n/a10
Sep ’25US$22.62
US$31.60
+39.7%
40.8%US$68.00US$21.00n/a10
Aug ’25US$24.89
US$36.30
+45.8%
33.8%US$68.00US$26.00n/a10
Jul ’25US$24.67
US$37.50
+52.0%
31.5%US$68.00US$26.00n/a10
Jun ’25US$28.24
US$37.40
+32.4%
32.0%US$68.00US$24.00n/a10
May ’25US$29.44
US$41.60
+41.3%
30.6%US$71.00US$26.00n/a10
Apr ’25US$31.92
US$43.10
+35.0%
28.6%US$71.00US$28.00n/a10
Mar ’25US$33.44
US$43.40
+29.8%
28.1%US$71.00US$28.00n/a10
Feb ’25US$35.89
US$45.64
+27.2%
27.4%US$71.00US$28.00n/a11
Jan ’25US$36.36
US$44.60
+22.7%
28.3%US$71.00US$28.00n/a10
Dec ’24US$33.28
US$44.60
+34.0%
28.3%US$71.00US$28.00n/a10
Nov ’24US$33.58
US$48.00
+42.9%
24.8%US$73.00US$31.00US$19.8210
Oct ’24US$36.70
US$49.60
+35.1%
21.7%US$73.00US$35.00US$22.3310
Sep ’24US$40.44
US$50.33
+24.5%
22.1%US$73.00US$35.00US$22.629
Aug ’24US$42.83
US$46.56
+8.7%
24.0%US$68.00US$30.00US$24.899
Jul ’24US$38.32
US$46.44
+21.2%
24.8%US$68.00US$29.00US$24.679
Jun ’24US$33.99
US$46.44
+36.6%
24.8%US$68.00US$29.00US$28.249
May ’24US$36.81
US$48.78
+32.5%
21.1%US$68.00US$35.00US$29.449
Apr ’24US$40.96
US$49.22
+20.2%
21.3%US$68.00US$35.00US$31.929
Mar ’24US$43.20
US$49.22
+13.9%
21.3%US$68.00US$35.00US$33.449
Feb ’24US$46.85
US$45.56
-2.8%
23.5%US$68.00US$29.00US$35.899
Jan ’24US$34.69
US$42.40
+22.2%
25.0%US$68.00US$29.00US$36.3610
Dec ’23US$37.78
US$42.50
+12.5%
24.9%US$68.00US$29.00US$33.2810
Nov ’23US$34.69
US$40.40
+16.5%
25.3%US$64.00US$27.00US$33.5810

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Geely Automobile Holdings

HK$135.3b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.F

HK$1.70

7D

-4.7%

1Y

42.8%

Geely Automobile Holdings

HK$135.3b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.Y

HK$34.38

7D

-4.4%

1Y

43.9%

Aptiv

US$12.4b

Engages in design, manufacture, and sale of vehicle components in North America, Europe, Middle East, Africa, the Asia Pacific, South America, and internationally.

APTV

US$53.36

7D

-1.2%

1Y

-34.6%