The Goodyear Tire & Rubber Company

NasdaqGS:GT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.6b

Goodyear Tire & Rubber Waardering

Is GT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GT ( $9.29 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $12.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GT?

Belangrijke metriek: Omdat GT verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GT. Deze wordt berekend door GT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GT's PS Ratio?
PS Verhouding0.1x
VerkoopUS$19.05b
MarktkapitalisatieUS$2.58b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GT's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
PHIN PHINIA
0.7x0.9%US$2.2b
VC Visteon
0.6x5.5%US$2.4b
VTSC.Y Vitesco Technologies Group
0.2x-0.8%US$2.0b
PATK Patrick Industries
0.8x6.4%US$2.9b
GT Goodyear Tire & Rubber
0.1x0.4%US$2.6b

Price-To-Sales versus peers: GT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GT's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Auto Components industrie?

16 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.6x9.4%
GT Goodyear Tire & Rubber
 0.1x0.4%US$2.58b
LEA Lear
0.2x2.4%US$5.08b
VTSC.Y Vitesco Technologies Group
0.2x-0.8%US$2.00b
GT 0.1xGemiddelde industrie 0.6xNo. of Companies16PS01.22.43.64.86+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.6x29.2%
GT Goodyear Tire & Rubber
 0.1x90.6%US$2.58b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het US Auto Components -industriegemiddelde ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GT's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GT PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhouding0.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GT is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.29
US$13.43
+44.6%
29.2%US$19.00US$9.20n/a6
Nov ’25US$8.22
US$13.05
+58.8%
30.3%US$19.00US$8.90n/a6
Oct ’25US$8.74
US$13.22
+51.2%
28.8%US$19.00US$8.90n/a6
Sep ’25US$8.82
US$13.64
+54.6%
23.0%US$19.00US$8.90n/a8
Aug ’25US$9.84
US$15.03
+52.7%
14.8%US$19.00US$12.00n/a8
Jul ’25US$11.08
US$15.14
+36.7%
15.6%US$19.00US$12.00n/a7
Jun ’25US$12.31
US$15.33
+24.6%
16.3%US$19.00US$12.00n/a6
May ’25US$11.93
US$15.54
+30.3%
15.2%US$19.00US$12.00n/a7
Apr ’25US$13.55
US$15.54
+14.7%
15.2%US$19.00US$12.00n/a7
Mar ’25US$11.73
US$15.54
+32.5%
15.2%US$19.00US$12.00n/a7
Feb ’25US$14.04
US$16.53
+17.7%
14.8%US$21.00US$13.00n/a7
Jan ’25US$14.32
US$16.40
+14.5%
15.9%US$21.00US$13.00n/a7
Dec ’24US$14.23
US$16.33
+14.8%
17.2%US$21.00US$13.00n/a6
Nov ’24US$11.80
US$14.50
+22.9%
10.3%US$17.00US$13.00US$8.226
Oct ’24US$12.43
US$14.33
+15.3%
11.9%US$17.00US$12.00US$8.746
Sep ’24US$13.37
US$14.33
+7.2%
11.9%US$17.00US$12.00US$8.826
Aug ’24US$16.00
US$15.33
-4.2%
15.8%US$19.00US$13.00US$9.846
Jul ’24US$13.68
US$15.17
+10.9%
15.4%US$19.00US$13.00US$11.086
Jun ’24US$13.31
US$15.17
+13.9%
15.4%US$19.00US$13.00US$12.316
May ’24US$10.96
US$13.29
+21.2%
20.8%US$17.00US$9.00US$11.937
Apr ’24US$11.02
US$13.29
+20.6%
23.4%US$17.00US$9.00US$13.557
Mar ’24US$11.47
US$13.29
+15.8%
23.4%US$17.00US$9.00US$11.737
Feb ’24US$11.51
US$13.57
+17.9%
20.4%US$17.00US$9.00US$14.047
Jan ’24US$10.15
US$14.14
+39.3%
17.1%US$17.00US$10.00US$14.327
Dec ’23US$11.22
US$14.14
+26.1%
17.1%US$17.00US$10.00US$14.237
Nov ’23US$10.81
US$16.83
+55.7%
20.1%US$22.00US$12.00US$11.807

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bayerische Motoren Werke

€42.4b

Engages in the development, manufacture, and sale of automobiles and motorcycles, and spare parts and accessories worldwide.

BAMX.F

€71.13

7D

1.8%

1Y

-29.2%

Porsche Automobil Holding

€10.4b

Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.

POAH.Y

€3.53

7D

-2.2%

1Y

-28.1%

Aston Martin Lagonda Global Holdings

UK£847.3m

Engages in the design, development, manufacture, and marketing of luxury sports cars worldwide.

ARGG.Y

UK£1.27

7D

-10.9%

1Y

-56.7%