Dana Incorporated

NYSE:DAN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.3b

Dana Waardering

Is DAN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DAN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: DAN ( $9.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $11.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DAN wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DAN?

Belangrijke metriek: Omdat DAN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor DAN. Deze wordt berekend door DAN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DAN's PS Ratio?
PS Verhouding0.1x
VerkoopUS$10.44b
MarktkapitalisatieUS$1.29b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DAN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor DAN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.2x
FOXF Fox Factory Holding
1x4.9%US$1.4b
THRM Gentherm
0.9x5.4%US$1.4b
XPEL XPEL
2.9x13.2%US$1.3b
ADNT Adient
0.1x0.9%US$1.7b
DAN Dana
0.1x2.1%US$1.3b

Price-To-Sales versus peers: DAN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DAN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Auto Components industrie?

15 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.7x9.7%
DAN Dana
 0.1x2.1%US$1.29b
LEA Lear
0.2x2.4%US$5.49b
GT Goodyear Tire & Rubber
0.2x0.4%US$2.89b
DAN 0.1xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies15PS01.22.43.64.86+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.7x28.1%
DAN Dana
 0.1x58.1%US$1.29b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: DAN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het US Auto Components -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DAN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DAN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: DAN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DAN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.55
US$10.14
+6.2%
21.4%US$14.00US$7.00n/a7
Nov ’25US$7.91
US$10.43
+31.8%
26.1%US$16.00US$7.00n/a7
Oct ’25US$10.56
US$13.29
+25.8%
18.7%US$17.00US$9.00n/a7
Sep ’25US$11.29
US$14.00
+24.0%
12.1%US$17.00US$12.00n/a7
Aug ’25US$12.12
US$14.14
+16.7%
11.0%US$17.00US$13.00n/a7
Jul ’25US$11.84
US$14.29
+20.7%
12.2%US$18.00US$12.00n/a7
Jun ’25US$14.06
US$14.88
+5.8%
12.8%US$18.00US$13.00n/a8
May ’25US$13.26
US$14.88
+12.2%
12.8%US$18.00US$13.00n/a8
Apr ’25US$12.64
US$15.00
+18.7%
10.5%US$18.00US$13.00n/a8
Mar ’25US$12.74
US$15.50
+21.7%
13.3%US$19.00US$13.00n/a8
Feb ’25US$14.01
US$15.88
+13.3%
13.2%US$19.00US$14.00n/a8
Jan ’25US$14.61
US$16.25
+11.2%
15.0%US$21.00US$14.00n/a8
Dec ’24US$13.69
US$16.00
+16.9%
16.5%US$21.00US$13.00n/a8
Nov ’24US$11.27
US$16.13
+43.1%
15.6%US$21.00US$14.00US$7.918
Oct ’24US$14.67
US$19.00
+29.5%
10.2%US$22.00US$17.00US$10.568
Sep ’24US$16.44
US$19.29
+17.3%
9.9%US$22.00US$17.00US$11.297
Aug ’24US$19.16
US$19.71
+2.9%
8.5%US$22.00US$17.00US$12.127
Jul ’24US$17.00
US$16.71
-1.7%
7.6%US$19.00US$15.00US$11.847
Jun ’24US$12.92
US$16.71
+29.4%
7.6%US$19.00US$15.00US$14.067
May ’24US$14.22
US$16.71
+17.5%
7.6%US$19.00US$15.00US$13.267
Apr ’24US$15.05
US$16.43
+9.2%
9.1%US$18.00US$14.00US$12.647
Mar ’24US$15.89
US$16.43
+3.4%
9.1%US$18.00US$14.00US$12.747
Feb ’24US$18.79
US$17.33
-7.8%
9.2%US$20.00US$16.00US$14.016
Jan ’24US$15.13
US$16.33
+8.0%
10.4%US$19.00US$14.00US$14.616
Dec ’23US$17.51
US$16.33
-6.7%
10.4%US$19.00US$14.00US$13.696
Nov ’23US$16.09
US$16.33
+1.5%
10.4%US$19.00US$14.00US$11.276

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Continental

€12.4b

A technology company, provides solutions for vehicles, machines, traffic, and transportation worldwide.

CTTA.F

€62.91

7D

-0.8%

1Y

-18.2%

Gentherm

US$1.4b

Designs, develops, manufactures, and sells thermal management and pneumatic comfort technologies in the United States and internationally.

THRM

US$42.06

7D

1.5%

1Y

-9.0%

Aptiv

US$13.4b

Engages in design, manufacture, and sale of vehicle components in North America, Europe, Middle East, Africa, the Asia Pacific, South America, and internationally.

APTV

US$55.28

7D

6.1%

1Y

-32.5%