De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

Luminar Technologies Waardering

Is LAZR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LAZR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van LAZR te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van LAZR te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LAZR?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor LAZR. Deze wordt berekend door LAZR's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is LAZR's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	US$449.10m

LAZR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	12.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	-2x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LAZR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LAZR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	3.8x
HSAI Hesai Group	2.6x	27.3%	US$684.6m
SLDP Solid Power	11.7x	39.9%	US$230.9m
SRI Stoneridge	0.3x	4.4%	US$271.5m
HLLY Holley	0.5x	4.1%	US$333.5m
LAZR Luminar Technologies	5.9x	41.8%	US$449.1m

Price-To-Sales versus peers: LAZR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LAZR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Auto Components industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	14.5%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	14.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LAZR is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.4 x) vergeleken met het US Auto Components -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LAZR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LAZR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	5.9x
Eerlijke PS Verhouding	0.05x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LAZR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LAZR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$0.89	US$2.47 +178.3%	77.5%	US$6.00	US$0.50	n/a	8
Sep ’25	US$1.02	US$3.08 +201.5%	62.1%	US$6.00	US$0.50	n/a	10
Aug ’25	US$1.51	US$4.61 +205.2%	64.8%	US$9.00	US$1.00	n/a	11
Jul ’25	US$1.41	US$4.65 +230.1%	63.0%	US$9.00	US$1.20	n/a	11
Jun ’25	US$1.64	US$4.65 +183.8%	63.0%	US$9.00	US$1.20	n/a	11
May ’25	US$1.48	US$5.30 +257.8%	57.4%	US$11.00	US$1.20	n/a	12
Apr ’25	US$2.10	US$5.49 +161.3%	51.8%	US$11.00	US$1.50	n/a	12
Mar ’25	US$2.33	US$6.74 +189.2%	77.2%	US$20.00	US$1.50	n/a	12
Feb ’25	US$2.92	US$8.55 +192.8%	71.1%	US$20.00	US$2.00	n/a	12
Jan ’25	US$3.37	US$9.30 +176.0%	62.4%	US$20.00	US$3.00	n/a	12
Dec ’24	US$2.46	US$9.28 +277.1%	60.1%	US$20.00	US$3.00	n/a	13
Nov ’24	US$3.15	US$11.12 +252.9%	45.9%	US$20.00	US$3.50	n/a	13
Oct ’24	US$4.55	US$11.35 +149.4%	43.4%	US$20.00	US$4.50	US$0.82	13
Sep ’24	US$5.87	US$11.88 +102.3%	40.1%	US$20.00	US$4.50	US$1.02	12
Aug ’24	US$7.84	US$12.46 +58.9%	39.9%	US$20.00	US$4.50	US$1.51	12
Jul ’24	US$6.88	US$12.29 +78.7%	41.9%	US$20.00	US$4.50	US$1.41	12
Jun ’24	US$6.90	US$12.29 +78.1%	41.9%	US$20.00	US$4.50	US$1.64	12
May ’24	US$5.86	US$13.29 +126.8%	41.4%	US$24.00	US$4.50	US$1.48	12
Apr ’24	US$6.49	US$13.33 +105.4%	40.8%	US$24.00	US$5.00	US$2.10	12
Mar ’24	US$9.06	US$12.92 +42.6%	40.8%	US$24.00	US$5.00	US$2.33	12
Feb ’24	US$7.14	US$12.83 +79.7%	40.2%	US$24.00	US$5.00	US$2.92	12
Jan ’24	US$4.95	US$13.08 +164.3%	38.0%	US$24.00	US$7.00	US$3.37	12
Dec ’23	US$7.90	US$14.00 +77.2%	47.9%	US$30.00	US$8.00	US$2.46	13
Nov ’23	US$8.25	US$14.38 +74.4%	46.7%	US$30.00	US$7.00	US$3.15	13
Oct ’23	US$7.29	US$14.75 +102.5%	45.4%	US$30.00	US$8.00	US$4.55	12

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.