Mobileye Global Inc.

NasdaqGS:MBLY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$14.0b

Mobileye Global Waardering

Is MBLY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MBLY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MBLY ( $15.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $31.77 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MBLY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MBLY?

Belangrijke metriek: Omdat MBLY verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MBLY. Deze wordt berekend door MBLY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MBLY's PS Ratio?
PS Verhouding7x
VerkoopUS$1.80b
MarktkapitalisatieUS$14.04b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MBLY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MBLY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.7x
APTV Aptiv
0.6x5.3%US$13.2b
ALV Autoliv
0.7x4.3%US$8.0b
GNTX Gentex
2.9x4.9%US$7.0b
MOD Modine Manufacturing
2.5x9.4%US$6.7b
MBLY Mobileye Global
7x19.2%US$14.0b

Price-To-Sales versus peers: MBLY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.7 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MBLY's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Auto Components industrie?

15 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LEA Lear
0.2x2.4%US$5.36b
GT Goodyear Tire & Rubber
0.1x0.4%US$2.70b
VTSC.Y Vitesco Technologies Group
0.2x-0.8%US$2.00b
ADNT Adient
0.1x1.2%US$1.80b
MBLY 7.0xGemiddelde industrie 0.7xNo. of Companies15PS012345+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MBLY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 7 x) vergeleken met het US Auto Components -industriegemiddelde ( 0.7 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MBLY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MBLY PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio7x
Eerlijke PS Verhouding4.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MBLY is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 4.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MBLY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$15.49
US$19.21
+24.0%
31.3%US$33.00US$10.00n/a26
Nov ’25US$15.57
US$19.17
+23.1%
32.0%US$33.00US$10.00n/a25
Oct ’25US$13.44
US$22.69
+68.8%
28.9%US$36.00US$13.00n/a25
Sep ’25US$14.28
US$24.63
+72.5%
33.2%US$50.00US$13.00n/a26
Aug ’25US$16.28
US$34.17
+109.9%
22.6%US$53.00US$22.00n/a26
Jul ’25US$27.61
US$37.71
+36.6%
16.6%US$53.00US$22.00n/a25
Jun ’25US$25.66
US$38.41
+49.7%
18.4%US$56.00US$22.00n/a26
May ’25US$28.87
US$38.34
+32.8%
18.6%US$56.00US$22.00n/a26
Apr ’25US$32.10
US$38.22
+19.1%
21.2%US$58.00US$22.00n/a25
Mar ’25US$27.05
US$38.67
+43.0%
21.4%US$58.00US$22.00n/a23
Feb ’25US$25.80
US$38.85
+50.6%
21.3%US$58.00US$22.00n/a23
Jan ’25US$43.32
US$49.48
+14.2%
13.3%US$72.00US$37.00n/a24
Dec ’24US$39.27
US$49.06
+24.9%
13.4%US$72.00US$37.00n/a24
Nov ’24US$35.77
US$48.83
+36.5%
13.7%US$72.00US$37.00US$15.5724
Oct ’24US$41.55
US$48.63
+17.0%
13.5%US$72.00US$34.00US$13.4424
Sep ’24US$36.64
US$48.48
+32.3%
13.5%US$72.00US$34.00US$14.2823
Aug ’24US$38.27
US$48.48
+26.7%
13.5%US$72.00US$34.00US$16.2823
Jul ’24US$38.42
US$47.71
+24.2%
13.0%US$71.00US$40.00US$27.6121
Jun ’24US$44.74
US$46.33
+3.6%
15.1%US$71.00US$34.00US$25.6621
May ’24US$37.46
US$45.89
+22.5%
16.1%US$71.00US$34.00US$28.8719
Apr ’24US$43.27
US$47.35
+9.4%
19.7%US$77.00US$34.00US$32.1017
Mar ’24US$38.22
US$47.59
+24.5%
19.4%US$77.00US$34.00US$27.0517
Feb ’24US$41.06
US$44.94
+9.4%
20.6%US$77.00US$34.00US$25.8016
Jan ’24US$35.06
US$42.86
+22.2%
25.2%US$77.00US$32.00US$43.3214
Dec ’23US$29.77
US$42.00
+41.1%
28.4%US$77.00US$34.00US$39.2711

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Porsche Automobil Holding

€10.5b

Through its subsidiaries, operates as an automobile manufacturer worldwide.

POAH.Y

€3.59

7D

-8.7%

1Y

-28.2%

Goodyear Tire & Rubber

US$2.7b

Develops, manufactures, distributes, and sells tires and related products and services worldwide.

GT

US$9.49

7D

-0.2%

1Y

-32.4%

Geely Automobile Holdings

HK$141.4b

An investment holding company, operates as an automobile manufacturer primarily in the People’s Republic of China.

GELY.Y

HK$35.49

7D

-3.5%

1Y

42.6%