Mobileye Global Inc.

NasdaqGS:MBLY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.7b

Mobileye Global Waardering

Is MBLY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MBLY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$30.89
Fair Value
61.5% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MBLY ( $11.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $30.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MBLY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MBLY?

Belangrijke metriek: Omdat MBLY verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MBLY. Deze wordt berekend door MBLY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MBLY's PS Ratio?
PS Verhouding5.8x
VerkoopUS$1.65b
MarktkapitalisatieUS$9.66b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MBLY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MBLY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.9x
APTV Aptiv
0.6x4.3%US$11.9b
ALV Autoliv
0.6x3.1%US$6.7b
BWA BorgWarner
0.4x3.1%US$5.7b
GNTX Gentex
2.1x7.7%US$4.9b
MBLY Mobileye Global
5.8x18.3%US$10.0b

Price-To-Sales versus peers: MBLY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MBLY's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Auto Components industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GT Goodyear Tire & Rubber
0.1x0.8%US$2.79b
ADNT Adient
0.07x1.0%US$959.35m
AXL American Axle & Manufacturing Holdings
0.06x-0.2%US$395.23m
CPS Cooper-Standard Holdings
0.08x5.1%US$211.04m
MBLY 5.8xGemiddelde industrie 0.5xNo. of Companies9PS00.61.21.82.43+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MBLY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 5.8 x) vergeleken met het US Auto Components -industriegemiddelde ( 0.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MBLY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MBLY PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio5.8x
Eerlijke PS Verhouding3.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MBLY is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 5.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MBLY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$11.90
US$18.91
+58.9%
28.0%US$33.00US$10.00n/a28
Apr ’26US$14.49
US$19.95
+37.7%
25.2%US$33.00US$11.00n/a28
Mar ’26US$15.76
US$20.20
+28.2%
26.6%US$33.00US$11.00n/a28
Feb ’26US$16.53
US$20.15
+21.9%
30.3%US$33.00US$10.00n/a28
Jan ’26US$19.92
US$20.23
+1.5%
30.3%US$33.00US$10.00n/a27
Dec ’25US$18.05
US$19.72
+9.2%
31.9%US$33.00US$10.00n/a26
Nov ’25US$15.57
US$19.17
+23.1%
32.0%US$33.00US$10.00n/a25
Oct ’25US$13.44
US$22.69
+68.8%
28.9%US$36.00US$13.00n/a25
Sep ’25US$14.28
US$24.63
+72.5%
33.2%US$50.00US$13.00n/a26
Aug ’25US$16.28
US$34.17
+109.9%
22.6%US$53.00US$22.00n/a26
Jul ’25US$27.61
US$37.71
+36.6%
16.6%US$53.00US$22.00n/a25
Jun ’25US$25.66
US$38.41
+49.7%
18.4%US$56.00US$22.00n/a26
May ’25US$28.87
US$38.34
+32.8%
18.6%US$56.00US$22.00n/a26
Apr ’25US$32.10
US$38.22
+19.1%
21.2%US$58.00US$22.00US$14.4925
Mar ’25US$27.05
US$38.67
+43.0%
21.4%US$58.00US$22.00US$15.7623
Feb ’25US$25.80
US$38.85
+50.6%
21.3%US$58.00US$22.00US$16.5323
Jan ’25US$43.32
US$49.48
+14.2%
13.3%US$72.00US$37.00US$19.9224
Dec ’24US$39.27
US$49.06
+24.9%
13.4%US$72.00US$37.00US$18.0524
Nov ’24US$35.77
US$48.83
+36.5%
13.7%US$72.00US$37.00US$15.5724
Oct ’24US$41.55
US$48.63
+17.0%
13.5%US$72.00US$34.00US$13.4424
Sep ’24US$36.64
US$48.48
+32.3%
13.5%US$72.00US$34.00US$14.2823
Aug ’24US$38.27
US$48.48
+26.7%
13.5%US$72.00US$34.00US$16.2823
Jul ’24US$38.42
US$47.71
+24.2%
13.0%US$71.00US$40.00US$27.6121
Jun ’24US$44.74
US$46.33
+3.6%
15.1%US$71.00US$34.00US$25.6621
May ’24US$37.46
US$45.89
+22.5%
16.1%US$71.00US$34.00US$28.8719
Apr ’24US$43.27
US$47.35
+9.4%
19.7%US$77.00US$34.00US$32.1017
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 28 Analysts
US$18.91
Fair Value
37.1% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/19 03:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/17 00:00
Inkomsten2024/12/28
Jaarlijkse inkomsten2024/12/28

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Mobileye Global Inc. wordt gevolgd door 40 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alexi UngerArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP