Mobileye Global Inc.

NasdaqGS:MBLY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$7.6b

Mobileye Global Waardering

Is MBLY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van MBLY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: MBLY ( $9.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $15.88 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MBLY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MBLY?

Belangrijke metriek: Omdat MBLY verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor MBLY. Deze wordt berekend door MBLY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MBLY's PS Ratio?
PS Verhouding4.2x
VerkoopUS$1.89b
MarktkapitalisatieUS$7.62b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MBLY's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor MBLY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
LEA Lear
0.3x2.20%US$7.2b
ALV Autoliv
0.9x2.88%US$9.2b
GNTX Gentex
2.1x5.52%US$5.2b
PATK Patrick Industries
1.2x5.01%US$4.7b
MBLY Mobileye Global
4.2x19.14%US$7.6b

Price-To-Sales versus peers: MBLY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 1.1 x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MBLY's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Auto Components industrie?

7 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GT Goodyear Tire & Rubber
0.1x0.70%US$3.01b
ADNT Adient
0.1x1.73%US$2.04b
DCH Dauch
0.2x2.49%US$1.01b
CAAS China Automotive Systems
0.2xn/aUS$134.56m
MBLY 4.2xGemiddelde industrie 0.8xNo. of Companies8PS00.81.62.43.24+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: MBLY is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.2 x) vergeleken met het US Auto Components -industriegemiddelde ( 0.8 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MBLY's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MBLY PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.2x
Eerlijke PS Verhouding3.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: MBLY is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 3.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MBLY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.40
US$15.64
+66.40%
31.04%US$27.00US$10.00n/a27
Feb ’27US$8.98
US$15.64
+74.18%
31.04%US$27.00US$10.00n/a27
Jan ’27US$10.44
US$18.93
+81.35%
26.31%US$31.10US$12.00n/a28
Dec ’26US$11.54
US$19.07
+65.28%
24.60%US$31.10US$12.00n/a29
Nov ’26US$13.15
US$19.35
+47.14%
24.34%US$31.10US$12.00n/a29
Oct ’26US$14.18
US$19.57
+37.98%
23.58%US$31.10US$12.00n/a28
Sep ’26US$14.01
US$19.85
+41.69%
22.86%US$31.10US$12.00n/a28
Aug ’26US$13.93
US$19.91
+42.94%
23.21%US$31.10US$12.00n/a27
Jul ’26US$18.07
US$18.82
+4.17%
27.47%US$33.00US$10.00n/a28
Jun ’26US$16.25
US$19.01
+16.96%
27.32%US$33.00US$10.00n/a28
May ’26US$14.40
US$18.70
+29.87%
26.32%US$33.00US$10.00n/a28
Apr ’26US$14.49
US$19.95
+37.66%
25.22%US$33.00US$11.00n/a28
Mar ’26US$15.76
US$20.20
+28.16%
26.58%US$33.00US$11.00n/a28
Feb ’26US$16.53
US$20.15
+21.95%
30.30%US$33.00US$10.00US$8.9828
Jan ’26US$19.92
US$20.23
+1.55%
30.30%US$33.00US$10.00US$10.4427
Dec ’25US$18.05
US$19.72
+9.25%
31.92%US$33.00US$10.00US$11.5426
Nov ’25US$15.57
US$19.17
+23.13%
31.95%US$33.00US$10.00US$13.1525
Oct ’25US$13.44
US$22.69
+68.84%
28.91%US$36.00US$13.00US$14.1825
Sep ’25US$14.28
US$24.63
+72.45%
33.16%US$50.00US$13.00US$14.0126
Aug ’25US$16.28
US$34.17
+109.86%
22.59%US$53.00US$22.00US$13.9326
Jul ’25US$27.61
US$37.71
+36.58%
16.63%US$53.00US$22.00US$18.0725
Jun ’25US$25.66
US$38.41
+49.70%
18.44%US$56.00US$22.00US$16.2526
May ’25US$28.87
US$38.34
+32.79%
18.60%US$56.00US$22.00US$14.4026
Apr ’25US$32.10
US$38.22
+19.07%
21.25%US$58.00US$22.00US$14.4925
Mar ’25US$27.05
US$38.67
+42.97%
21.44%US$58.00US$22.00US$15.7623
Feb ’25US$25.80
US$38.85
+50.57%
21.31%US$58.00US$22.00US$16.5323
US$15.64
Fair Value
39.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
27
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/10 17:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/10 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Mobileye Global Inc. wordt gevolgd door 47 analisten. 26 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Alexi UngerArete Research Services LLP
James FontanelliArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP