Avensia (AVEN) Aandelenoverzicht

Avensia AB (publ) biedt e-commerce oplossingen in Zweden. Meer informatie

AVEN fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	4/6

Beloningen

Verhandeld tegen 38.2% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 18.13% per jaar groeien

Risicoanalyse

Dividend van 7.09% wordt niet goed gedekt door de winst

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( SEK314M )

AVEN Community Fair Values

Create Narrative

See what 13 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

Avensia AB (publ) Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Avensia
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	SEK 8.46
52 Week Hoogtepunt	SEK 12.90
52 Week Laag	SEK 6.50
Bèta	0.83
1 maand verandering	12.50%
3 maanden verandering	26.65%
1 Jaar Verandering	-33.91%
3 jaar verandering	6.02%
5 jaar verandering	-35.91%
Verandering sinds IPO	155.59%

Recent nieuws en updates

Analyseartikel • Dec 03

Here's Why We Think Avensia (STO:AVEN) Is Well Worth Watching

The excitement of investing in a company that can reverse its fortunes is a big draw for some speculators, so even...

Analyseartikel • Oct 29

Is Now An Opportune Moment To Examine Avensia AB (publ) (STO:AVEN)?

Avensia AB (publ) ( STO:AVEN ), is not the largest company out there, but it received a lot of attention from a...

Recent updates

Analyseartikel • Dec 03

Here's Why We Think Avensia (STO:AVEN) Is Well Worth Watching

The excitement of investing in a company that can reverse its fortunes is a big draw for some speculators, so even...

Analyseartikel • Oct 29

Is Now An Opportune Moment To Examine Avensia AB (publ) (STO:AVEN)?

Avensia AB (publ) ( STO:AVEN ), is not the largest company out there, but it received a lot of attention from a...

Analyseartikel • Jul 25

Shareholders Can Be Confident That Avensia's (STO:AVEN) Earnings Are High Quality

Investors were underwhelmed by the solid earnings posted by Avensia AB (publ) ( STO:AVEN ) recently. We did some...

Analyseartikel • May 13

Even With A 29% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Avensia AB (publ)'s (STO:AVEN) Performance Completely

Avensia AB (publ) ( STO:AVEN ) shares have continued their recent momentum with a 29% gain in the last month alone. The...

Analyseartikel • Feb 21

Little Excitement Around Avensia AB (publ)'s (STO:AVEN) Revenues

Avensia AB (publ)'s ( STO:AVEN ) price-to-sales (or "P/S") ratio of 0.8x might make it look like a buy right now...

Analyseartikel • Nov 02

Avensia's (STO:AVEN) Earnings Seem To Be Promising

Despite posting healthy earnings, Avensia AB (publ)'s ( STO:AVEN ) stock has been quite weak. Along with the solid...

Analyseartikel • Apr 12

Avensia AB (publ)'s (STO:AVEN) Shares Bounce 25% But Its Business Still Trails The Industry

Avensia AB (publ) ( STO:AVEN ) shareholders are no doubt pleased to see that the share price has bounced 25% in the...

Analyseartikel • Feb 25

Benign Growth For Avensia AB (publ) (STO:AVEN) Underpins Stock's 26% Plummet

Avensia AB (publ) ( STO:AVEN ) shareholders won't be pleased to see that the share price has had a very rough month...

Analyseartikel • Jul 22

Does Avensia (STO:AVEN) Have A Healthy Balance Sheet?

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...

Analyseartikel • Feb 14

Avensia (STO:AVEN) Has Gifted Shareholders With A Fantastic 227% Total Return On Their Investment

The most you can lose on any stock (assuming you don't use leverage) is 100% of your money. But when you pick a company...

Analyseartikel • Jan 31

We Think Avensia's (STO:AVEN) Statutory Profit Might Understate Its Earnings Potential

As a general rule, we think profitable companies are less risky than companies that lose money. That said, the current...

Analyseartikel • Jan 16

Will Avensia's (STO:AVEN) Growth In ROCE Persist?

If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...

Analyseartikel • Dec 30

Don't Ignore The Fact That This Insider Just Sold Some Shares In Avensia AB (publ) (STO:AVEN)

We note that a Avensia AB (publ) ( STO:AVEN ) insider, Kristian Hagset, recently sold kr302k worth of stock for kr16.79...

Analyseartikel • Dec 21

Are Strong Financial Prospects The Force That Is Driving The Momentum In Avensia AB (publ)'s STO:AVEN) Stock?

Avensia (STO:AVEN) has had a great run on the share market with its stock up by a significant 38% over the last three...

Analyseartikel • Dec 06

Avensia (STO:AVEN) Could Be A Buy For Its Upcoming Dividend

It looks like Avensia AB (publ) ( STO:AVEN ) is about to go ex-dividend in the next 3 days. Ex-dividend means that...

Rendement voor aandeelhouders

	AVEN	SE Software	SE Markt
7D	2.4%	2.5%	2.7%
1Y	-33.9%	-26.5%	12.8%

Rendement versus industrie: AVEN presteerde slechter dan de Swedish Software -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -26.5 % opleverde.

Rendement versus markt: AVEN presteerde slechter dan Swedish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 12.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is AVEN's price volatile compared to industry and market?
AVEN volatility
AVEN Average Weekly Movement	5.3%
Software Industry Average Movement	8.2%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in SE Market	13.5%
10% least volatile stocks in SE Market	3.7%

Stabiele aandelenkoers: AVEN heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Swedish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van AVEN is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1998	283	Robin Gustafsson	www.avensia.com

Avensia AB (publ) biedt e-commerce oplossingen in Zweden. Het bedrijf biedt diensten aan op het gebied van e-commerce consulting, online marktplaatsstrategie, digitale transformatiestrategie en advies, commerce consulting en analyse van retailtrends; UX- en webdesigndiensten voor digitale transformatie; loyaliteitsprogramma's; CRM-oplossingen; oplossingen voor het beheer van productinformatie waarmee bedrijven productgegevens van organisaties kunnen verzamelen, distribueren en ontvangen; master data management-oplossingen, een bedrijfsproces voor het vaststellen, vinden, integreren en beheren van verschillende bedrijfsgegevens; en tools en connectoren. Het biedt ook e-commerce technologie-oplossingen, waaronder Avensia Nitro, een packaged e-commerce platform; Avensia Excite, een modulair e-commerce platform; B2B en D2C e-commerce oplossingen voor bedrijven; online marktplaats oplossingen; headless commerce oplossingen; en composable commerce oplossingen.

Avensia AB (publ) Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Avensia zich tot de beurswaarde?
AVEN fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	SEK 314.06m
Inkomsten(TTM)	SEK 17.50m
Inkomsten(TTM)	SEK 411.48m

17.9x

Koers/Winstverhouding

0.8x

P/S-verhouding

Is AVEN overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
AVEN resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	SEK 411.48m
Kosten van inkomsten	SEK 325.26m
Brutowinst	SEK 86.22m
Overige uitgaven	SEK 68.72m
Inkomsten	SEK 17.50m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2026

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.47
Brutomarge	20.95%
Nettowinstmarge	4.25%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde AVEN op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

7.1%

Huidig dividendrendement

127%

Uitbetalingsratio

Betaalt AVEN een betrouwbaar dividend?

Zie AVEN dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je AVEN kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Avensia dividenddata
Ex Dividend Datum	Jun 16 2026
Betaaldatum dividend	Jun 23 2026
Dagen tot Ex-dividend	21 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	28 days

Betaalt AVEN een betrouwbaar dividend?

Zie AVEN dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2026/05/25 23:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2026/05/25 00:00
Inkomsten	2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten	2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Avensia AB (publ) wordt gevolgd door 2 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Simon Granath	ABG Sundal Collier Sponsored
Fredrik Nilsson	Redeye

Avensia (AVEN) Aandelenoverzicht

Beloningen

Risicoanalyse

Avensia AB (publ) Concurrenten

Upsales Technology

Sleep Cycle

Opter

Flowscape Technology

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

First quarter 2026 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Full year 2025 earnings: EPS misses analyst expectations

Avensia AB (publ), Annual General Meeting, May 06, 2026

Here's Why We Think Avensia (STO:AVEN) Is Well Worth Watching

Is Now An Opportune Moment To Examine Avensia AB (publ) (STO:AVEN)?

Price target decreased by 13% to kr14.00

Recent updates

First quarter 2026 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Full year 2025 earnings: EPS misses analyst expectations

Avensia AB (publ), Annual General Meeting, May 06, 2026

Here's Why We Think Avensia (STO:AVEN) Is Well Worth Watching

Is Now An Opportune Moment To Examine Avensia AB (publ) (STO:AVEN)?

Price target decreased by 13% to kr14.00

Third quarter 2025 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Shareholders Can Be Confident That Avensia's (STO:AVEN) Earnings Are High Quality

Second quarter 2025 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Investor sentiment improves as stock rises 16%

Even With A 29% Surge, Cautious Investors Are Not Rewarding Avensia AB (publ)'s (STO:AVEN) Performance Completely

First quarter 2025 earnings released: EPS: kr0.31 (vs kr0.11 in 1Q 2024)

New major risk - Revenue and earnings growth

New minor risk - Dividend sustainability

Little Excitement Around Avensia AB (publ)'s (STO:AVEN) Revenues

Full year 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Avensia AB (publ), Annual General Meeting, May 07, 2025

Independent Vice Chairman of the Board recently bought kr60k worth of stock

Avensia's (STO:AVEN) Earnings Seem To Be Promising

Third quarter 2024 earnings: EPS misses analyst expectations

Independent Vice Chairman of the Board recently bought kr87k worth of stock

Chief Commercial Officer recently sold kr93k worth of stock

Consensus EPS estimates increase by 15%

Second quarter 2024 earnings released: EPS: kr0.21 (vs kr0.15 loss in 2Q 2023)

New major risk - Revenue and earnings growth

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Avensia AB (publ)'s (STO:AVEN) Shares Bounce 25% But Its Business Still Trails The Industry

Benign Growth For Avensia AB (publ) (STO:AVEN) Underpins Stock's 26% Plummet

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Chief Executive Officer recently bought kr383k worth of stock

New major risk - Revenue and earnings growth

Insider recently bought kr340k worth of stock

Insider recently bought kr59k worth of stock

Insider recently bought kr80k worth of stock

Does Avensia (STO:AVEN) Have A Healthy Balance Sheet?

New major risk - Financial position

Second quarter 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Insider recently bought kr57k worth of stock

Insider recently bought kr141k worth of stock

Insider recently bought kr78k worth of stock

Full year 2022 earnings released: kr0.33 loss per share (vs kr0.47 profit in FY 2021)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 22%

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 22% undervalued

Chief Marketing Officer recently bought kr103k worth of stock

Chief Executive Officer recently bought kr52k worth of stock

Less than half of directors are independent

Third quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Second quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Investor sentiment deteriorated over the past week

Chief Financial Officer recently bought kr84k worth of stock

Chief Financial Officer recently bought kr56k worth of stock

Chief Financial Officer recently bought kr348k worth of stock

First quarter 2022 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Upcoming dividend of kr0.65 per share

Less than half of directors are independent

Full year 2021 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Full year 2021 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Chief Financial Officer recently bought kr424k worth of stock

Third quarter 2021 earnings released: EPS kr0.07 (vs kr0.025 loss in 3Q 2020)

Chief Financial Officer recently bought kr508k worth of stock

Second quarter 2021 earnings released: EPS kr0.13 (vs kr0.015 in 2Q 2020)

First quarter 2021 earnings released: EPS kr0.008 (vs kr0.17 in 1Q 2020)