Avensia AB (publ)

OM:AVEN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 281.4m

Avensia Waardering

Is AVEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AVEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AVEN ( SEK7.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK13.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AVEN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AVEN?

Belangrijke metriek: Omdat AVEN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AVEN. Deze wordt berekend door AVEN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AVEN's PE Ratio?
PE-verhouding17.1x
InkomstenSEK 16.47m
MarktkapitalisatieSEK 281.39m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AVEN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AVEN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.4x
GENE Genesis IT
25.8xn/aSEK 262.9m
CDMIL CodeMill
20.6x22.6%SEK 197.5m
MEGR Mediacle Group
59.8xn/aSEK 138.7m
UPSALE Upsales Technology
23.5x13.8%SEK 508.5m
AVEN Avensia
17.1x22.9%SEK 281.4m

Price-To-Earnings versus peers: AVEN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.6x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AVEN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Software industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SPEONE SpectrumOne
1.9xn/aUS$10.32m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
AVEN 17.1xGemiddelde industrie 28.2xNo. of Companies2PE020406080100+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AVEN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met het Swedish Software -industriegemiddelde ( 41.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AVEN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AVEN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.1x
Eerlijke PE Verhouding20.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AVEN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven