Sleep Cycle AB (publ)

OM:SLEEP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 898.3m

Sleep Cycle Waardering

Is SLEEP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SLEEP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 162.52
Fair Value
72.7% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SLEEP ( SEK44.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK162.52 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SLEEP wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SLEEP?

Belangrijke metriek: Omdat SLEEP winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SLEEP. Deze wordt berekend door SLEEP's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SLEEP's PE Ratio?
PE-verhouding14.3x
InkomstenSEK 62.64m
MarktkapitalisatieSEK 898.30m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SLEEP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SLEEP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.4x
UPSALE Upsales Technology
32.8x20.8%SEK 606.2m
OPTER Opter
37.3xn/aSEK 651.0m
FPIP Formpipe Software
82.5x36.1%SEK 1.4b
247 24SevenOffice Group
0.9xn/aSEK 1.3b
SLEEP Sleep Cycle
14.3x15.2%SEK 898.3m

Price-To-Earnings versus peers: SLEEP is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (38.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SLEEP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de SE Software industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
247 24SevenOffice Group
0.9xn/aUS$133.19m
SPEONE SpectrumOne
1.5xn/aUS$9.53m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SLEEP 14.3xGemiddelde industrie 35.1xNo. of Companies3PE020406080100+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SLEEP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met het Swedish Software -industriegemiddelde ( 35.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SLEEP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SLEEP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.3x
Eerlijke PE Verhouding24.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SLEEP is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SLEEP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 44.30
SEK 43.33
-2.2%
28.8%SEK 55.00SEK 26.00n/a3
Mar ’26SEK 46.10
SEK 52.00
+12.8%
5.8%SEK 55.00SEK 49.00n/a2
Jul ’25SEK 37.00
SEK 35.00
-5.4%
25.7%SEK 44.00SEK 26.00n/a2
Jun ’25SEK 37.80
SEK 35.00
-7.4%
25.7%SEK 44.00SEK 26.00n/a2
May ’25SEK 34.20
SEK 35.00
+2.3%
25.7%SEK 44.00SEK 26.00n/a2
Apr ’25SEK 36.50
SEK 35.00
-4.1%
25.7%SEK 44.00SEK 26.00n/a2
Mar ’25SEK 33.70
SEK 35.00
+3.9%
25.7%SEK 44.00SEK 26.00SEK 46.102
Feb ’25SEK 35.50
SEK 35.00
-1.4%
25.7%SEK 44.00SEK 26.00SEK 41.502
Jan ’25SEK 38.60
SEK 35.00
-9.3%
25.7%SEK 44.00SEK 26.00SEK 37.602
Dec ’24SEK 31.80
SEK 35.00
+10.1%
25.7%SEK 44.00SEK 26.00SEK 40.602
Nov ’24SEK 29.50
SEK 38.00
+28.8%
15.8%SEK 44.00SEK 32.00SEK 43.202
Oct ’24SEK 23.40
SEK 38.00
+62.4%
15.8%SEK 44.00SEK 32.00SEK 44.502
Sep ’24SEK 25.00
SEK 38.00
+52.0%
15.8%SEK 44.00SEK 32.00SEK 41.902
Aug ’24SEK 27.90
SEK 40.00
+43.4%
25.0%SEK 50.00SEK 30.00SEK 41.902
Jul ’24SEK 26.00
SEK 44.00
+69.2%
13.6%SEK 50.00SEK 38.00SEK 37.002
Jun ’24SEK 28.10
SEK 44.00
+56.6%
13.6%SEK 50.00SEK 38.00SEK 37.802
May ’24SEK 40.00
SEK 45.00
+12.5%
15.6%SEK 52.00SEK 38.00SEK 34.202
Apr ’24SEK 42.00
SEK 45.00
+7.1%
15.6%SEK 52.00SEK 38.00SEK 36.502
Mar ’24SEK 41.60
SEK 46.00
+10.6%
13.0%SEK 52.00SEK 40.00SEK 33.702
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 3 Analysts
SEK 43.33
Fair Value
2.2% overvalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/03/17 08:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/03/14 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sleep Cycle AB (publ) wordt gevolgd door 3 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rikard EngbergCarnegie Commissioned Research
Oscar ErixonCarnegie Investment Bank AB
Jessica GrunewaldRedeye