Loading...
SLEEP logo

Sleep Cycle AB (publ)OM:SLEEP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie SEK 308.6m
Prijs aandeel
SEK 15.22
n.v.t.
1Y-65.6%
7D-5.2%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Sleep Cycle AB (publ)

OM:SLEEP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 308.6m

Sleep Cycle (SLEEP) Aandelenoverzicht

Sleep Cycle AB (publ) houdt zich bezig met het aanbieden van toepassingen voor het volgen van slaap in Zweden. Meer informatie

SLEEP fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering3/6
Toekomstige groei1/6
Prestaties in het verleden3/6
Financiële gezondheid6/6
Dividenden3/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 5.8 x) ligt onder de Swedish markt ( 21.5 x)

De omzet zal naar verwachting met 8.3% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 2.4% per jaar dalen.

Onstabiel dividend track record

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( SEK309M )

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de Swedish markt


SLEEP Community Fair Values

Create Narrative

See what 71 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

SLEEP logo
Sleep Cycle

Rising Smartphones And AI Sleep Insights Will Transform Digital Health

Key Takeaways Proprietary AI, organic user growth, and medical certification position Sleep Cycle for leading B2B partnerships and rapid adoption in expanding health and wellness markets. Strong cash reserves and disciplined costs enable substantial product investment, boosting earning power and resilience against competition.
View narrative
SEK 35
FV
56.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
8.24%
Revenue growth p.a.
21
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
SLEEP logo
Sleep Cycle

Can Sleep Cycle Protect Its Competitive Edge Amid Market Challenges?

Sleep Cycle AB — Investment Narrative, Update Q1 2025 Executive Summary Sleep Cycle AB (Nasdaq Stockholm: SLEEP) is the category-leading sleep-tracking app with ~904 000 paying subscribers and a decade-long proprietary data set exceeding three billion recorded nights. The asset-light subscription model generates robust profitability (average EBIT margin ≈ 26 % over 2022-2024) while free cash flow and a net-cash balance (≈ 157 m) support an ordinary plus special dividend.
View narrative
SEK 46.03
FV
66.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
8.00%
Revenue growth p.a.
45
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
SLEEP logo
Sleep Cycle

High-margin Partnerships And AI Screening Will Unlock Global Preventive Markets

Key Takeaways Diversifying revenue through high-margin partnerships and AI-driven health products is strengthening margins and expanding global market opportunities across both consumer and business channels. Proprietary AI capabilities and interoperable health data position Sleep Cycle for premium pricing, long-term user retention, and attractive partnerships amid growing wellness trends.
View narrative
SEK 39.5
FV
61.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
9.78%
Revenue growth p.a.
104
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
17users have followed this narrative
SLEEP logo
Sleep Cycle

Embedded Trackers And Regulation Will Erode Sleep App Margins

Key Takeaways Deep integration of free health tracking by major platforms and bundled offerings threatens user growth, retention, and the relevance of standalone sleep apps. Rising compliance costs and the shift toward medical-grade solutions will squeeze margins and challenge Sleep Cycle's long-term profitability.
View narrative
SEK 34.5
FV
55.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
5.83%
Revenue growth p.a.
29
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
View Stock Community

Sleep Cycle AB (publ) Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Sleep Cycle
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersSEK 15.22
52 Week HoogtepuntSEK 49.40
52 Week LaagSEK 15.10
Bèta0.17
1 maand verandering-39.12%
3 maanden verandering-32.95%
1 Jaar Verandering-65.64%
3 jaar verandering-64.19%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO-80.93%

Recent nieuws en updates

These Analysts Just Made An Downgrade To Their Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) EPS Forecasts

Feb 09
These Analysts Just Made An Downgrade To Their Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) EPS Forecasts

Sleep Cycle (STO:SLEEP) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To SEK0.53

Feb 07
Sleep Cycle (STO:SLEEP) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To SEK0.53

Recent updates

These Analysts Just Made An Downgrade To Their Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) EPS Forecasts

Feb 09
These Analysts Just Made An Downgrade To Their Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) EPS Forecasts

Sleep Cycle (STO:SLEEP) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To SEK0.53

Feb 07
Sleep Cycle (STO:SLEEP) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To SEK0.53

There's No Escaping Sleep Cycle AB (publ)'s (STO:SLEEP) Muted Earnings

Jan 04
There's No Escaping Sleep Cycle AB (publ)'s (STO:SLEEP) Muted Earnings

Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 30%

Sep 09
Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 30%

Weekly Picks: 💸 A dividend-rich sleep-tech play few investors are watching, and 2 other picks.

Aug 27
Weekly Picks: 💸 A dividend-rich sleep-tech play few investors are watching, and 2 other picks.

Earnings Update: Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts

Apr 30
Earnings Update: Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts

The Market Doesn't Like What It Sees From Sleep Cycle AB (publ)'s (STO:SLEEP) Earnings Yet As Shares Tumble 34%

Apr 29
The Market Doesn't Like What It Sees From Sleep Cycle AB (publ)'s (STO:SLEEP) Earnings Yet As Shares Tumble 34%

Sleep Cycle's (STO:SLEEP) Dividend Will Be Increased To SEK3.00

Apr 08
Sleep Cycle's (STO:SLEEP) Dividend Will Be Increased To SEK3.00
User avatar

Medical-Grade Sleep Apnea Certification Will Open New Healthcare Partnerships

Exploring medical-grade certification and new revenue streams could enhance profitability, opening healthcare markets through partnerships and innovation.

Sleep Cycle's (STO:SLEEP) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Mar 06
Sleep Cycle's (STO:SLEEP) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Sleep Cycle (STO:SLEEP) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Feb 10
Sleep Cycle (STO:SLEEP) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Sleep Cycle's Revenue Set to Rise 10% with Strong Business Model

Company will continue its trajectory of 10% top line growth p.a. with possibility of more aggressive growth should new business materialize (e.g. data monetization or making the app medical device for

Are Investors Undervaluing Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) By 46%?

Aug 16
Are Investors Undervaluing Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) By 46%?

Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Just Reported, And Analysts Assigned A kr71.50 Price Target

Feb 17
Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Just Reported, And Analysts Assigned A kr71.50 Price Target

Rendement voor aandeelhouders

SLEEPSE SoftwareSE Markt
7D-5.2%-2.9%0.7%
1Y-65.6%-52.3%4.0%

Rendement versus industrie: SLEEP presteerde slechter dan de Swedish Software -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -52.3 % opleverde.

Rendement versus markt: SLEEP presteerde slechter dan Swedish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is SLEEP's price volatile compared to industry and market?
SLEEP volatility
SLEEP Average Weekly Movement8.7%
Software Industry Average Movement8.1%
Market Average Movement6.2%
10% most volatile stocks in SE Market12.3%
10% least volatile stocks in SE Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van SLEEP is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de Swedish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van SLEEP is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Swedish.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
200136Erik Jivmarkwww.sleepcycle.com

Sleep Cycle AB (publ) houdt zich bezig met het aanbieden van toepassingen voor het volgen van slaap in Zweden. Het ontwikkelt slaap- en gezondheidsplatforms. Het bedrijf biedt Sleep Cycle app aan, een applicatie die slaapgerelateerde oplossingen biedt.

Sleep Cycle AB (publ) Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Sleep Cycle zich tot de beurswaarde?
SLEEP fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieSEK 308.62m
Inkomsten(TTM)SEK 53.21m
Inkomsten(TTM)SEK 247.88m
5.8x
Koers/Winstverhouding
1.2x
P/S-verhouding

Is SLEEP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SLEEP resultatenrekening (TTM)
InkomstenSEK 247.88m
Kosten van inkomstenSEK 102.67m
BrutowinstSEK 145.21m
Overige uitgavenSEK 92.00m
InkomstenSEK 53.21m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)2.62
Brutomarge58.58%
Nettowinstmarge21.47%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde SLEEP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.5%
Huidig dividendrendement
20%
Uitbetalingsratio

Betaalt SLEEP een betrouwbaar dividend?

Zie SLEEP dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je SLEEP kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Sleep Cycle dividenddata
Ex Dividend DatumApr 14 2026
Betaaldatum dividendApr 20 2026
Dagen tot Ex-dividend52 days
Dagen tot dividendbetaaldatum58 days

Betaalt SLEEP een betrouwbaar dividend?

Zie SLEEP dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/02/20 03:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/02/20 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina; we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

"}]}

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sleep Cycle AB (publ) wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Oscar ErixonCarnegie Investment Bank AB
Rikard EngbergDNB Carnegie Commissioned Research
Jessica GrunewaldRedeye