Loading...
SLEEP logo

Sleep Cycle AB (publ)OM:SLEEP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie SEK 548.5m
Prijs aandeel
SEK 27.05
Mijn reële waarde
SEK 38.04
28.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y-43.8%
7D0.4%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Sleep Cycle AB (publ)

OM:SLEEP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 548.5m

Sleep Cycle (SLEEP) Aandelenoverzicht

Sleep Cycle AB (publ) houdt zich bezig met het aanbieden van toepassingen voor het volgen van slaap in Zweden. Meer informatie

SLEEP fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering5/6
Toekomstige groei3/6
Prestaties in het verleden5/6
Financiële gezondheid6/6
Dividenden3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 62.3% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 10.98% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 12.7%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( SEK549M )

Dividend van 11.09% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


SLEEP Community Fair Values

Create Narrative

See what 69 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

SLEEP logo
Sleep Cycle

High-margin Partnerships And AI Screening Will Unlock Global Preventive Markets

Key Takeaways Diversifying revenue through high-margin partnerships and AI-driven health products is strengthening margins and expanding global market opportunities across both consumer and business channels. Proprietary AI capabilities and interoperable health data position Sleep Cycle for premium pricing, long-term user retention, and attractive partnerships amid growing wellness trends.
View narrative
SEK 39.5
FV
31.5% ondergewaardeerd intrinsieke korting
9.78%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
15users have followed this narrative
about 1 month ago author updated this narrative
SLEEP logo
Sleep Cycle

Sleep Cycle's Revenue Set to Rise 10% with Strong Revenue Model

Update Q1 2025 (updated 250510) The latest user‐growth data suggest headwinds for top-line revenue, but management’s active repricing initiatives should help offset this. By combining modest user gains with targeted price increases, the company can still drive overall revenue growth.
View narrative
SEK 38.04
FV
28.9% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3.15%
Revenue growth p.a.
3users have liked this narrative
2users have commented on this narrative
39users have followed this narrative
about 1 month ago author updated this narrative
SLEEP logo
Sleep Cycle

Embedded Trackers And Regulation Will Erode Sleep App Margins

Key Takeaways Deep integration of free health tracking by major platforms and bundled offerings threatens user growth, retention, and the relevance of standalone sleep apps. Rising compliance costs and the shift toward medical-grade solutions will squeeze margins and challenge Sleep Cycle's long-term profitability.
View narrative
SEK 26
FV
4.0% overgewaardeerd intrinsieke korting
14.83%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
about 2 months ago author updated this narrative
SLEEP logo
Sleep Cycle

Rising Smartphones And AI Sleep Insights Will Transform Digital Health

Key Takeaways Proprietary AI, organic user growth, and medical certification position Sleep Cycle for leading B2B partnerships and rapid adoption in expanding health and wellness markets. Strong cash reserves and disciplined costs enable substantial product investment, boosting earning power and resilience against competition.
View narrative
SEK 49
FV
44.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
19.22%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
about 2 months ago author updated this narrative
View Stock Community

Sleep Cycle AB (publ) Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Sleep Cycle
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersSEK 27.05
52 Week HoogtepuntSEK 49.40
52 Week LaagSEK 23.80
Bèta0.18
1 maand verandering-3.39%
3 maanden verandering-11.02%
1 Jaar Verandering-43.76%
3 jaar verandering-30.55%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO-66.10%

Recent nieuws en updates

Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 30%

Sep 09
Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 30%

Weekly Picks: 💸 A dividend-rich sleep-tech play few investors are watching, and 2 other picks.

Aug 27
Weekly Picks: 💸 A dividend-rich sleep-tech play few investors are watching, and 2 other picks.

Recent updates

Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 30%

Sep 09
Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Held Back By Insufficient Growth Even After Shares Climb 30%

Weekly Picks: 💸 A dividend-rich sleep-tech play few investors are watching, and 2 other picks.

Aug 27
Weekly Picks: 💸 A dividend-rich sleep-tech play few investors are watching, and 2 other picks.

Earnings Update: Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts

Apr 30
Earnings Update: Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts

The Market Doesn't Like What It Sees From Sleep Cycle AB (publ)'s (STO:SLEEP) Earnings Yet As Shares Tumble 34%

Apr 29
The Market Doesn't Like What It Sees From Sleep Cycle AB (publ)'s (STO:SLEEP) Earnings Yet As Shares Tumble 34%

Sleep Cycle's (STO:SLEEP) Dividend Will Be Increased To SEK3.00

Apr 08
Sleep Cycle's (STO:SLEEP) Dividend Will Be Increased To SEK3.00
User avatar

Medical-Grade Sleep Apnea Certification Will Open New Healthcare Partnerships

Exploring medical-grade certification and new revenue streams could enhance profitability, opening healthcare markets through partnerships and innovation.

Sleep Cycle's (STO:SLEEP) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Mar 06
Sleep Cycle's (STO:SLEEP) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Sleep Cycle (STO:SLEEP) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Feb 10
Sleep Cycle (STO:SLEEP) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Sleep Cycle's Revenue Set to Rise 10% with Strong Business Model

Company will continue its trajectory of 10% top line growth p.a. with possibility of more aggressive growth should new business materialize (e.g. data monetization or making the app medical device for

Are Investors Undervaluing Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) By 46%?

Aug 16
Are Investors Undervaluing Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) By 46%?

Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Just Reported, And Analysts Assigned A kr71.50 Price Target

Feb 17
Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Just Reported, And Analysts Assigned A kr71.50 Price Target

Rendement voor aandeelhouders

SLEEPSE SoftwareSE Markt
7D0.4%0.6%2.5%
1Y-43.8%-16.7%-1.0%

Rendement versus industrie: SLEEP presteerde slechter dan de Swedish Software -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -16.7 % opleverde.

Rendement versus markt: SLEEP presteerde slechter dan Swedish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is SLEEP's price volatile compared to industry and market?
SLEEP volatility
SLEEP Average Weekly Movement7.1%
Software Industry Average Movement7.1%
Market Average Movement5.8%
10% most volatile stocks in SE Market12.1%
10% least volatile stocks in SE Market3.0%

Stabiele aandelenkoers: SLEEP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Swedish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van SLEEP is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
200134Erik Jivmarkwww.sleepcycle.com

Sleep Cycle AB (publ) houdt zich bezig met het aanbieden van toepassingen voor het volgen van slaap in Zweden. Het ontwikkelt slaap- en gezondheidsplatforms. Het bedrijf biedt Sleep Cycle app aan, een applicatie die slaapgerelateerde oplossingen biedt.

Sleep Cycle AB (publ) Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Sleep Cycle zich tot de beurswaarde?
SLEEP fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieSEK 548.51m
Inkomsten(TTM)SEK 62.44m
Inkomsten(TTM)SEK 261.11m
8.8x
Koers/Winstverhouding
2.1x
P/S-verhouding

Is SLEEP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SLEEP resultatenrekening (TTM)
InkomstenSEK 261.11m
Kosten van inkomstenSEK 109.44m
BrutowinstSEK 151.68m
Overige uitgavenSEK 89.24m
InkomstenSEK 62.44m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Oct 24, 2025

Winst per aandeel (EPS)3.08
Brutomarge58.09%
Nettowinstmarge23.91%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde SLEEP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

11.1%
Huidig dividendrendement
60%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/06 00:36
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/06 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sleep Cycle AB (publ) wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Oscar ErixonCarnegie Investment Bank AB
Rikard EngbergDNB Carnegie Commissioned Research
Jessica GrunewaldRedeye