company background image
SLEEP logo

Sleep Cycle OM:SLEEP Voorraadrapport

Laatste prijs

SEK 33.30

Marktkapitalisatie

SEK 675.2m

7D

6.9%

1Y

-7.0%

Bijgewerkt

05 Jun, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Sleep Cycle AB (publ)

OM:SLEEP Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 675.2m

Sleep Cycle (SLEEP) Aandelenoverzicht

Sleep Cycle AB (publ) houdt zich bezig met het aanbieden van toepassingen voor het volgen van slaap in Zweden. Meer informatie

SLEEP fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering5/6
Toekomstige groei3/6
Prestaties in het verleden6/6
Financiële gezondheid6/6
Dividenden3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 70.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 8.7% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 33.2%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( SEK675M )

Dividend van 9.01% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen


SLEEP Community Fair Values

Create Narrative

See what 44 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

SLEEP logo
Sleep Cycle
MA
Mandelman
Community Contributor

Sleep Cycle's Revenue Set to Rise 10% with Strong Revenue Model

Update Q1 2025 (updated 250510) The latest user‐growth data suggest headwinds for top-line revenue, but management’s active repricing initiatives should help offset this. By combining modest user gains with targeted price increases, the company can still drive overall revenue growth.
View narrative
SEK 51.80
FV
35.7% undervalued intrinsic discount
10.00%
Revenue growth p.a.
1users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
19users have followed this narrative
27 days ago author updated this narrative
SLEEP logo
Sleep Cycle
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts

Expanding Technology And Sleep Apnea Initiatives Will Open New Opportunities

Key Takeaways Strategic partnerships and technology licensing initiatives may diversify revenue streams and improve margins by leveraging Sleep Cycle's technology in various industries. Entry into the sleep apnea market and ongoing medical certifications could address significant unmet needs, potentially boosting revenue and earnings.
View narrative
SEK 41.67
FV
20.1% undervalued intrinsic discount
15.11%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
9users have followed this narrative
1 day ago author updated this narrative
View Sleep Cycle Community

Sleep Cycle AB (publ) Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Sleep Cycle
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersSEK 33.30
52 Week HoogtepuntSEK 49.40
52 Week LaagSEK 28.70
Bèta0.19
1 maand verandering11.56%
3 maanden verandering-25.50%
1 Jaar Verandering-6.98%
3 jaar verandering-22.56%
5 jaar veranderingn/a
Verandering sinds IPO-58.27%

Recent nieuws en updates

Earnings Update: Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts

Apr 30
Earnings Update: Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts

The Market Doesn't Like What It Sees From Sleep Cycle AB (publ)'s (STO:SLEEP) Earnings Yet As Shares Tumble 34%

Apr 29
The Market Doesn't Like What It Sees From Sleep Cycle AB (publ)'s (STO:SLEEP) Earnings Yet As Shares Tumble 34%

Recent updates

Earnings Update: Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts

Apr 30
Earnings Update: Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Just Reported And Analysts Are Trimming Their Forecasts

The Market Doesn't Like What It Sees From Sleep Cycle AB (publ)'s (STO:SLEEP) Earnings Yet As Shares Tumble 34%

Apr 29
The Market Doesn't Like What It Sees From Sleep Cycle AB (publ)'s (STO:SLEEP) Earnings Yet As Shares Tumble 34%

Sleep Cycle's (STO:SLEEP) Dividend Will Be Increased To SEK3.00

Apr 08
Sleep Cycle's (STO:SLEEP) Dividend Will Be Increased To SEK3.00
author-image

Medical-Grade Sleep Apnea Certification Will Open New Healthcare Partnerships

Exploring medical-grade certification and new revenue streams could enhance profitability, opening healthcare markets through partnerships and innovation.

Sleep Cycle's (STO:SLEEP) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Mar 06
Sleep Cycle's (STO:SLEEP) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Sleep Cycle (STO:SLEEP) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year

Feb 10
Sleep Cycle (STO:SLEEP) Is Paying Out A Larger Dividend Than Last Year
author-image

Sleep Cycle's Revenue Set to Rise 10% with Strong Business Model

Company will continue its trajectory of 10% top line growth p.a. with possibility of more aggressive growth should new business materialize (e.g. data monetization or making the app medical device for

Are Investors Undervaluing Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) By 46%?

Aug 16
Are Investors Undervaluing Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) By 46%?

Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Just Reported, And Analysts Assigned A kr71.50 Price Target

Feb 17
Sleep Cycle AB (publ) (STO:SLEEP) Just Reported, And Analysts Assigned A kr71.50 Price Target

Rendement voor aandeelhouders

SLEEPSE SoftwareSE Markt
7D6.9%3.1%0.9%
1Y-7.0%8.5%-3.5%

Rendement versus industrie: SLEEP presteerde slechter dan de Swedish Software -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 8.5 % opleverde.

Rendement versus markt: SLEEP presteerde slechter dan Swedish Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -3.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is SLEEP's price volatile compared to industry and market?
SLEEP volatility
SLEEP Average Weekly Movement9.2%
Software Industry Average Movement9.1%
Market Average Movement6.8%
10% most volatile stocks in SE Market13.5%
10% least volatile stocks in SE Market4.2%

Stabiele aandelenkoers: SLEEP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de Swedish markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 9% ) van SLEEP is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
200133Erik Jivmarkwww.sleepcycle.com

Sleep Cycle AB (publ) houdt zich bezig met het aanbieden van toepassingen voor het volgen van slaap in Zweden. Het ontwikkelt slaap- en gezondheidsplatforms. Het bedrijf biedt Sleep Cycle app aan, een applicatie die slaapgerelateerde oplossingen biedt.

Sleep Cycle AB (publ) Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Sleep Cycle zich tot de beurswaarde?
SLEEP fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieSEK 675.24m
Inkomsten(TTM)SEK 64.91m
Inkomsten(TTM)SEK 263.00m
10.4x
Koers/Winstverhouding
2.6x
P/S-verhouding

Is SLEEP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SLEEP resultatenrekening (TTM)
InkomstenSEK 263.00m
Kosten van inkomstenSEK 112.12m
BrutowinstSEK 150.88m
Overige uitgavenSEK 85.97m
InkomstenSEK 64.91m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

Aug 22, 2025

Winst per aandeel (EPS)3.20
Brutomarge57.37%
Nettowinstmarge24.68%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde SLEEP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

9.0%
Huidig dividendrendement
58%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/05 05:01
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/05 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sleep Cycle AB (publ) wordt gevolgd door 3 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Oscar ErixonCarnegie Investment Bank AB
Rikard EngbergDNB Carnegie Commissioned Research
Jessica GrunewaldRedeye