company background image
ADVE logo

Advenica OM:ADVE Voorraadrapport

Laatste prijs

SEK 9.96

Marktkapitalisatie

SEK 438.1m

7D

0.8%

1Y

16.4%

Bijgewerkt

22 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Advenica AB (publ)

OM:ADVE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 438.1m

ADVE Overzicht aandelen

Advenica AB (publ) ontwikkelt en biedt wereldwijd oplossingen en diensten op het gebied van cyberbeveiliging. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 42.8% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 8.98% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 7712.2%

Risicoanalyse

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( SEK438M )


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Advenica AB (publ) Concurrenten

Micro Systemation

OM:MSAB B

SEK 895.7m

Upsales Technology

OM:UPSALE

SEK 518.6m

Opter

OM:OPTER

SEK 723.0m

Yubico

OM:YUBICO

SEK 20.8b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Advenica
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersSEK 9.96
52 Week HoogtepuntSEK 17.85
52 Week LaagSEK 7.56
Bèta0.73
1 maand verandering-0.20%
3 maanden verandering-15.59%
1 Jaar Verandering16.36%
3 jaar verandering-21.88%
5 jaar verandering298.40%
Verandering sinds IPO-18.36%

Recent nieuws en updates

There's Reason For Concern Over Advenica AB (publ)'s (STO:ADVE) Massive 30% Price Jump

Jul 05
There's Reason For Concern Over Advenica AB (publ)'s (STO:ADVE) Massive 30% Price Jump

Recent updates

There's Reason For Concern Over Advenica AB (publ)'s (STO:ADVE) Massive 30% Price Jump

Jul 05
There's Reason For Concern Over Advenica AB (publ)'s (STO:ADVE) Massive 30% Price Jump

We Think Advenica (STO:ADVE) Can Easily Afford To Drive Business Growth

Jun 08
We Think Advenica (STO:ADVE) Can Easily Afford To Drive Business Growth

Advenica AB (publ)'s (STO:ADVE) 45% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Mar 29
Advenica AB (publ)'s (STO:ADVE) 45% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Estimating The Intrinsic Value Of Advenica AB (publ) (STO:ADVE)

Feb 05
Estimating The Intrinsic Value Of Advenica AB (publ) (STO:ADVE)

Advenica AB (publ)'s (STO:ADVE) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Nov 21
Advenica AB (publ)'s (STO:ADVE) Popularity With Investors Is Under Threat From Overpricing

Investors Will Want Advenica's (STO:ADVE) Growth In ROCE To Persist

Sep 20
Investors Will Want Advenica's (STO:ADVE) Growth In ROCE To Persist

Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Advenica (STO:ADVE)

May 03
Robust Earnings May Not Tell The Whole Story For Advenica (STO:ADVE)

A Look At The Fair Value Of Advenica AB (publ) (STO:ADVE)

Apr 27
A Look At The Fair Value Of Advenica AB (publ) (STO:ADVE)

Advenica (STO:ADVE) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Jan 05
Advenica (STO:ADVE) Is Carrying A Fair Bit Of Debt

Health Check: How Prudently Does Advenica (STO:ADVE) Use Debt?

Sep 13
Health Check: How Prudently Does Advenica (STO:ADVE) Use Debt?

Advenica (STO:ADVE) Is In A Strong Position To Grow Its Business

Feb 21
Advenica (STO:ADVE) Is In A Strong Position To Grow Its Business

Rendement voor aandeelhouders

ADVESE SoftwareSE Markt
7D0.8%-2.6%-2.7%
1Y16.4%8.2%4.6%

Rendement versus industrie: ADVE overtrof de Swedish Software industrie, die het afgelopen jaar een rendement 8.2 % opleverde.

Rendement versus markt: ADVE overtrof de Swedish markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 4.6 %.

Prijsvolatiliteit

Is ADVE's price volatile compared to industry and market?
ADVE volatility
ADVE Average Weekly Movement6.0%
Software Industry Average Movement7.8%
Market Average Movement5.6%
10% most volatile stocks in SE Market11.3%
10% least volatile stocks in SE Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: ADVE heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van ADVE is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
199396Marie Bengtssonwww.advenica.com

Advenica AB (publ) ontwikkelt en biedt wereldwijd cyberbeveiligingsoplossingen en -diensten aan. Het bedrijf levert domeinoverschrijdende oplossingen waaronder SecuriCDS Data Diode, die unidirectionele informatie-uitwisseling tussen netwerken mogelijk maakt; ZoneGuard, een gateway voor het controleren van tweewegs gefilterde informatiestromen die controle door derden ondersteunt voor het afdwingen van digitaal ondertekend informatiebeleid; en SecuriRAM, een zelfvernietigend USB-station dat is ontworpen om een beperkte hoeveelheid informatie te transporteren. Het bedrijf biedt ook netwerk encryptors aan, waaronder SecureiVPN, een kwantumveilig IP encryptiesysteem voor tactische en strategische verdedigingsoperaties; en SecuriConnect, een VPN systeem voor lange termijn communicatieprivacy.

Advenica AB (publ) Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Advenica zich tot de beurswaarde?
ADVE fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieSEK 438.10m
Inkomsten(TTM)SEK 5.78m
Inkomsten(TTM)SEK 158.24m

75.8x

Koers/Winstverhouding

2.8x

P/S-verhouding

Is ADVE overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ADVE resultatenrekening (TTM)
InkomstenSEK 158.24m
Kosten van inkomstenSEK 66.45m
BrutowinstSEK 91.79m
Overige uitgavenSEK 86.01m
InkomstenSEK 5.78m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.13
Brutomarge58.01%
Nettowinstmarge3.65%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde ADVE op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 20:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Advenica AB (publ) wordt gevolgd door 1 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Fredrik ReuterhallRedeye