DNB Bank ASA

OM:DNBO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: NOK 340.1b

DNB Bank Waardering

Is DNBO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DNBO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 507.23
Fair Value
54.5% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DNBO ( NOK230.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( NOK507.23 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DNBO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DNBO?

Belangrijke metriek: Omdat DNBO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor DNBO. Deze wordt berekend door DNBO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is DNBO's PE Ratio?
PE-verhouding8.3x
InkomstenNOK 40.96b
MarktkapitalisatieNOK 340.13b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DNBO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor DNBO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.7x
SEB A Skandinaviska Enskilda Banken
8.6x-7.4%SEK 316.1b
SHB A Svenska Handelsbanken
8.7x-5.9%SEK 235.0b
SWED A Swedbank
7.3x-8.8%SEK 253.4b
NORION Norion Bank
6.1x10.5%SEK 7.6b
DNBO DNB Bank
8.3x-7.2%NOK 340.1b

Price-To-Earnings versus peers: DNBO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DNBO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
DNBO 8.3xGemiddelde industrie 8.0xNo. of Companies42PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: DNBO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het Swedish Banks -industriegemiddelde ( 8.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DNBO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DNBO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.3x
Eerlijke PE Verhouding8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: DNBO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 8.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DNBO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeNOK 230.60
NOK 236.06
+2.4%
8.2%NOK 285.00NOK 210.00n/a16
Jan ’26NOK 227.00
NOK 235.94
+3.9%
8.3%NOK 285.00NOK 210.00n/a16
Dec ’25NOK 235.30
NOK 235.80
+0.2%
8.5%NOK 285.00NOK 210.00n/a15
Nov ’25NOK 229.90
NOK 231.15
+0.5%
8.9%NOK 280.00NOK 207.00n/a15
Oct ’25NOK 216.40
NOK 223.31
+3.2%
7.6%NOK 265.00NOK 197.00n/a17
Sep ’25NOK 225.00
NOK 218.81
-2.8%
6.8%NOK 246.00NOK 194.00n/a14
Aug ’25NOK 224.80
NOK 216.45
-3.7%
7.3%NOK 246.00NOK 194.00n/a14
Jul ’25NOK 212.30
NOK 211.54
-0.4%
8.2%NOK 240.00NOK 181.00n/a13
Jun ’25n/a
NOK 211.15
0%
8.5%NOK 240.00NOK 176.00n/a13
May ’25NOK 193.90
NOK 209.46
+8.0%
7.3%NOK 240.00NOK 176.00n/a13
Apr ’25NOK 214.70
NOK 211.57
-1.5%
5.2%NOK 230.00NOK 192.00n/a14
Mar ’25NOK 214.00
NOK 214.75
+0.4%
6.2%NOK 243.00NOK 192.00n/a16
Feb ’25NOK 205.10
NOK 220.18
+7.4%
10.1%NOK 290.00NOK 192.00n/a17
Jan ’25NOK 215.90
NOK 223.29
+3.4%
9.8%NOK 290.00NOK 192.00NOK 227.0017
Dec ’24NOK 207.90
NOK 223.53
+7.5%
9.7%NOK 290.00NOK 192.00NOK 235.3017
Nov ’24NOK 201.00
NOK 224.12
+11.5%
9.6%NOK 290.00NOK 192.00NOK 229.9017
Oct ’24NOK 218.40
NOK 226.06
+3.5%
9.4%NOK 290.00NOK 188.00NOK 216.4016
Sep ’24NOK 213.00
NOK 222.94
+4.7%
9.7%NOK 290.00NOK 188.00NOK 225.0017
Aug ’24NOK 210.70
NOK 222.65
+5.7%
9.7%NOK 290.00NOK 188.00NOK 224.8017
Jul ’24NOK 200.80
NOK 217.35
+8.2%
9.8%NOK 285.00NOK 183.00NOK 212.3017
Jun ’24NOK 188.45
NOK 216.59
+14.9%
10.2%NOK 285.00NOK 179.00n/a17
May ’24NOK 186.00
NOK 214.17
+15.1%
12.9%NOK 295.00NOK 147.00NOK 193.9018
Apr ’24NOK 187.65
NOK 213.06
+13.5%
12.0%NOK 285.00NOK 147.00NOK 214.7018
Mar ’24NOK 204.90
NOK 214.33
+4.6%
13.0%NOK 285.00NOK 147.00NOK 214.0018
Feb ’24NOK 187.20
NOK 207.50
+10.8%
13.5%NOK 275.00NOK 147.00NOK 205.1018
Jan ’24NOK 194.95
NOK 209.50
+7.5%
13.6%NOK 275.00NOK 147.00NOK 215.9018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts
NOK 237.30
Fair Value
2.8% undervalued intrinsic discount
16
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/11 03:22
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/09 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

DNB Bank ASA wordt gevolgd door 42 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA
Namita SamtaniBarclays
Namita SamtaniBarclays