Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ)

OM:SEB A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 314.8b

Skandinaviska Enskilda Banken Waardering

Is SEB A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SEB A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SEB A ( SEK154.55 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK340.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SEB A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SEB A?

Belangrijke metriek: Omdat SEB A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SEB A. Deze wordt berekend door SEB A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SEB A's PE Ratio?
PE-verhouding8.6x
InkomstenSEK 36.75b
MarktkapitalisatieSEK 314.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SEB A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SEB A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.5x
SWED A Swedbank
7x-8.8%SEK 244.6b
SHB A Svenska Handelsbanken
8.3x-6.0%SEK 226.2b
NORION Norion Bank
6.1x10.5%SEK 7.7b
TFBANK TF Bank
16.6x29.7%SEK 7.7b
SEB A Skandinaviska Enskilda Banken
8.6x-7.3%SEK 314.8b

Price-To-Earnings versus peers: SEB A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SEB A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SEB A 8.6xGemiddelde industrie 7.7xNo. of Companies40PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SEB A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x) vergeleken met het Swedish Banks -industriegemiddelde ( 8.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SEB A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SEB A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.6x
Eerlijke PE Verhouding7.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SEB A is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 8.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 7.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SEB A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 154.55
SEK 157.81
+2.1%
11.7%SEK 185.00SEK 127.00n/a16
Dec ’25SEK 151.50
SEK 157.50
+4.0%
12.0%SEK 185.00SEK 130.00n/a16
Nov ’25SEK 153.00
SEK 158.73
+3.7%
11.7%SEK 185.00SEK 130.00n/a16
Oct ’25SEK 152.80
SEK 159.41
+4.3%
11.3%SEK 183.00SEK 130.00n/a17
Sep ’25SEK 158.00
SEK 158.87
+0.5%
12.3%SEK 190.00SEK 130.00n/a15
Aug ’25SEK 159.95
SEK 159.00
-0.6%
12.3%SEK 190.00SEK 130.00n/a15
Jul ’25SEK 157.80
SEK 152.33
-3.5%
11.4%SEK 180.00SEK 124.00n/a15
Jun ’25SEK 149.15
SEK 152.53
+2.3%
12.8%SEK 192.00SEK 120.00n/a15
May ’25SEK 145.30
SEK 151.29
+4.1%
13.6%SEK 192.00SEK 115.00n/a14
Apr ’25SEK 144.95
SEK 149.57
+3.2%
12.7%SEK 185.00SEK 115.00n/a14
Mar ’25SEK 153.25
SEK 149.24
-2.6%
12.0%SEK 185.00SEK 115.00n/a17
Feb ’25SEK 148.35
SEK 149.00
+0.4%
11.5%SEK 184.00SEK 115.00n/a18
Jan ’25SEK 138.80
SEK 146.24
+5.4%
12.0%SEK 186.00SEK 117.00n/a17
Dec ’24SEK 127.55
SEK 145.41
+14.0%
12.4%SEK 186.00SEK 117.00SEK 151.5017
Nov ’24SEK 122.70
SEK 144.17
+17.5%
12.4%SEK 186.00SEK 117.00SEK 153.0018
Oct ’24SEK 130.65
SEK 142.05
+8.7%
12.9%SEK 179.00SEK 98.00SEK 152.8019
Sep ’24SEK 127.25
SEK 141.26
+11.0%
13.1%SEK 179.00SEK 98.00SEK 158.0019
Aug ’24SEK 126.75
SEK 140.53
+10.9%
13.1%SEK 179.00SEK 98.00SEK 159.9519
Jul ’24SEK 119.15
SEK 138.33
+16.1%
11.4%SEK 173.00SEK 115.00SEK 157.8018
Jun ’24SEK 115.95
SEK 138.61
+19.5%
11.1%SEK 173.00SEK 114.00SEK 149.1518
May ’24SEK 116.50
SEK 137.56
+18.1%
11.2%SEK 171.00SEK 104.00SEK 145.3018
Apr ’24SEK 114.35
SEK 136.22
+19.1%
12.4%SEK 171.00SEK 102.00SEK 144.9518
Mar ’24SEK 128.90
SEK 137.17
+6.4%
12.2%SEK 171.00SEK 102.00SEK 153.2518
Feb ’24SEK 122.50
SEK 136.50
+11.4%
12.8%SEK 171.00SEK 102.00SEK 148.3518
Jan ’24SEK 119.95
SEK 133.37
+11.2%
12.4%SEK 159.00SEK 101.00SEK 138.8019
Dec ’23SEK 121.10
SEK 131.60
+8.7%
13.5%SEK 159.00SEK 98.00SEK 127.5520

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 15:26
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) wordt gevolgd door 49 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Magnus AnderssonABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA