Norion Bank AB (publ)

OM:NORION Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 9.1b

Norion Bank Waardering

Is NORION ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NORION als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 174.99
Fair Value
74.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: NORION ( SEK44.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK174.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NORION wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NORION?

Belangrijke metriek: Omdat NORION winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NORION. Deze wordt berekend door NORION's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NORION's PE Ratio?
PE-verhouding6.7x
InkomstenSEK 1.35b
MarktkapitalisatieSEK 9.08b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NORION's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NORION ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11.3x
TFBANK TF Bank
12.9x19.59%SEK 8.2b
LEA Lea Bank
14.6x26.46%SEK 1.2b
SHB A Svenska Handelsbanken
9.5x-4.10%SEK 261.0b
SWED A Swedbank
8.3x-5.88%SEK 288.7b
NORION Norion Bank
6.7x8.99%SEK 9.1b

Price-To-Earnings versus peers: NORION is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NORION's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NORION 6.7xGemiddelde industrie 9.0xNo. of Companies45PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NORION is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met het Swedish Banks -industriegemiddelde ( 9.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NORION's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NORION PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.7x
Eerlijke PE Verhouding8.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NORION is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NORION voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 44.20
SEK 49.50
+11.99%
1.01%SEK 50.00SEK 49.00n/a2
May ’26SEK 39.53
SEK 49.50
+25.24%
1.01%SEK 50.00SEK 49.00n/a2
Apr ’26SEK 36.10
SEK 49.50
+37.12%
1.01%SEK 50.00SEK 49.00n/a2
Mar ’26SEK 41.00
SEK 51.00
+24.39%
1.96%SEK 52.00SEK 50.00n/a2
Jan ’26SEK 36.40
SEK 51.00
+40.11%
1.96%SEK 52.00SEK 50.00n/a2
Dec ’25SEK 39.35
SEK 51.00
+29.61%
1.96%SEK 52.00SEK 50.00n/a2
Nov ’25SEK 40.70
SEK 51.00
+25.31%
1.96%SEK 52.00SEK 50.00n/a2
Oct ’25SEK 43.25
SEK 50.50
+16.76%
0.99%SEK 51.00SEK 50.00n/a2
Sep ’25SEK 41.50
SEK 50.50
+21.69%
0.99%SEK 51.00SEK 50.00n/a2
Aug ’25SEK 40.10
SEK 50.50
+25.94%
0.99%SEK 51.00SEK 50.00n/a2
Jul ’25SEK 43.95
SEK 51.50
+17.18%
2.91%SEK 53.00SEK 50.00n/a2
Jun ’25SEK 42.20
SEK 51.50
+22.04%
2.91%SEK 53.00SEK 50.00n/a2
May ’25SEK 41.00
SEK 51.50
+25.61%
2.91%SEK 53.00SEK 50.00SEK 39.532
Apr ’25SEK 46.70
SEK 51.00
+9.21%
1.96%SEK 52.00SEK 50.00SEK 36.102
Mar ’25SEK 45.25
SEK 48.50
+7.18%
7.22%SEK 52.00SEK 45.00SEK 41.002
Feb ’25SEK 41.50
SEK 46.50
+12.05%
3.23%SEK 48.00SEK 45.00SEK 33.552
Jan ’25SEK 43.35
SEK 46.50
+7.27%
3.23%SEK 48.00SEK 45.00SEK 36.402
Dec ’24SEK 39.20
SEK 45.50
+16.07%
1.10%SEK 46.00SEK 45.00SEK 39.352
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 49.50
Fair Value
10.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/19 12:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/19 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Norion Bank AB (publ) wordt gevolgd door 2 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Emil JonssonDNB Markets