Norion Bank AB (publ)

OM:NORION Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 8.1b

Norion Bank Waardering

Is NORION ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NORION als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NORION ( SEK38.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK158.85 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NORION wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NORION?

Belangrijke metriek: Omdat NORION winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NORION. Deze wordt berekend door NORION's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NORION's PE Ratio?
PE-verhouding6.3x
InkomstenSEK 1.26b
MarktkapitalisatieSEK 8.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NORION's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NORION ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.6x
TFBANK TF Bank
14.6x29.7%SEK 6.8b
SHB A Svenska Handelsbanken
8.2x-6.0%SEK 221.5b
SWED A Swedbank
7.1x-8.7%SEK 243.5b
SEB A Skandinaviska Enskilda Banken
8.4x-7.3%SEK 309.4b
NORION Norion Bank
6.3x10.5%SEK 8.1b

Price-To-Earnings versus peers: NORION is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NORION's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NORION 6.3xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NORION is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.3 x) vergeleken met het Swedish Banks -industriegemiddelde ( 8.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NORION's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NORION PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.3x
Eerlijke PE Verhouding8.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NORION is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NORION voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 38.70
SEK 51.00
+31.8%
2.0%SEK 52.00SEK 50.00n/a2
Nov ’25SEK 40.70
SEK 51.00
+25.3%
2.0%SEK 52.00SEK 50.00n/a2
Oct ’25SEK 43.25
SEK 50.50
+16.8%
1.0%SEK 51.00SEK 50.00n/a2
Sep ’25SEK 41.50
SEK 50.50
+21.7%
1.0%SEK 51.00SEK 50.00n/a2
Aug ’25SEK 40.10
SEK 50.50
+25.9%
1.0%SEK 51.00SEK 50.00n/a2
Jul ’25SEK 43.95
SEK 51.50
+17.2%
2.9%SEK 53.00SEK 50.00n/a2
Jun ’25SEK 42.20
SEK 51.50
+22.0%
2.9%SEK 53.00SEK 50.00n/a2
May ’25SEK 41.00
SEK 51.50
+25.6%
2.9%SEK 53.00SEK 50.00n/a2
Apr ’25SEK 46.70
SEK 51.00
+9.2%
2.0%SEK 52.00SEK 50.00n/a2
Mar ’25SEK 45.25
SEK 48.50
+7.2%
7.2%SEK 52.00SEK 45.00n/a2
Feb ’25SEK 41.50
SEK 46.50
+12.0%
3.2%SEK 48.00SEK 45.00n/a2
Jan ’25SEK 43.35
SEK 46.50
+7.3%
3.2%SEK 48.00SEK 45.00n/a2
Dec ’24SEK 39.20
SEK 45.50
+16.1%
1.1%SEK 46.00SEK 45.00n/a2

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Nordea Bank Abp

€37.7b

Offers banking products and services in Sweden, Finland, Norway, Denmark, and internationally.

NDA SE

€125.30

7D

0.2%

1Y

5.5%

Skandinaviska Enskilda Banken

SEK 309.4b

Provides corporate, retail, investment, and private banking services.

SEB C

SEK 152.80

7D

-3.3%

1Y

15.9%

Skandinaviska Enskilda Banken

SEK 309.4b

Provides corporate, retail, investment, and private banking services.

SEB A

SEK 151.60

7D

-3.0%

1Y

19.9%