Svenska Handelsbanken AB (publ)

OM:SHB A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 241.7b

Svenska Handelsbanken Waardering

Is SHB A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHB A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 219.22
Fair Value
44.6% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SHB A ( SEK121.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK219.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHB A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHB A?

Belangrijke metriek: Omdat SHB A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SHB A. Deze wordt berekend door SHB A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHB A's PE Ratio?
PE-verhouding8.9x
InkomstenSEK 26.98b
MarktkapitalisatieSEK 241.65b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHB A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHB A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.5x
SWED A Swedbank
7.5x-9.1%SEK 261.6b
SEB A Skandinaviska Enskilda Banken
8.9x-7.2%SEK 326.9b
NORION Norion Bank
6.3x10.5%SEK 8.0b
TFBANK TF Bank
19.2x25.6%SEK 8.9b
SHB A Svenska Handelsbanken
8.9x-5.7%SEK 241.7b

Price-To-Earnings versus peers: SHB A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHB A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SHB A 8.9xGemiddelde industrie 8.0xNo. of Companies48PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHB A is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het Swedish Banks -industriegemiddelde ( 8.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHB A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHB A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.9x
Eerlijke PE Verhouding8.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SHB A is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 8.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHB A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 121.35
SEK 114.82
-5.4%
13.7%SEK 147.00SEK 95.00n/a17
Jan ’26SEK 114.20
SEK 113.38
-0.7%
13.8%SEK 145.00SEK 95.00n/a16
Dec ’25SEK 113.50
SEK 113.38
-0.1%
13.8%SEK 145.00SEK 95.00n/a16
Nov ’25SEK 112.30
SEK 112.19
-0.1%
14.0%SEK 145.00SEK 93.00n/a16
Oct ’25SEK 103.30
SEK 109.49
+6.0%
13.7%SEK 140.00SEK 90.00n/a17
Sep ’25SEK 105.90
SEK 110.22
+4.1%
14.3%SEK 140.00SEK 90.00n/a15
Aug ’25SEK 105.25
SEK 110.62
+5.1%
13.9%SEK 140.00SEK 90.00n/a15
Jul ’25SEK 101.80
SEK 105.73
+3.9%
12.8%SEK 134.00SEK 85.00n/a15
Jun ’25SEK 98.64
SEK 106.67
+8.1%
14.2%SEK 138.00SEK 85.00n/a15
May ’25SEK 96.18
SEK 110.13
+14.5%
14.4%SEK 138.00SEK 85.00n/a15
Apr ’25SEK 108.25
SEK 117.56
+8.6%
12.5%SEK 135.00SEK 85.00n/a15
Mar ’25SEK 124.70
SEK 118.28
-5.2%
12.3%SEK 142.00SEK 85.00n/a18
Feb ’25SEK 111.35
SEK 112.67
+1.2%
13.7%SEK 140.00SEK 81.00n/a18
Jan ’25SEK 109.45
SEK 112.53
+2.8%
14.7%SEK 143.00SEK 80.00SEK 114.2017
Dec ’24SEK 99.46
SEK 112.82
+13.4%
14.6%SEK 143.00SEK 80.00SEK 113.5017
Nov ’24SEK 94.10
SEK 113.22
+20.3%
13.7%SEK 143.00SEK 80.00SEK 112.3018
Oct ’24SEK 97.56
SEK 111.72
+14.5%
12.3%SEK 138.00SEK 80.00SEK 103.3018
Sep ’24SEK 91.34
SEK 110.70
+21.2%
11.9%SEK 138.00SEK 85.00SEK 105.9020
Aug ’24SEK 92.48
SEK 110.60
+19.6%
12.1%SEK 138.00SEK 85.00SEK 105.2520
Jul ’24SEK 90.34
SEK 113.26
+25.4%
11.0%SEK 137.00SEK 85.00SEK 101.8019
Jun ’24SEK 87.96
SEK 114.16
+29.8%
11.3%SEK 150.00SEK 94.00SEK 98.6419
May ’24SEK 90.62
SEK 115.85
+27.8%
10.0%SEK 150.00SEK 94.00SEK 96.1820
Apr ’24SEK 89.84
SEK 117.47
+30.8%
9.6%SEK 145.00SEK 91.00SEK 108.2519
Mar ’24SEK 108.75
SEK 118.00
+8.5%
9.3%SEK 145.00SEK 91.00SEK 124.7019
Feb ’24SEK 109.80
SEK 120.70
+9.9%
10.7%SEK 145.00SEK 91.00SEK 111.3520
Jan ’24SEK 105.10
SEK 119.84
+14.0%
10.4%SEK 145.00SEK 92.00SEK 109.4519
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
SEK 114.82
Fair Value
5.7% overvalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/18 23:54
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Svenska Handelsbanken AB (publ) wordt gevolgd door 44 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Farhad MoshiriAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue