Swedbank AB (publ)

OM:SWED A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 243.5b

Swedbank Waardering

Is SWED A ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SWED A als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SWED A ( SEK218.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK553.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SWED A wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SWED A?

Belangrijke metriek: Omdat SWED A winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SWED A. Deze wordt berekend door SWED A's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SWED A's PE Ratio?
PE-verhouding7.1x
InkomstenSEK 34.72b
MarktkapitalisatieSEK 243.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SWED A's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SWED A ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.4x
SHB A Svenska Handelsbanken
8.2x-6.0%SEK 221.5b
SEB A Skandinaviska Enskilda Banken
8.4x-7.3%SEK 309.4b
NORION Norion Bank
6.3x10.5%SEK 8.1b
TFBANK TF Bank
14.6x29.7%SEK 6.8b
SWED A Swedbank
7.1x-8.7%SEK 243.5b

Price-To-Earnings versus peers: SWED A is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (7.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SWED A's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SWED A 7.1xGemiddelde industrie 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SWED A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met het Swedish Banks -industriegemiddelde ( 8.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SWED A's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SWED A PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio7.1x
Eerlijke PE Verhouding7.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SWED A is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SWED A voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 218.30
SEK 238.94
+9.5%
6.8%SEK 271.00SEK 214.00n/a16
Nov ’25SEK 218.90
SEK 237.92
+8.7%
6.5%SEK 264.00SEK 215.00n/a16
Oct ’25SEK 209.80
SEK 237.09
+13.0%
6.7%SEK 264.00SEK 200.00n/a17
Sep ’25SEK 219.40
SEK 236.53
+7.8%
6.6%SEK 256.52SEK 200.00n/a16
Aug ’25SEK 221.80
SEK 239.10
+7.8%
7.0%SEK 267.00SEK 200.00n/a16
Jul ’25SEK 222.60
SEK 234.40
+5.3%
7.4%SEK 260.00SEK 195.00n/a15
Jun ’25SEK 218.10
SEK 235.80
+8.1%
8.0%SEK 265.00SEK 195.00n/a15
May ’25SEK 212.40
SEK 236.20
+11.2%
8.3%SEK 270.00SEK 195.00n/a15
Apr ’25SEK 212.30
SEK 237.00
+11.6%
9.0%SEK 276.00SEK 195.00n/a15
Mar ’25SEK 229.10
SEK 235.95
+3.0%
9.8%SEK 276.00SEK 190.00n/a19
Feb ’25SEK 211.80
SEK 233.72
+10.4%
11.0%SEK 276.00SEK 190.00n/a18
Jan ’25SEK 203.30
SEK 235.72
+15.9%
11.8%SEK 287.00SEK 190.00n/a18
Dec ’24SEK 194.40
SEK 234.78
+20.8%
12.1%SEK 287.00SEK 185.00n/a18
Nov ’24SEK 180.65
SEK 233.84
+29.4%
11.9%SEK 287.00SEK 185.00SEK 218.9019
Oct ’24SEK 201.30
SEK 237.28
+17.9%
11.9%SEK 280.00SEK 185.00SEK 209.8018
Sep ’24SEK 194.10
SEK 236.50
+21.8%
11.3%SEK 280.00SEK 185.00SEK 219.4020
Aug ’24SEK 192.30
SEK 235.60
+22.5%
11.8%SEK 280.00SEK 175.00SEK 221.8020
Jul ’24SEK 181.85
SEK 228.65
+25.7%
12.8%SEK 275.00SEK 170.00SEK 222.6020
Jun ’24SEK 170.05
SEK 226.55
+33.2%
13.4%SEK 275.00SEK 170.00SEK 218.1020
May ’24SEK 178.00
SEK 229.35
+28.8%
12.9%SEK 275.00SEK 170.00SEK 212.4020
Apr ’24SEK 170.15
SEK 229.55
+34.9%
13.6%SEK 285.00SEK 170.00SEK 212.3020
Mar ’24SEK 209.70
SEK 228.95
+9.2%
13.7%SEK 285.00SEK 170.00SEK 229.1020
Feb ’24SEK 207.10
SEK 223.30
+7.8%
12.9%SEK 265.00SEK 170.00SEK 211.8020
Jan ’24SEK 177.30
SEK 207.35
+16.9%
12.5%SEK 255.00SEK 170.00SEK 203.3020
Dec ’23SEK 170.80
SEK 205.10
+20.1%
12.1%SEK 255.00SEK 170.00SEK 194.4020
Nov ’23SEK 163.00
SEK 199.40
+22.3%
13.5%SEK 242.00SEK 150.00SEK 180.6520

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Nordea Bank Abp

€37.7b

Offers banking products and services in Sweden, Finland, Norway, Denmark, and internationally.

NDA SE

€125.30

7D

0.2%

1Y

5.5%

Skandinaviska Enskilda Banken

SEK 309.4b

Provides corporate, retail, investment, and private banking services.

SEB C

SEK 152.80

7D

-3.3%

1Y

15.9%

Skandinaviska Enskilda Banken

SEK 309.4b

Provides corporate, retail, investment, and private banking services.

SEB A

SEK 151.60

7D

-3.0%

1Y

19.9%