company background image
SWED A logo

Swedbank OM:SWED A Voorraadrapport

Laatste prijs

SEK 218.30

Marktkapitalisatie

SEK 245.7b

7D

1.2%

1Y

7.4%

Bijgewerkt

30 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Swedbank AB (publ)

OM:SWED A Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 245.7b

SWED A Overzicht aandelen

Swedbank AB (publ) levert diverse bankproducten en -diensten aan particuliere en zakelijke klanten in Zweden, Estland, Letland, Litouwen, Noorwegen, de Verenigde Staten, Finland, Denemarken, Luxemburg en China. Meer informatie

SWED A fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering5/6
Toekomstige groei0/6
Prestaties in het verleden3/6
Financiële gezondheid3/6
Dividenden5/6

Beloningen

Verhandeld tegen 60.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst groeide het afgelopen jaar met 6.5%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 8.8% per jaar dalen.

Onstabiel dividend track record


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 16 Analysts

Declining Loan Demand And Rising Costs Will Pressure Future Bank Earnings

Key Takeaways Swedbank's growth may be constrained by stable private mortgage demand and reduced corporate lending, affecting future revenue projections. Strategic investments in digital and fraud prevention may initially raise costs, compressing profit margins before enhancing efficiency or capacity.
View narrative
SEK 237.38
FV
8.0% undervalued intrinsic discount
-3.93%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
12 days ago author updated this narrative

Swedbank AB (publ) Concurrenten

Svenska Handelsbanken

OM:SHB A

SEK 227.3b

Skandinaviska Enskilda Banken

OM:SEB A

SEK 308.5b

TF Bank

OM:TFBANK

SEK 7.8b

Norion Bank

OM:NORION

SEK 7.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Swedbank
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersSEK 218.30
52 Week HoogtepuntSEK 233.80
52 Week LaagSEK 195.35
Bèta0.60
1 maand verandering2.10%
3 maanden verandering4.05%
1 Jaar Verandering7.38%
3 jaar verandering18.01%
5 jaar verandering57.11%
Verandering sinds IPO436.80%

Recent nieuws en updates

Is Now The Time To Put Swedbank (STO:SWED A) On Your Watchlist?

Nov 22
Is Now The Time To Put Swedbank (STO:SWED A) On Your Watchlist?

Results: Swedbank AB (publ) Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Oct 26
Results: Swedbank AB (publ) Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Recent updates

Is Now The Time To Put Swedbank (STO:SWED A) On Your Watchlist?

Nov 22
Is Now The Time To Put Swedbank (STO:SWED A) On Your Watchlist?

Results: Swedbank AB (publ) Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Oct 26
Results: Swedbank AB (publ) Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates

Here's Why We Think Swedbank (STO:SWED A) Might Deserve Your Attention Today

Aug 15
Here's Why We Think Swedbank (STO:SWED A) Might Deserve Your Attention Today

Swedbank AB (publ) Just Recorded A 10% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Jul 19
Swedbank AB (publ) Just Recorded A 10% EPS Beat: Here's What Analysts Are Forecasting Next

Swedbank AB (publ) (STO:SWED A) First-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Apr 28
Swedbank AB (publ) (STO:SWED A) First-Quarter Results Just Came Out: Here's What Analysts Are Forecasting For This Year

Swedbank's (STO:SWED A) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Mar 27
Swedbank's (STO:SWED A) Upcoming Dividend Will Be Larger Than Last Year's

Here's Why Swedbank AB (publ)'s (STO:SWED A) CEO May Deserve A Raise

Mar 20
Here's Why Swedbank AB (publ)'s (STO:SWED A) CEO May Deserve A Raise

Analysts Have Made A Financial Statement On Swedbank AB (publ)'s (STO:SWED A) Annual Report

Feb 26
Analysts Have Made A Financial Statement On Swedbank AB (publ)'s (STO:SWED A) Annual Report

Swedbank (STO:SWED A) Is Increasing Its Dividend To SEK15.15

Feb 16
Swedbank (STO:SWED A) Is Increasing Its Dividend To SEK15.15

Swedbank (STO:SWED A) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK15.15

Feb 02
Swedbank (STO:SWED A) Has Announced That It Will Be Increasing Its Dividend To SEK15.15

Here's Why Swedbank (STO:SWED A) Has Caught The Eye Of Investors

Jan 21
Here's Why Swedbank (STO:SWED A) Has Caught The Eye Of Investors

Rendement voor aandeelhouders

SWED ASE BanksSE Markt
7D1.2%1.1%0.6%
1Y7.4%7.4%4.2%

Rendement versus industrie: SWED A kwam overeen met de Swedish Banks industrie, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 7.4 %.

Rendement versus markt: SWED A overtrof de Swedish markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 4.2 %.

Prijsvolatiliteit

Is SWED A's price volatile compared to industry and market?
SWED A volatility
SWED A Average Weekly Movement2.8%
Banks Industry Average Movement3.1%
Market Average Movement5.5%
10% most volatile stocks in SE Market11.5%
10% least volatile stocks in SE Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: SWED A heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van SWED A is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
182017,398Jens Henrikssonwww.swedbank.com

Swedbank AB (publ) levert diverse bankproducten en -diensten aan particuliere en zakelijke klanten in Zweden, Estland, Letland, Litouwen, Noorwegen, de Verenigde Staten, Finland, Denemarken, Luxemburg en China. Het bedrijf opereert via drie business area's: Swedish Banking, Baltic Banking en Corporates and Institutions. Het bedrijf biedt spaarrekeningen, beleggingsfondsen en verzekeringssparen, pensioensparen, institutioneel vermogensbeheer en andere spaar- en beleggingsproducten; particuliere woningkredietverlening, consumentenfinanciering, zakelijke kredietverlening, leasing en andere financieringsproducten, evenals handelsfinanciering en factoringdiensten; en rekeningen-courant, geldverwerking, debet- en creditcards en card acquiring, evenals binnenlandse, internationale, mobiele, document- en andere betalingsproducten.

Swedbank AB (publ) Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Swedbank zich tot de beurswaarde?
SWED A fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieSEK 245.66b
Inkomsten(TTM)SEK 34.72b
Inkomsten(TTM)SEK 74.01b

7.1x

Koers/Winstverhouding

1.2x

P/B-verhouding

Is SWED A overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
SWED A resultatenrekening (TTM)
InkomstenSEK 74.01b
Kosten van inkomstenSEK 138.00m
BrutowinstSEK 73.87b
Overige uitgavenSEK 39.15b
InkomstenSEK 34.72b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Jan 23, 2025

Winst per aandeel (EPS)30.85
Brutomarge99.81%
Nettowinstmarge46.91%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding547.0%

Hoe presteerde SWED A op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

6.9%

Huidig dividendrendement

49%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/30 11:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/30 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Swedbank AB (publ) wordt gevolgd door 46 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Magnus AnderssonABG Sundal Collier
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Fridtjof BerentsArctic Securities ASA