Jamjoom Pharmaceuticals Factory Company

SASE:4015 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س10.8b

Jamjoom Pharmaceuticals Factory Waardering

Is 4015 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4015 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4015 ( SAR156.6 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SAR106.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4015 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4015?

Belangrijke metriek: Omdat 4015 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4015. Deze wordt berekend door 4015's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4015's PE Ratio?
PE-verhouding31.4x
Inkomstenر.س349.40m
Marktkapitalisatieر.س10.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4015's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4015 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde62.9x
2070 Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances
161.6x35.1%ر.س3.7b
4016 Middle East Pharmaceutical Industries
30.7xn/aر.س2.5b
506943 J. B. Chemicals & Pharmaceuticals
44.1x19.4%₹269.3b
000623 Jilin Aodong Pharmaceutical Group
15.4x38.1%CN¥22.1b
4015 Jamjoom Pharmaceuticals Factory
31.4x11.2%ر.س10.8b

Price-To-Earnings versus peers: 4015 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (31.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (62.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4015's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Pharmaceuticals industrie?

12 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
4015 31.4xGemiddelde industrie 24.0xNo. of Companies73PE020406080100+
12 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4015 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.4 x) vergeleken met het Asian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 24 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4015's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4015 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 4015 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4015 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س154.80
ر.س174.38
+12.6%
2.3%ر.س180.00ر.س169.50n/a4
Nov ’25ر.س169.00
ر.س172.94
+2.3%
3.5%ر.س180.00ر.س163.75n/a4
Oct ’25ر.س185.80
ر.س172.94
-6.9%
3.5%ر.س180.00ر.س163.75n/a4
Sep ’25ر.س177.40
ر.س162.25
-8.5%
9.3%ر.س180.00ر.س143.00n/a3
Aug ’25ر.س155.20
ر.س146.62
-5.5%
5.0%ر.س156.86ر.س140.00n/a3
Jul ’25ر.س144.60
ر.س146.62
+1.4%
5.0%ر.س156.86ر.س140.00n/a3
Jun ’25ر.س132.60
ر.س146.62
+10.6%
5.0%ر.س156.86ر.س140.00n/a3
May ’25ر.س133.00
ر.س142.10
+6.8%
1.1%ر.س143.31ر.س140.00n/a3
Apr ’25ر.س128.80
ر.س132.10
+2.6%
7.2%ر.س143.31ر.س120.00n/a3
Mar ’25ر.س144.40
ر.س118.28
-18.1%
10.8%ر.س133.00ر.س101.85n/a3
Feb ’25ر.س138.60
ر.س118.28
-14.7%
10.8%ر.س133.00ر.س101.85n/a3
Jan ’25ر.س114.60
ر.س118.28
+3.2%
10.8%ر.س133.00ر.س101.85n/a3
Dec ’24ر.س114.00
ر.س118.28
+3.8%
10.8%ر.س133.00ر.س101.85n/a3
Nov ’24ر.س108.40
ر.س115.28
+6.3%
11.8%ر.س134.00ر.س101.85ر.س169.003
Oct ’24ر.س118.40
ر.س115.28
-2.6%
11.8%ر.س134.00ر.س101.85ر.س185.803
Sep ’24ر.س116.20
ر.س122.00
+5.0%
9.8%ر.س134.00ر.س110.00ر.س177.402
Aug ’24ر.س120.80
ر.س122.00
+1.0%
9.8%ر.س134.00ر.س110.00ر.س155.202

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven