Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances Corporation

SASE:2070 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: ر.س3.8b

Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances Waardering

Is 2070 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 2070 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 2070 ( SAR32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SAR41.42 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 2070 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 2070?

Belangrijke metriek: Omdat 2070 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 2070. Deze wordt berekend door 2070's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 2070's PS Ratio?
PS Verhouding2.4x
Verkoopر.س1.63b
Marktkapitalisatieر.س3.84b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 2070's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 2070 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.5x
4016 Middle East Pharmaceutical Industries
6.1x13.0%ر.س2.4b
4015 Jamjoom Pharmaceuticals Factory
8.6x12.0%ر.س10.9b
601089 Beijing Foyou PharmaLTD
2.1xn/aCN¥7.3b
2186 Luye Pharma Group
1.2x9.6%HK$8.1b
2070 Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances
2.4x10.1%ر.س3.8b

Price-To-Sales versus peers: 2070 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (4.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 2070's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Pharmaceuticals industrie?

45 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
2070 2.4xGemiddelde industrie 2.6xNo. of Companies83PS0246810+
45 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 2070 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met het Asian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2.6 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 2070's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

2070 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.4x
Eerlijke PS Verhouding4.4x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 2070 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 4.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 2070 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigeر.س32.00
ر.س32.76
+2.4%
7.1%ر.س37.00ر.س30.30n/a5
Dec ’25ر.س29.90
ر.س33.16
+10.9%
7.6%ر.س37.00ر.س30.30n/a5
Nov ’25ر.س33.50
ر.س33.36
-0.4%
7.5%ر.س37.00ر.س30.30n/a5
Oct ’25ر.س34.80
ر.س33.36
-4.1%
7.5%ر.س37.00ر.س30.30n/a5
Sep ’25ر.س34.60
ر.س32.96
-4.7%
6.0%ر.س35.00ر.س30.30n/a5
Aug ’25ر.س28.35
ر.س33.33
+17.5%
8.3%ر.س37.00ر.س30.30n/a4
Jul ’25ر.س29.40
ر.س33.33
+13.4%
8.3%ر.س37.00ر.س30.30n/a4
Jun ’25ر.س31.20
ر.س36.83
+18.0%
14.4%ر.س45.00ر.س30.30n/a4
May ’25ر.س37.55
ر.س36.64
-2.4%
13.0%ر.س45.00ر.س30.30n/a5
Apr ’25ر.س34.40
ر.س34.88
+1.4%
16.6%ر.س45.00ر.س27.50n/a5
Mar ’25ر.س38.15
ر.س34.88
-8.6%
16.6%ر.س45.00ر.س27.50n/a5
Feb ’25ر.س34.15
ر.س34.88
+2.1%
16.6%ر.س45.00ر.س27.50n/a5
Jan ’25ر.س38.05
ر.س34.88
-8.3%
16.6%ر.س45.00ر.س27.50n/a5
Dec ’24ر.س36.05
ر.س34.88
-3.2%
16.6%ر.س45.00ر.س27.50ر.س29.905
Nov ’24ر.س29.95
ر.س36.28
+21.1%
15.9%ر.س45.00ر.س27.50ر.س33.505
Oct ’24ر.س35.00
ر.س42.83
+22.4%
21.4%ر.س55.50ر.س34.00ر.س34.803
Sep ’24ر.س37.60
ر.س42.83
+13.9%
21.4%ر.س55.50ر.س34.00ر.س34.603
Aug ’24ر.س39.70
ر.س37.83
-4.7%
34.7%ر.س55.50ر.س24.00ر.س28.353
Jul ’24n/a
ر.س26.00
0%
7.7%ر.س28.00ر.س24.00ر.س29.402
Jun ’24ر.س38.75
ر.س26.00
-32.9%
7.7%ر.س28.00ر.س24.00ر.س31.202
May ’24ر.س25.20
ر.س26.00
+3.2%
7.7%ر.س28.00ر.س24.00ر.س37.552
Apr ’24ر.س23.74
ر.س26.00
+9.5%
7.7%ر.س28.00ر.س24.00ر.س34.402
Mar ’24ر.س22.06
ر.س26.00
+17.9%
7.7%ر.س28.00ر.س24.00ر.س38.152
Feb ’24ر.س23.02
ر.س27.00
+17.3%
3.7%ر.س28.00ر.س26.00ر.س34.152
Jan ’24ر.س21.90
ر.س27.00
+23.3%
3.7%ر.س28.00ر.س26.00ر.س38.052

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/26 21:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/26 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances Corporation wordt gevolgd door 7 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Abdullah AlawiAljazira Capital Company
Madhu AppissaAl Rajhi Capital
Aleksandar StojanovskiDeutsche Bank