Middle East Pharmaceutical Industries Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 4016 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

4016 ( SAR123.4 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( SAR29.6 )

Is 4016 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 4016 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 4016 ( SAR123.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SAR29.6 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 4016 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 4016?

Belangrijke metriek: Omdat 4016 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 4016. Deze wordt berekend door 4016's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 4016's PE Ratio?
PE-verhouding	30.5x
Inkomsten	ر.س80.44m
Marktkapitalisatie	ر.س2.46b

4016 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	6.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA	25.1x
PEG-verhouding	n/a

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 4016's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 4016 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	57.1x
2070 Saudi Pharmaceutical Industries and Medical Appliances	161.6x	35.1%	ر.س3.7b
4015 Jamjoom Pharmaceuticals Factory	31.4x	11.2%	ر.س10.8b
4559 Zeria Pharmaceutical	11.8x	11.1%	JP¥98.9b
SOT Société de Therapeutique Marocaine	23.9x	n/a	د.م6.7b
4016 Middle East Pharmaceutical Industries	30.7x	n/a	ر.س2.5b

Price-To-Earnings versus peers: 4016 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (57.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 4016's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Asian Pharmaceuticals industrie?

12 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

12 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 4016 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.7 x) vergeleken met het Asian Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 24 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 4016's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

4016 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	30.5x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 4016 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 4016 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	ر.س123.40	ر.س123.40 0%	6.2%	ر.س131.00	ر.س115.80	n/a	2
Nov ’25	ر.س133.80	ر.س123.40 -7.8%	6.2%	ر.س131.00	ر.س115.80	n/a	2
Oct ’25	ر.س143.00	ر.س123.40 -13.7%	6.2%	ر.س131.00	ر.س115.80	n/a	2
Sep ’25	ر.س135.60	ر.س111.40 -17.8%	3.9%	ر.س115.80	ر.س107.00	n/a	2

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.